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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：7.57%
近1年：33.93%

單位凈值 (2025-07-04)

1.41731.72%
近3月：14.76%
近3年：51.44%

累計凈值

1.5713
近6月：21.34%
成立來：69.82%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.84億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇卿云
成 立 日：2015-06-09管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.49%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.24%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.4173 1.5713 1.72%
    07-03 1.3933 1.5473 -0.04%
    07-02 1.3938 1.5478 0.69%
    07-01 1.3842 1.5382 1.39%
    06-30 1.3652 1.5192 -0.30%
    06-27 1.3693 1.5233 -2.56%
    06-26 1.4053 1.5593 0.98%
    06-25 1.3917 1.5457 0.93%
    06-24 1.3789 1.5329 0.36%
    06-23 1.3739 1.5279 1.14%
    06-20 1.3584 1.5124 1.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.51%
    7.57%
    14.76%
    21.34%
    18.10%
    33.93%
    55.47%
    51.44%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    3.81%
    7.18%
    14.84%
    21.17%
    17.68%
    32.41%
    49.05%
    36.21%
    同類排名
    193 | 4065
    201 | 3976
    103 | 3718
    267 | 3427
    250 | 3425
    812 | 2895
    51 | 2217
    56 | 1795
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3142.03%
    2023-06-3054.34%
    2022-12-3132.92%
    2022-06-3029.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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