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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-04)

1.0626-0.23%
近1月：-0.63%
近1年：0.42%

累計(jì)凈值

1.5096
近3月：-0.56%
近3年：7.35%

近6月：-0.60%
成立來：60.86%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.48億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉驥
成 立 日：2014-04-25管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-04 1.0626 1.5096 -0.23%
    12-03 1.0651 1.5121 -0.08%
    12-02 1.0660 1.5130 -0.08%
    12-01 1.0669 1.5139 0.00%
    11-28 1.0669 1.5139 0.05%
    11-27 1.0664 1.5134 -0.02%
    11-26 1.0666 1.5136 -0.15%
    11-25 1.0682 1.5152 -0.07%
    11-24 1.0689 1.5159 0.01%
    11-21 1.0688 1.5158 -0.05%
    11-20 1.0693 1.5163 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.36%
    -0.63%
    -0.56%
    -0.60%
    -0.22%
    0.42%
    4.56%
    7.35%
    同類平均
    -0.12%
    -0.22%
    0.05%
    0.24%
    0.77%
    1.63%
    6.68%
    10.60%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    2987 | 3205
    2927 | 3209
    2916 | 3182
    2746 | 3101
    2469 | 2953
    2613 | 2898
    2007 | 2378
    1708 | 2026
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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