基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.35000.07%
近1月：1.05%
近1年：8.87%

累計(jì)凈值

1.5940
近3月：1.73%
近3年：13.05%

近6月：2.27%
成立來(lái)：63.18%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：59.50億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙曉東
成 立 日：2016-02-04管 理 人：國(guó)海富蘭克林基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.3500 1.5940 0.07%
    07-01 1.3490 1.5930 0.15%
    06-30 1.3470 1.5910 0.07%
    06-27 1.3460 1.5900 -0.22%
    06-26 1.3490 1.5930 0.07%
    06-25 1.3480 1.5920 0.22%
    06-24 1.3450 1.5890 0.07%
    06-23 1.3440 1.5880 0.07%
    06-20 1.3430 1.5870 0.15%
    06-19 1.3410 1.5850 -0.15%
    06-18 1.3430 1.5870 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    1.05%
    1.73%
    2.27%
    1.89%
    8.87%
    9.53%
    13.05%
    同類(lèi)平均
    0.24%
    1.27%
    1.45%
    2.87%
    2.56%
    6.06%
    6.36%
    4.79%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類(lèi)排名
    791 | 1356
    595 | 1348
    332 | 1325
    505 | 1265
    544 | 1264
    212 | 1168
    164 | 979
    55 | 784
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3124.80%
    2024-06-3034.65%
    2023-12-3138.47%
    2023-06-3048.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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