基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.14500.09%
近1月：-0.09%
近1年：0.25%

累計(jì)凈值

1.3630
近3月：0.17%
近3年：7.35%

近6月：-0.09%
成立來：39.48%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王影峰等
成 立 日：2014-04-23管 理 人：中?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.1450 1.3630 0.09%
    09-02 1.1440 1.3620 0.00%
    09-01 1.1440 1.3620 0.00%
    08-29 1.1440 1.3620 0.00%
    08-28 1.1440 1.3620 0.00%
    08-27 1.1440 1.3620 0.00%
    08-26 1.1440 1.3620 0.00%
    08-25 1.1440 1.3620 0.09%
    08-22 1.1430 1.3610 -0.09%
    08-21 1.1440 1.3620 0.09%
    08-20 1.1430 1.3610 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.09%
    0.17%
    -0.09%
    -0.43%
    0.25%
    3.59%
    7.35%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    477 | 3152
    1647 | 3151
    1643 | 3103
    2840 | 2987
    2759 | 2956
    2747 | 2789
    2142 | 2243
    1544 | 1902
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
47 0 公告中海純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:25
53 0 公告中?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?025年中期報(bào)告提示 基金資訊 08-29 09:38
101 0 公告中?；痍P(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的 基金資訊 08-26 07:35
148 0 公告中?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金新增深圳騰元基金銷 基金資訊 08-18 07:01
206 0 公告中海基金管理有限公司關(guān)于終止上海景谷基金銷售有限公 基金資訊 08-15 07:32
168 0 公告中海基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與國聯(lián)民生證 基金資訊 08-08 07:11
158 0 公告中?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下部分基金參與國聯(lián)民生證 基金資訊 08-08 07:11
182 0 公告中?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下部分基金參與國泰海通證 基金資訊 07-23 07:11
91 0 公告中海基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度季度 基金資訊 07-21 09:21
60 0 公告中海純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:16
106 0 【AI速看】債市主線在哪兒？ 直播AI速看小助理 06-25 19:35
215 0 公告中海基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增上海國信嘉 基金資訊 06-19 07:15
97 0 公告中海純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-06 09:36
90 0 公告中海純債債券型證券投資基金(中海純債債券C份額)基 基金資訊 06-06 09:28
214 0 公告中?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于終止民商基金銷售(上海)有 基金資訊 06-03 09:11
221 0 公告中?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下部分基金新增麥高證券有 基金資訊 05-09 07:04
183 0 公告中?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?025年第1季度季度 基金資訊 04-22 09:39
119 0 公告中海純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:27
110 0 資金已經(jīng)亮出底牌！鴻遠(yuǎn)近6個月1050蛋收益穩(wěn)居榜 億點(diǎn)點(diǎn)甜367 04-08 10:25
105 0 養(yǎng)基人的小確幸：看著方正富邦鴻遠(yuǎn)從3月到現(xiàn)在收了8 饞了扇嘴 04-07 23:36
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1