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單位凈值 (2025-05-09)

1.1505-0.05%
近1月：0.45%
近1年：3.15%

累計(jì)凈值

1.6729
近3月：0.24%
近3年：9.60%

近6月：2.65%
成立來：85.05%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宋璐
成 立 日：2013-05-14管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.1505 1.6729 -0.05%
    05-08 1.1511 1.6735 0.16%
    05-07 1.1493 1.6717 -0.02%
    05-06 1.1495 1.6719 0.12%
    04-30 1.1481 1.6705 0.03%
    04-29 1.1477 1.6701 0.10%
    04-28 1.1465 1.6689 -0.03%
    04-25 1.1468 1.6692 0.04%
    04-24 1.1463 1.6687 -0.03%
    04-23 1.1466 1.6690 0.02%
    04-22 1.1464 1.6688 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.45%
    0.24%
    2.65%
    0.97%
    3.15%
    6.99%
    9.60%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    339 | 839
    238 | 830
    412 | 799
    247 | 786
    237 | 797
    413 | 727
    320 | 644
    326 | 577
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-310.36%
    2021-06-303.44%
    2020-12-314.40%
    2020-06-300.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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