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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-20)

1.17130.03%
近1月：0.23%
近1年：1.22%

累計(jì)凈值

1.3813
近3月：0.55%
近3年：8.87%

近6月：0.39%
成立來(lái)：41.39%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：5.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2016-03-16管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-20 1.1713 1.3813 0.03%
    01-19 1.1710 1.3810 0.02%
    01-16 1.1708 1.3808 0.03%
    01-15 1.1705 1.3805 0.01%
    01-14 1.1704 1.3804 0.01%
    01-13 1.1703 1.3803 0.03%
    01-12 1.1700 1.3800 0.03%
    01-09 1.1697 1.3797 0.01%
    01-08 1.1696 1.3796 0.02%
    01-07 1.1694 1.3794 -0.03%
    01-06 1.1697 1.3797 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.23%
    0.55%
    0.39%
    0.15%
    1.22%
    4.96%
    8.87%
    同類平均
    0.11%
    0.17%
    0.49%
    0.19%
    0.16%
    1.19%
    6.20%
    10.80%
    滬深300
    -0.89%
    3.30%
    3.98%
    16.27%
    1.92%
    23.22%
    44.32%
    12.85%
    同類排名
    1812 | 3238
    815 | 3245
    1184 | 3212
    1304 | 3157
    1312 | 3247
    1481 | 2979
    1706 | 2459
    1353 | 2095
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

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