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單位凈值 (2025-07-03)

1.05020.02%
近1月：0.46%
近1年：3.01%

累計凈值

1.1610
近3月：0.78%
近3年：9.43%

近6月：0.27%
成立來：16.77%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2015-06-16管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0502 1.1610 0.02%
    07-02 1.0500 1.1608 0.10%
    07-01 1.0489 1.1597 0.05%
    06-30 1.0484 1.1592 0.00%
    06-27 1.0484 1.1592 0.01%
    06-26 1.0483 1.1591 0.01%
    06-25 1.0482 1.1590 -0.04%
    06-24 1.0486 1.1594 -0.05%
    06-23 1.0491 1.1599 0.01%
    06-20 1.0490 1.1598 0.03%
    06-19 1.0487 1.1595 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.46%
    0.78%
    0.27%
    0.47%
    3.01%
    5.22%
    9.43%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    546 | 2734
    839 | 2728
    1330 | 2677
    2126 | 2615
    2142 | 2612
    1229 | 2397
    1676 | 1916
    1088 | 1613
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
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