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凈值估算(25-09-04 15:30)

--
近1月：5.23%
近1年：39.06%

單位凈值 (2025-09-03)

2.67241.12%
近3月：3.67%
近3年：102.53%

累計(jì)凈值

2.6724
近6月：19.61%
成立來：167.24%
類型：指數(shù)型-其他  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：49.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鮑杰
成 立 日：2016-05-26管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.87%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.92%
    5.23%
    3.67%
    19.61%
    29.86%
    39.06%
    68.99%
    102.53%
    同類平均
    3.35%
    4.62%
    3.57%
    16.05%
    25.20%
    32.06%
    51.15%
    79.11%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    3.76%
    4.28%
    3.81%
    19.00%
    31.62%
    42.58%
    73.83%
    110.54%
    同類排名
    47 | 62
    49 | 62
    36 | 62
    33 | 61
    34 | 61
    32 | 58
    22 | 53
    22 | 49
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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