基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.04310.03%
近1月：0.35%
近1年：2.88%

累計(jì)凈值

1.2311
近3月：1.09%
近3年：10.24%

近6月：1.06%
成立來：25.20%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：49.42億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶國峰
成 立 日：2019-03-28管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：06-26～07-23/06-26～07-23
開放申購時(shí)間：
2025年06月25日15:00~07月23日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年06月25日15:00~07月23日15:00
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0431 1.2311 0.03%
    06-30 1.0428 1.2308 0.01%
    06-27 1.0427 1.2307 0.02%
    06-26 1.0425 1.2305 -0.01%
    06-25 1.0426 1.2306 -0.01%
    06-24 1.0427 1.2307 -0.01%
    06-23 1.0428 1.2308 0.03%
    06-20 1.0425 1.2305 0.02%
    06-19 1.0423 1.2303 0.02%
    06-18 1.0421 1.2301 0.02%
    06-17 1.0419 1.2299 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.35%
    1.09%
    1.06%
    1.06%
    2.88%
    7.09%
    10.24%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    766 | 3110
    1093 | 3105
    1086 | 3055
    728 | 2980
    728 | 2980
    1566 | 2736
    1109 | 2193
    928 | 1848
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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