基金品種

全球市場(chǎng)
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A(161721
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：0.00%
近1年：-4.28%

單位凈值 (2025-07-02)

0.32020.88%
近3月：-4.87%
近3年：-57.22%

累計(jì)凈值

1.1336
近6月：-7.99%
成立來：-48.15%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王寧遠(yuǎn)
成 立 日：2014-11-27管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.41%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 0.3202 1.1336 0.88%
    07-01 0.3174 1.1318 -0.78%
    06-30 0.3199 1.1334 0.79%
    06-27 0.3174 1.1318 0.00%
    06-26 0.3174 1.1318 0.06%
    06-25 0.3172 1.1317 1.15%
    06-24 0.3136 1.1294 1.10%
    06-23 0.3102 1.1273 0.29%
    06-20 0.3093 1.1267 0.03%
    06-19 0.3092 1.1267 -1.50%
    06-18 0.3139 1.1296 -1.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.95%
    0.00%
    -4.87%
    -7.99%
    -10.31%
    -4.28%
    -42.31%
    -57.22%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    1.01%
    0.08%
    -4.69%
    -7.69%
    -10.14%
    -4.25%
    -43.80%
    -60.09%
    同類排名
    748 | 3972
    3763 | 3938
    3617 | 3714
    3423 | 3427
    3422 | 3426
    2847 | 2896
    2199 | 2218
    1782 | 1792
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31168.70%
    2024-06-30193.70%
    2023-12-31185.09%
    2023-06-30287.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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103 0 到底誰(shuí)還在堅(jiān)守的？時(shí)隔2年回頭看業(yè)績(jī)、還是這么差呀 戰(zhàn)斗姬8 06-05 22:09
97 0 跟同類比，怎么會(huì)差這么多。 茶杯味 06-05 11:20
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