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單位凈值 (2025-12-02)

1.1078-0.02%
近1月：-0.04%
近1年：1.12%

累計凈值

1.4485
近3月：0.25%
近3年：7.34%

近6月：0.31%
成立來：45.12%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：茹奕菡等
成 立 日：2013-11-22管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.1078 1.4485 -0.02%
    12-01 1.1080 1.4487 0.00%
    11-28 1.1080 1.4487 0.03%
    11-27 1.1077 1.4484 -0.02%
    11-26 1.1079 1.4486 -0.04%
    11-25 1.1083 1.4490 -0.03%
    11-24 1.1086 1.4493 0.00%
    11-21 1.1086 1.4493 0.00%
    11-20 1.1086 1.4493 0.02%
    11-19 1.1084 1.4491 0.00%
    11-18 1.1084 1.4491 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.04%
    0.25%
    0.31%
    0.36%
    1.12%
    5.69%
    7.34%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1133 | 3200
    1721 | 3195
    1823 | 3176
    1842 | 3086
    2119 | 2947
    2389 | 2890
    1535 | 2370
    1726 | 2021
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳
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