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匯添富安心中國債券C(000396
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.15430.03%
近1月：0.33%
近1年：2.60%

累計凈值

1.4490
近3月：0.60%
近3年：7.53%

近6月：0.27%
成立來：45.16%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：茹奕菡
成 立 日：2013-11-22管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1543 1.4490 0.03%
    07-03 1.1540 1.4487 0.02%
    07-02 1.1538 1.4485 0.07%
    07-01 1.1530 1.4477 0.05%
    06-30 1.1524 1.4471 -0.02%
    06-27 1.1526 1.4473 0.03%
    06-26 1.1523 1.4470 0.03%
    06-25 1.1520 1.4467 -0.04%
    06-24 1.1525 1.4472 -0.05%
    06-23 1.1911 1.4478 0.01%
    06-20 1.1910 1.4477 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.33%
    0.60%
    0.27%
    0.39%
    2.60%
    6.04%
    7.53%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1485 | 3454
    2351 | 3421
    2657 | 3346
    2694 | 3272
    2837 | 3268
    2169 | 3023
    1874 | 2467
    1868 | 2103
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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