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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：7.73%
近1年：30.81%

單位凈值 (2025-07-02)

1.39380.69%
近3月：13.13%
近3年：48.29%

累計凈值

1.5478
近6月：18.55%
成立來：67.00%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.84億元（2025-03-31）基金經理：蘇卿云
成 立 日：2015-06-09管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.49%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.24%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.3938 1.5478 0.69%
    07-01 1.3842 1.5382 1.39%
    06-30 1.3652 1.5192 -0.30%
    06-27 1.3693 1.5233 -2.56%
    06-26 1.4053 1.5593 0.98%
    06-25 1.3917 1.5457 0.93%
    06-24 1.3789 1.5329 0.36%
    06-23 1.3739 1.5279 1.14%
    06-20 1.3584 1.5124 1.11%
    06-19 1.3435 1.4975 -0.13%
    06-18 1.3453 1.4993 0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    7.73%
    13.13%
    18.55%
    16.14%
    30.81%
    53.96%
    48.29%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    -0.05%
    7.42%
    13.10%
    18.17%
    15.58%
    29.11%
    47.53%
    33.19%
    同類排名
    1661 | 3972
    338 | 3938
    93 | 3714
    322 | 3427
    323 | 3426
    832 | 2896
    55 | 2218
    65 | 1792
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3142.03%
    2023-06-3054.34%
    2022-12-3132.92%
    2022-06-3029.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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