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匯添富安心中國債券C(000396
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.18970.05%
近1月：0.28%
近1年：3.34%

累計凈值

1.4464
近3月：0.14%
近3年：7.53%

近6月：1.35%
成立來：44.84%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：茹奕菡
成 立 日：2013-11-22管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1897 1.4464 0.05%
    05-08 1.1891 1.4458 0.09%
    05-07 1.1880 1.4447 -0.01%
    05-06 1.1881 1.4448 0.01%
    04-30 1.1880 1.4447 0.03%
    04-29 1.1877 1.4444 0.07%
    04-28 1.1869 1.4436 0.04%
    04-25 1.1864 1.4431 0.01%
    04-24 1.1863 1.4430 -0.02%
    04-23 1.1865 1.4432 -0.04%
    04-22 1.1870 1.4437 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.28%
    0.14%
    1.35%
    0.17%
    3.34%
    6.27%
    7.53%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1269 | 3398
    1402 | 3368
    2171 | 3312
    2595 | 3194
    2737 | 3287
    1509 | 2953
    1831 | 2435
    1829 | 2064
    四分位排名

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    良好

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    不佳

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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