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嘉實(shí)豐益純債定期債券A(000116
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.01670.05%
近1月：0.22%
近1年：5.23%

累計凈值

1.5543
近3月：0.62%
近3年：16.64%

近6月：3.07%
成立來：72.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：24.62億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：程劍等
成 立 日：2013-05-21管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-03～11-14/11-03～11-14
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0167 1.5543 0.05%
    05-08 1.0162 1.5538 0.08%
    05-07 1.0154 1.5530 0.01%
    05-06 1.0153 1.5529 0.05%
    04-30 1.0148 1.5524 0.06%
    04-29 1.0142 1.5518 0.07%
    04-28 1.0135 1.5511 0.04%
    04-25 1.0131 1.5507 0.00%
    04-24 1.0211 1.5507 -0.04%
    04-23 1.0215 1.5511 -0.06%
    04-22 1.0221 1.5517 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.22%
    0.62%
    3.07%
    0.99%
    5.23%
    13.11%
    16.64%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    269 | 3398
    2220 | 3368
    410 | 3312
    273 | 3194
    334 | 3287
    224 | 2953
    43 | 2435
    59 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
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    • 3月
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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91 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-23 07:35
54 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 10:06
71 1 各位投資者，在當(dāng)前的理財市場中，尋找一只表現(xiàn)優(yōu)異的 SL夏夏 04-11 21:41
69 1 市場波動心發(fā)慌？方正鴻遠(yuǎn)463蛋反彈給你穩(wěn)穩(wěn)的回報 五月財香韻 04-11 20:32
39 0 每天出凈值都磨磨蹭蹭，我所有的基金里最晚出凈值的一 果果的糖糖 04-11 20:19
355 2 公告嘉實(shí)基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交 基金資訊 04-10 20:10
45 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:30
40 0 什么gui，d跌這么多。經(jīng)理干嘛吃的 果果的糖糖 03-07 21:01
40 0 要si了，d跌這么多 果果的糖糖 02-27 20:56
103 0 哇！今日市場強(qiáng)勢反彈，最大蛋收入囊中21個。方正鴻 鶩飛q 02-20 10:28
51 0 哇！今日市場強(qiáng)勢反彈，最大蛋收入囊中21個。方正鴻 鶩飛q 02-20 10:26
117 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:48
153 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 01-21 07:17
136 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 01-11 08:05
112 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 01-11 08:04
144 0 公告關(guān)于嘉實(shí)豐益純債定期債券基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 01-10 08:05
1340 2 公告嘉實(shí)基金管理有限公司高級管理人員變更公告 基金資訊 01-03 13:46
79 0 真垃圾 基民XLukup 01-02 20:58
1053 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善客戶身份 基金資訊 12-31 08:14
107 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 12-24 08:05
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