凈值估算(25-11-14 15:00)
- --
- 近1月：3.94%
- 近1年：-9.97%
單位凈值 (2025-11-14)
- 0.36140.44%
- 近3月：10.32%
- 近3年：-46.77%
- 1.1594
- 近6月：9.32%
- 成立來：-41.48%
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.04%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
精選港股通標的
18.65%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
21.68%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
2.19%近1年招商產業(yè)債券A
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 11-14 0.3614 1.1594 0.44% 11-13 0.3598 1.1584 0.33% 11-12 0.3586 1.1576 -0.80% 11-11 0.3615 1.1594 0.42% 11-10 0.3600 1.1585 0.31% 11-07 0.3589 1.1578 0.70% 11-06 0.3564 1.1562 -1.38% 11-05 0.3614 1.1594 1.03% 11-04 0.3577 1.1570 -0.36% 11-03 0.3590 1.1579 2.69% 10-31 0.3496 1.1520 1.45%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.70%3.94%10.32%9.32%1.23%-9.97%-24.20%-46.77%同類平均-0.94%1.81%11.94%23.92%27.56%22.93%36.78%29.22%滬深300-1.08%1.96%10.90%17.37%17.62%14.57%29.20%21.99%跟蹤標的0.73%4.35%10.97%9.35%1.57%-10.35%-25.29%-48.57%同類排名940 | 46291028 | 45242148 | 42513295 | 38773380 | 34163158 | 31612404 | 24051910 | 1911四分位排名
優(yōu)秀
優(yōu)秀
一般
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
- 選擇時間
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- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
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- 成立來
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- 選擇時間
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- 3年
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- 成立來
- 2025年3季度投資風格
報告期 基金換手率 2025-06-30 131.17% 2024-12-31 168.70% 2024-06-30 193.70% 2023-12-31 185.09% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 萬家中證港股通創(chuàng)新藥E
近1年 92.56%
匯添富國證港股通創(chuàng)新藥近1年 89.86%
景順長城中證港股通創(chuàng)新近1年 89.64%
富國恒生港股通創(chuàng)新藥及近1年 86.50%
銀華國證港股通創(chuàng)新藥E近1年 83.51%
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指近1年 80.89%
招商滬深300地產等權近1年 -9.97%
招商中證全球中國互聯(lián)網
日漲幅0.62%
招商滬深300地產等權
日漲幅0.44%
招商滬深300地產等權
日漲幅0.42%
招商中證煤炭等權指數(shù)(
日漲幅0.31%
招商中證煤炭等權指數(shù)(
日漲幅0.31%
招商中證煤炭等權指數(shù)(
日漲幅0.31%
招商中證疫苗與生物技術
日漲幅0.25%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 31935人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 42680人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 63036人 |
| 諾安成長混合A | 35680人 |
| 銀河創(chuàng)新成長混合A | 29129人 |
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