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單位凈值 (2025-09-02)

1.16410.00%
近1月：-0.10%
近1年：2.10%

累計(jì)凈值

1.3741
近3月：0.19%
近3年：7.88%

近6月：0.92%
成立來：40.52%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.31億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2016-03-16管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.1641 1.3741 0.00%
    09-01 1.1641 1.3741 0.03%
    08-29 1.1637 1.3737 0.00%
    08-28 1.1637 1.3737 -0.03%
    08-27 1.1641 1.3741 0.01%
    08-26 1.1640 1.3740 0.03%
    08-25 1.1636 1.3736 0.05%
    08-22 1.1630 1.3730 0.00%
    08-21 1.1630 1.3730 0.03%
    08-20 1.1627 1.3727 -0.01%
    08-19 1.1628 1.3728 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.10%
    0.19%
    0.92%
    0.48%
    2.10%
    5.28%
    7.88%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1501 | 3156
    1365 | 3157
    1311 | 3103
    1612 | 2991
    1688 | 2961
    1726 | 2792
    1678 | 2247
    1348 | 1906
    四分位排名

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