中海医疗保健主题股票A(399011)基金净值_估值

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中海医疗保健主题股票A(399011

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单位净值 (2025-07-02): 1.0710-2.55%; 近1月：-3.77%; 近1年：10.64%

累计净值: 2.6510; 近3月：-2.81%; 近3年：-32.34%

: 近6月：7.10%; 成立来：169.81%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：5.19亿元（2025-03-31）	基金经理：梁静静
成立日：2012-03-07	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
泽璟制药-U	9.84%	-3.55%	股吧
百济神州-U	8.53%	-4.35%	股吧
人福医药	8.38%	-0.95%	股吧
药明康德	7.14%	-0.71%	股吧
爱博医疗	6.78%	-1.42%	股吧
开立医疗	6.47%	-0.73%	股吧
稳健医疗	5.72%	-2.11%	股吧
恒瑞医药	5.22%	-0.40%	股吧
奕瑞科技	5.21%	-2.03%	股吧
联影医疗	4.45%	-1.48%	股吧

前十持仓占比合计：67.74%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
宏图转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
宏图转债	0.01%	--

公司观点

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政策助推医药火热行情
10.64%近1年中海医疗保健主...
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21.85%近1年中海医药健康产...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.0710	2.6510	-2.55%
07-01	1.0990	2.6790	2.61%
06-30	1.0710	2.6510	0.19%
06-27	1.0690	2.6490	-1.20%
06-26	1.0820	2.6620	-1.28%
06-25	1.0960	2.6760	0.83%
06-24	1.0870	2.6670	0.56%
06-23	1.0810	2.6610	0.37%
06-20	1.0770	2.6570	-0.28%
06-19	1.0800	2.6600	-1.28%
06-18	1.0940	2.6740	-0.45%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.28%	-3.77%	-2.81%	7.10%	5.62%	10.64%	-18.49%	-32.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.40%	4.10%	2.11%	10.22%	7.77%	19.12%	-1.04%	-11.99%
沪深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1003 \| 1029	1016 \| 1024	831 \| 1010	542 \| 993	477 \| 993	644 \| 956	708 \| 847	626 \| 744
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.56%	5.03%	-11.75%	17.24%	-9.68%	-13.89%	-0.63%	-3.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	646 \| 1038	413 \| 1014	946 \| 1011	127 \| 991	853 \| 983	885 \| 960	146 \| 952	229 \| 915
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-19.52%	-14.11%	-21.26%	-6.91%	59.13%	56.99%	-9.09%	32.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	900 \| 1011	486 \| 952	380 \| 867	447 \| 740	201 \| 554	96 \| 410	6 \| 349	31 \| 285
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 99.73%
2024-06-30 47.00%
2023-12-31 62.15%
2023-06-30 93.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：产品特点：布局医药细分领域景气向上的子行业，精选个股，成立以来年化收益超过16%，有较强的超额Alpha。

报告期	基金换手率
2024-12-31	99.73%
2024-06-30	47.00%
2023-12-31	62.15%
2023-06-30	93.88%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-08~至今	梁静静	1年又86天	-0.74%
2023-10-09~2024-04-07	梁静静何文逸	181天	-14.91%
2021-07-30~2023-10-08	梁静静	2年又70天	-40.36%
2020-05-30~2021-07-29	刘俊	1年又60天	44.86%
2019-09-03~2020-05-29	易小金	269天	25.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
25	0	进攻性太弱了，涨不动	股友0971T926t5	07-03 10:35
47	0	这涨的不科学呀，起码3.5起吧	直率的魏泽哈	07-01 20:40
25	0	梁经理	股友0971T926t5	06-30 14:19
90	0	【AI速看】创新药还能投吗？	直播AI速看小助理	06-26 18:40
39	0	最近医药还不错，怎么这个基金经理做的这么差	基民LsRbRd	06-25 15:32
226	0	梁经理你的专业水平太差了，永远排名垫底，自己扒一扒	谦虚的金钱豹	06-23 22:41
102	1	感谢梁经理，我是股友7m2050309V，5月25	股友7m2050309V	06-23 22:35
328	3	梁经理，我在5月25日购买了你管控的这只基金，1个	股友7m2050309V	06-17 06:53
67	0	你一点用都没有，4年了还是这样；别人涨的多跌的少，	股友1RO7012311	06-16 21:38
65	0	长期持有亏损严重，半夜醒来心情不好。	基民SmeRtL	06-13 20:35
240	0	【对话梁静静】创新药在出海过程中会受到关税争端的影	中海基金	06-13 17:05
170	0	【AI速看】股债双面手了解一下？	直播AI速看小助理	06-13 15:33
54	0	[强壮]	股友7m2050309V	06-12 22:17
197	0	【AI速看】风起！药还能上车吗？	直播AI速看小助理	06-11 18:40
55	0	天天涨不动，拉胯	直率的魏泽哈	06-11 13:21
189	0	梁静静经理任职回报为-45，77%，这么差的任职回	谦虚的金钱豹	06-11 05:04
116	0	[图片]	谦虚的金钱豹	06-11 04:47
1459	0	【AI速看】我的存款往哪搬家？	直播AI速看小助理	06-10 18:35
56	0	偷吃，屮	直率的魏泽哈	06-09 20:39
578	3	梁经理，拜托你jidiande辞职吧！吸基民血汗钱	顽强的高柏	06-07 14:48

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-30	每份派现金0.0900元
2021-09-29	每份派现金0.0998元
2021-06-24	每份派现金0.1180元
2021-03-26	每份派现金0.0680元
2020-12-24	每份派现金0.0580元
2020-09-28	每份派现金0.0580元
2020-05-25	每份派现金0.0380元
2020-03-27	每份派现金0.0580元
2019-12-27	每份派现金0.0780元
2019-09-26	每份派现金0.0780元
2019-06-27	每份派现金0.0760元

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