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單位凈值 (2025-11-14)

1.04760.01%
近1月：0.53%
近1年：2.77%

累計凈值

1.2356
近3月：0.36%
近3年：9.79%

近6月：0.93%
成立來：25.74%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：49.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶國峰
成 立 日：2019-03-28管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-16～2026-01-22/2026-01-16～...
預估開放申購時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化1.69%11-14

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-14 1.0476 1.2356 0.01%
    11-13 1.0475 1.2355 0.00%
    11-12 1.0475 1.2355 0.02%
    11-11 1.0473 1.2353 0.01%
    11-10 1.0472 1.2352 0.01%
    11-07 1.0471 1.2351 -0.02%
    11-06 1.0473 1.2353 -0.03%
    11-05 1.0476 1.2356 0.03%
    11-04 1.0473 1.2353 0.01%
    11-03 1.0472 1.2352 0.04%
    10-31 1.0468 1.2348 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.53%
    0.36%
    0.93%
    1.49%
    2.77%
    6.54%
    9.79%
    同類平均
    0.07%
    0.44%
    0.28%
    0.53%
    1.00%
    2.47%
    6.96%
    10.64%
    滬深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
    29.20%
    21.99%
    同類排名
    2149 | 3513
    882 | 3491
    1119 | 3460
    638 | 3356
    771 | 3243
    873 | 3164
    1178 | 2609
    939 | 2233
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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