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凈值估算(25-12-03 15:00)

--
近1月：1.39%
近1年：16.78%

單位凈值 (2025-12-03)

1.3348-0.83%
近3月：0.29%
近3年：52.27%

累計凈值

1.4888
近6月：1.35%
成立來：59.93%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.71億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蘇卿云
成 立 日：2015-06-09管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.58%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.24%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.3348 1.4888 -0.83%
    12-02 1.3460 1.5000 0.01%
    12-01 1.3458 1.4998 0.70%
    11-28 1.3365 1.4905 -0.76%
    11-27 1.3468 1.5008 0.49%
    11-26 1.3402 1.4942 -0.72%
    11-25 1.3499 1.5039 1.22%
    11-24 1.3336 1.4876 -0.74%
    11-21 1.3436 1.4976 -0.94%
    11-20 1.3563 1.5103 0.80%
    11-19 1.3456 1.4996 0.78%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.40%
    1.39%
    0.29%
    1.35%
    11.22%
    16.78%
    49.79%
    52.27%
    同類平均
    0.08%
    -3.43%
    1.62%
    22.57%
    24.21%
    21.45%
    36.11%
    24.39%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.42%
    1.43%
    0.14%
    -0.99%
    8.64%
    14.60%
    45.85%
    38.71%
    同類排名
    3377 | 4611
    225 | 4580
    3083 | 4376
    3810 | 3940
    2683 | 3410
    1903 | 3223
    570 | 2437
    241 | 1930
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3142.03%
    2023-06-3054.34%
    2022-12-3132.92%
    2022-06-3029.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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華安基金

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