基金品種

全球市場(chǎng)
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A(161721
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：-0.14%
近1年：-14.98%

單位凈值 (2025-10-16)

0.34780.12%
近3月：7.38%
近3年：-47.45%

累計(jì)凈值

1.1508
近6月：0.78%
成立來：-43.68%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王寧遠(yuǎn)
成 立 日：2014-11-27管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.63%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.10元(費(fèi)率0.10%，節(jié)省0.09元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 0.3478 1.1508 0.12%
    10-15 0.3474 1.1506 -0.09%
    10-14 0.3477 1.1508 0.67%
    10-13 0.3454 1.1493 -1.20%
    10-10 0.3496 1.1520 0.60%
    10-09 0.3475 1.1507 -1.22%
    09-30 0.3518 1.1533 1.68%
    09-29 0.3460 1.1497 0.41%
    09-26 0.3446 1.1488 1.26%
    09-25 0.3403 1.1461 -0.47%
    09-24 0.3419 1.1472 1.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.14%
    7.38%
    0.78%
    -2.58%
    -14.98%
    -30.51%
    -47.45%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    0.05%
    7.32%
    0.38%
    -2.62%
    -15.74%
    -31.88%
    -49.75%
    同類排名
    625 | 4433
    3001 | 4429
    3357 | 4117
    3725 | 3752
    3415 | 3416
    3067 | 3068
    2349 | 2350
    1888 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30131.17%
    2024-12-31168.70%
    2024-06-30193.70%
    2023-12-31185.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
25 0 到0.2元加50元 基民94fD11 10-16 09:37
7172 8 操作：最后一次！拼了！梭哈！全面補(bǔ)倉(cāng) 小羊得億 10-14 15:53
6751 1 操作：別高興太早！只有這幾個(gè)方向能加，只抄底，不追 小羊得億 10-09 14:14
61 0 換來了個(gè) 股友82L9a86778 10-09 12:07
126 1 居然紅了，頭一次，激動(dòng)的 日照晶波 10-01 09:05
75 0 十一好想出去旅游一下。 有教養(yǎng)的祝衡18 09-30 09:52
286 6 科技短期休整，持雞過節(jié)完全不慌。 勇敢的小目標(biāo) 09-30 00:40
162 1 $招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A$ 基民一條大魚 09-28 11:24
195 3 #曬收益# 基民一條大魚 09-28 11:21
80 0 走了，再也不見！ 基民nDdPbE 09-26 15:06
86 0 垃圾換垃圾。。一直在原地 股友82L9a86778 09-25 11:57
78 0 $招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A$ 基民p0bfE5 09-25 10:23
77 0 退市吧，套了多少年了，下一個(gè)爺叔 有教養(yǎng)的祝衡18 09-24 10:13
102 1 $招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A$天天下第一基 基民2Sj1Fo 09-23 20:53
66 0 …… 股友82L9a86778 09-23 10:44
77 0 人家漲的時(shí)候你小跌，人家小跌你大跌，咋做到的呢。 有教養(yǎng)的祝衡18 09-22 13:59
93 0 我已關(guān)注這個(gè)基金，關(guān)注的原因是看這個(gè)基金是怎樣慢慢 基民958Vg67003 09-22 11:08
82 0 這基金恐怕只有基金公司的領(lǐng)導(dǎo)他們自己玩吧。 基民958Vg67003 09-22 10:38
4427 11 業(yè)績(jī)是同類平均的7倍——均衡風(fēng)格竟然也可以做出如此 快樂養(yǎng)基大師兄 09-19 11:43
121 1 房地產(chǎn)真成夕陽產(chǎn)業(yè)了。還有2元沒回本， 基民94fD11 09-19 10:55
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1