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凈值估算(25-09-03 09:49)

--
近1月：-1.05%
近1年：28.74%

單位凈值 (2025-09-02)

1.34561.81%
近3月：4.00%
近3年：53.62%

累計(jì)凈值

1.4996
近6月：12.06%
成立來：61.23%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.93億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇卿云
成 立 日：2015-06-09管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.14%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.24%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.3456 1.4996 1.81%
    09-01 1.3217 1.4757 -1.00%
    08-29 1.3351 1.4891 -0.73%
    08-28 1.3449 1.4989 0.38%
    08-27 1.3398 1.4938 -1.70%
    08-26 1.3630 1.5170 -0.62%
    08-25 1.3715 1.5255 0.65%
    08-22 1.3626 1.5166 -0.26%
    08-21 1.3662 1.5202 0.55%
    08-20 1.3587 1.5127 0.41%
    08-19 1.3532 1.5072 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.28%
    -1.05%
    4.00%
    12.06%
    12.12%
    28.74%
    44.30%
    53.62%
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.36%
    -1.06%
    2.02%
    10.58%
    9.78%
    29.62%
    40.52%
    40.60%
    同類排名
    3155 | 4257
    4162 | 4203
    3822 | 3946
    2777 | 3565
    2716 | 3420
    2517 | 2991
    406 | 2278
    160 | 1859
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-3142.03%
    2023-06-3054.34%
    2022-12-3132.92%
    2022-06-3029.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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