基金品種

全球市場(chǎng)
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A(161721
)

凈值估算(25-09-04 11:30)

--
近1月：0.37%
近1年：4.25%

單位凈值 (2025-09-03)

0.3284-1.76%
近3月：3.40%
近3年：-52.47%

累計(jì)凈值

1.1387
近6月：-8.14%
成立來(lái)：-46.82%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王寧遠(yuǎn)
成 立 日：2014-11-27管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.00%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 0.3284 1.1387 -1.76%
    09-02 0.3343 1.1424 -1.07%
    09-01 0.3379 1.1446 0.15%
    08-29 0.3374 1.1443 0.15%
    08-28 0.3369 1.1440 0.33%
    08-27 0.3358 1.1433 -2.95%
    08-26 0.3460 1.1497 -1.00%
    08-25 0.3495 1.1519 3.99%
    08-22 0.3361 1.1435 0.21%
    08-21 0.3354 1.1431 -0.09%
    08-20 0.3357 1.1433 0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.20%
    0.37%
    3.40%
    -8.14%
    -8.01%
    4.25%
    -43.41%
    -52.47%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.26%
    0.02%
    2.66%
    -9.07%
    -8.59%
    5.49%
    -45.23%
    -54.73%
    同類排名
    3862 | 4257
    3955 | 4203
    3739 | 3950
    3566 | 3567
    3419 | 3420
    2968 | 2997
    2277 | 2278
    1858 | 1859
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30131.17%
    2024-12-31168.70%
    2024-06-30193.70%
    2023-12-31185.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
31 0 不跌到兩毛別來(lái)見(jiàn)我。 有教養(yǎng)的祝衡18 09-03 17:29
6234 0 操作：洗盤(pán)，還是洗盤(pán)，明后天或?qū)⒎磸棧⒁庑盘?hào)！ 小羊得億 09-03 15:59
39 0 市場(chǎng)又開(kāi)始玩高低切換了是不是？這種時(shí)候就得靠易方達(dá) 獨(dú)具慧眼67 09-02 20:53
6867 3 操作：莫慌！迅速清倉(cāng)一個(gè)，4個(gè)方向大幅加倉(cāng) 小羊得億 09-02 19:26
42 0 最近在調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu)，發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)向易方達(dá)中證A500幫助 秀麗的李菡 09-02 19:23
30 0 持有多年，等你漲起來(lái)，我想我一定會(huì)哭。 不姓股我姓基 09-02 15:12
5892 3 操作：加倉(cāng)，大幅加倉(cāng)，這個(gè)方向抄底了，不然又要追漲 小羊得億 09-01 21:54
47 0 小漲意味著什么？ 你不綠誰(shuí)綠 09-01 16:02
6808 5 操作：梭哈了！大加倉(cāng)，今日買(mǎi)入5萬(wàn)，直接打滿這個(gè)方 小羊得億 09-01 14:37
135 3 直接要不得了，四年多，-62%，果斷轉(zhuǎn)換 基民1g2863928v 09-01 14:19
577 0 【招商基金小劇場(chǎng)】招財(cái)姐姐的財(cái)富進(jìn)階夢(mèng)！ 招商基金 09-01 09:54
3123 9 業(yè)績(jī)是同類平均的7倍——均衡風(fēng)格竟然也可以做出如此 快樂(lè)養(yǎng)基大師兄 08-31 11:46
54 0 最近市場(chǎng)風(fēng)格切換明顯，成長(zhǎng)股開(kāi)始發(fā)力了！八月以來(lái)大 有幽默感的柳衡4 08-29 21:20
51 0 #曬收益# 海鷗王 08-29 21:17
46 0 #曬收益# 海鷗王 08-29 21:15
48 0 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)正在悄然變化，從紅利小盤(pán)轉(zhuǎn)向中大盤(pán)成長(zhǎng)的趨 江南nazxx 08-29 20:23
235 0 ETF大作戰(zhàn)：網(wǎng)格交易的秘籍請(qǐng)查收！ 招商基金 08-29 16:22
48 0 房地產(chǎn)板塊近一年漲幅都30%左右了，這個(gè)怎么都不動(dòng) 鄰水徐娟 08-29 15:12
54 0 史上最牛的基 有教養(yǎng)的祝衡18 08-29 07:31
50 0 凈值更新啦 金雞喔喔鳴 08-28 21:52
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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