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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：-0.76%
近1年：13.19%

單位凈值 (2025-10-15)

1.29920.55%
近3月：-7.94%
近3年：52.51%

累計凈值

1.4532
近6月：6.14%
成立來：55.67%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.93億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇卿云
成 立 日：2015-06-09管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.62%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.24%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.2992 1.4532 0.55%
    10-14 1.2921 1.4461 2.31%
    10-13 1.2629 1.4169 0.69%
    10-10 1.2542 1.4082 0.46%
    10-09 1.2485 1.4025 -0.22%
    09-30 1.2513 1.4053 -0.71%
    09-29 1.2602 1.4142 -0.47%
    09-26 1.2661 1.4201 0.16%
    09-25 1.2641 1.4181 -0.63%
    09-24 1.2721 1.4261 -0.29%
    09-23 1.2758 1.4298 1.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.83%
    -0.76%
    -7.94%
    6.14%
    8.26%
    13.19%
    36.80%
    52.51%
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    5.76%
    1.58%
    -7.03%
    4.38%
    7.03%
    9.43%
    34.30%
    40.90%
    同類排名
    209 | 4461
    3432 | 4405
    4073 | 4106
    3647 | 3746
    3029 | 3416
    2593 | 3067
    897 | 2350
    335 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3142.03%
    2023-06-3054.34%
    2022-12-3132.92%
    2022-06-3029.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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