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單位凈值 (2025-10-17)

1.05520.06%
近1月：0.01%
近1年：2.01%

累計凈值

1.1665
近3月：-0.47%
近3年：7.05%

近6月：0.12%
成立來：17.31%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.22億元（2025-06-30）基金經理：汪曦
成 立 日：2012-11-29管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0552 1.1665 0.06%
    10-16 1.0546 1.1659 0.02%
    10-15 1.0544 1.1657 -0.01%
    10-14 1.0545 1.1658 0.01%
    10-13 1.0544 1.1657 0.07%
    10-10 1.0537 1.1650 0.00%
    10-09 1.0537 1.1650 0.06%
    09-30 1.0531 1.1644 0.10%
    09-29 1.0521 1.1634 -0.04%
    09-26 1.0525 1.1638 0.02%
    09-25 1.0523 1.1636 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.01%
    -0.47%
    0.12%
    0.05%
    2.01%
    4.80%
    7.05%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1665 | 3495
    2561 | 3490
    2419 | 3440
    2375 | 3344
    2474 | 3247
    1908 | 3128
    2163 | 2565
    1806 | 2202
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
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