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單位凈值 (2025-08-29)

1.04350.04%
近1月：-0.09%
近1年：2.17%

累計凈值

1.1543
近3月：-0.10%
近3年：6.62%

近6月：0.74%
成立來：16.02%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2015-06-16管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0435 1.1543 0.04%
    08-28 1.0431 1.1539 -0.09%
    08-27 1.0440 1.1548 -0.02%
    08-26 1.0442 1.1550 0.04%
    08-25 1.0438 1.1546 0.10%
    08-22 1.0428 1.1536 -0.02%
    08-21 1.0430 1.1538 0.11%
    08-20 1.0419 1.1527 -0.05%
    08-19 1.0424 1.1532 0.06%
    08-18 1.0418 1.1526 -0.31%
    08-15 1.0450 1.1558 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.09%
    -0.10%
    0.74%
    -0.17%
    2.17%
    4.26%
    6.62%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    884 | 3479
    2429 | 3459
    2640 | 3393
    2137 | 3284
    2702 | 3252
    1896 | 3078
    2258 | 2515
    1910 | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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    對比
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