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單位凈值 (2025-09-03)

1.04330.04%
近1月：-0.04%
近1年：2.46%

累計凈值

1.2313
近3月：0.35%
近3年：9.14%

近6月：1.37%
成立來：25.22%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：49.95億元（2025-06-30）基金經理：陶國峰
成 立 日：2019-03-28管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-09～10-15/10-09～10-15
預估開放申購時間：
2025年09月30日15:00~10月15日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月30日15:00~10月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0433 1.2313 0.04%
    09-02 1.0429 1.2309 0.00%
    09-01 1.0429 1.2309 0.03%
    08-29 1.0426 1.2306 0.00%
    08-28 1.0426 1.2306 -0.03%
    08-27 1.0429 1.2309 0.02%
    08-26 1.0427 1.2307 0.03%
    08-25 1.0424 1.2304 0.04%
    08-22 1.0420 1.2300 -0.01%
    08-21 1.0421 1.2301 0.01%
    08-20 1.0420 1.2300 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.04%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    2.46%
    6.23%
    9.14%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1964 | 3143
    1240 | 3141
    692 | 3093
    487 | 2979
    669 | 2948
    1147 | 2781
    1113 | 2235
    834 | 1894
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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