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匯添富安心中國債券C(000396
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.15110.01%
近1月：-0.08%
近1年：1.67%

累計凈值

1.4458
近3月：0.06%
近3年：6.44%

近6月：0.71%
成立來：44.76%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.26億元（2025-06-30）基金經理：茹奕菡
成 立 日：2013-11-22管 理 人：匯添富基金基金評級：

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.1511 1.4458 0.01%
    09-01 1.1510 1.4457 0.02%
    08-29 1.1508 1.4455 0.01%
    08-28 1.1507 1.4454 -0.03%
    08-27 1.1510 1.4457 0.00%
    08-26 1.1510 1.4457 0.03%
    08-25 1.1506 1.4453 0.03%
    08-22 1.1503 1.4450 0.00%
    08-21 1.1503 1.4450 0.03%
    08-20 1.1500 1.4447 -0.02%
    08-19 1.1502 1.4449 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.08%
    0.06%
    0.71%
    0.11%
    1.67%
    5.43%
    6.44%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1495 | 3148
    1242 | 3150
    1874 | 3096
    2044 | 2984
    2182 | 2955
    2316 | 2786
    1591 | 2242
    1705 | 1901
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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