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中海純債債券C(000299

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單位凈值 (2025-07-01): 1.14600.00%; 近1月：0.35%; 近1年：0.76%

累計凈值: 1.3640; 近3月：1.15%; 近3年：7.82%

: 近6月：-0.35%; 成立來：39.60%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.03億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：王影峰等
成立日：2014-04-23	管理人：中?；?/a>	基金評級：

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賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
25北部 7.92% --
20國開 6.12% --
24淮安 6.04% --
24洛陽 6.03% --
24駐馬 4.12% --
前五持倉占比合計：30.23%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25北部	7.92%	--
20國開	6.12%	--
24淮安	6.04%	--
24洛陽	6.03%	--
24駐馬	4.12%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	1.1460	1.3640	0.00%
06-30	1.1460	1.3640	0.00%
06-27	1.1460	1.3640	0.00%
06-26	1.1460	1.3640	0.00%
06-25	1.1460	1.3640	0.00%
06-24	1.1460	1.3640	0.00%
06-23	1.1460	1.3640	0.00%
06-20	1.1460	1.3640	0.00%
06-19	1.1460	1.3640	0.00%
06-18	1.1460	1.3640	0.09%
06-17	1.1450	1.3630	0.00%

更多凈值信息>

中海純債債券C成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2025-01-23 每份派現(xiàn)金0.0300元
2024-06-26 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-10-28 每份派現(xiàn)金0.0080元
2016-01-28 每份派現(xiàn)金0.1400元
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2022-03-31 ★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2022-03-31	★

年度漲幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	0.35%	1.15%	-0.35%	-0.35%	0.76%	3.95%	7.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.34%	1.07%	0.84%	0.84%	3.36%	7.94%	11.40%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2797 \| 3110	1093 \| 3105	907 \| 3055	2935 \| 2980	2935 \| 2980	2694 \| 2736	2103 \| 2193	1597 \| 1848
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.15%	-1.48%	0.94%	0.09%	1.35%	1.10%	0.43%	0.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	827 \| 3449	2958 \| 3040	2800 \| 3316	2356 \| 3195	1037 \| 3363	1797 \| 3229	2766 \| 3111	2266 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般	良好	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.52%	4.89%	1.26%	0.00%	3.33%	3.64%	5.56%	1.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2237 \| 3316	468 \| 3111	2069 \| 2730	2032 \| 2412	412 \| 2199	892 \| 1722	643 \| 1269	492 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	一般	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點(diǎn)：綜合考量各類債券的流動性、供求關(guān)系和收益率水平等,精選預(yù)期風(fēng)險可控、收益率較高的債券。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-23~至今	王影峰殷婧	282天	0.16%
2021-09-03~2024-09-22	王影峰	3年又20天	9.49%
2021-08-17~2021-09-02	周夢婕王影峰	16天	0.27%
2020-08-25~2021-08-16	周夢婕	356天	2.01%
2018-05-29~2020-08-24	王含嫣	2年又88天	8.55%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
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60	公告中海純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	06-06 09:36
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137	公告中海基金管理有限公司關(guān)于終止民商基金銷售(上海)有	基金資訊	06-03 09:11
160	公告中?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下部分基金新增麥高證券有	基金資訊	05-09 07:04
128	公告中?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?025年第1季度季度	基金資訊	04-22 09:39
91	公告中海純債債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:27
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160	公告中海基金管理有限公司旗下基金2024年年度報告提示	基金資訊	03-28 10:03
94	公告中海純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:38
169	公告中?；鸸芾碛邢薰酒煜鹿蓟鹜ㄟ^證券公司交易及	基金資訊	03-28 09:15
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385	公告中?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下公募基金產(chǎn)品風(fēng)險等級評	基金資訊	02-24 07:39
126	今日市場給了個大驚喜，最大蛋飆升至21個，反彈態(tài)勢	美羊羊abc	02-20 09:45
770	中海純債債券型證券投資基金分紅公告	中?；?/a>	01-22 16:28
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-23	每份派現(xiàn)金0.0300元
2024-06-26	每份派現(xiàn)金0.0400元
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