| 基金全稱 | 招商創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 招商創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF |
| 基金代碼 | 159243（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月20日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
招商創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF(159243) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 侯昊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-17 |
侯昊先生:中國國籍,經(jīng)濟學(xué)碩士,CFA(Chartered Financial Analyst特許金融分析師)、FRM(Financial Risk Manager金融風(fēng)險管理師),2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任風(fēng)險管理部風(fēng)控經(jīng)理,量化投資部助理投資經(jīng)理、投資經(jīng)理?，F(xiàn)任指數(shù)產(chǎn)品管理事業(yè)部專業(yè)總監(jiān)兼招商深證100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2017年9月5日至今)、招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(管理時間:2017年9月5日至今)、招商央視財經(jīng)50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2017年9月5日至今)、招商中證銀行指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年1月1日至今)、招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年1月1日至今)、招商中證白酒指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年1月1日至今)、招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年1月1日至今)、招商中證消費龍頭指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年5月25日至今)、招商中證物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年12月15日至今)、招商上證港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年5月31日至今)、招商中證疫苗與生物技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年7月13日至今)、招商深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年3月20日至今)、招商中證消費電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年3月20日至今)、深證電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)(TMT)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年3月20日至今)、招商中證消費電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年3月20日至今)、招商中證滬港深消費龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年4月11日至今)、招商中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年4月11日至今)、招商中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年4月11日至今)、招商上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(管理時間:2025年6月9日至今)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159243 | 招商創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-17 | 至今 | 2天 | |
| 159125 | 招商國證港股通科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-30 | 至今 | 19天 | |
| 159119 | 招商中證800自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-19 | 至今 | 30天 | |
| 023739 | 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-09 | 至今 | 132天 | 28.66% |
| 023740 | 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-09 | 至今 | 132天 | 28.51% |
| 016880 | 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 191天 | 33.56% |
| 159641 | 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 191天 | 35.78% |
| 016879 | 招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 191天 | 33.82% |
| 517550 | 招商中證滬港深消費龍頭ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 191天 | 4.03% |
| 159779 | 招商中證消費電子主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 213天 | 33.28% |
| 004409 | 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 213天 | 34.69% |
| 217019 | 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 213天 | 35.00% |
| 016008 | 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 213天 | 27.18% |
| 159909 | 招商深證TMT50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 213天 | 36.91% |
| 016007 | 招商中證消費電子主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 213天 | 27.40% |
| 561920 | 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-13 | 至今 | 1年又98天 | 24.83% |
| 513990 | 招商上證港股通ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又141天 | 46.77% |
| 016347 | 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-27 | 至今 | 3年又85天 | 12.90% |
| 016343 | 招商中證銀行指數(shù)E | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-27 | 至今 | 3年又85天 | 48.77% |
| 159843 | 招商國證食品飲料ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-27 | 2025-03-20 | 3年又53天 | -22.87% |
| 159701 | 招商中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-15 | 至今 | 3年又309天 | 5.75% |
| 014028 | 招商中證銀行指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-28 | 至今 | 3年又357天 | 38.44% |
| 013596 | 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-13 | 至今 | 4年又37天 | 6.92% |
| 013195 | 招商中證新能源汽車指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-27 | 2025-03-20 | 3年又206天 | -40.67% |
| 013196 | 招商中證新能源汽車指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-27 | 2025-03-20 | 3年又206天 | -41.51% |
| 011854 | 招商中證消費龍頭指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-25 | 至今 | 4年又148天 | -17.85% |
| 011853 | 招商中證消費龍頭指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-25 | 至今 | 4年又148天 | -16.39% |
| 012414 | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-18 | 至今 | 4年又155天 | -42.16% |
| 012417 | 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-18 | 至今 | 4年又155天 | -61.59% |
| 161726 | 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-09-05 | 至今 | 8年又46天 | 4.47% |
| 150252 | 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2017-09-05 | 2020-12-31 | 3年又118天 | -33.34% |
| 004410 | 招商央視財經(jīng)50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2017-09-05 | 至今 | 8年又46天 | 70.34% |
| 161723 | 招商中證銀行指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-09-05 | 至今 | 8年又46天 | 77.55% |
| 217016 | 招商深證100指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-09-05 | 至今 | 8年又46天 | 63.58% |
| 004408 | 招商深證100指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2017-09-05 | 至今 | 8年又46天 | 58.52% |
| 217027 | 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-09-05 | 至今 | 8年又46天 | 76.13% |
| 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2017-09-05 | 至今 | 8年又46天 | 57.84% |
| 150251 | 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2017-09-05 | 2020-12-31 | 3年又118天 | 15.80% |
| 161724 | 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-09-05 | 至今 | 8年又46天 | 67.66% |
| 150249 | 招商中證銀行指數(shù)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2017-09-05 | 2020-12-31 | 3年又118天 | 15.80% |
| 161725 | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-08-22 | 至今 | 8年又60天 | 117.80% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券(含存托憑證,下同)和備選成份券(含存托憑證,下同)。 為更好地實現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份券(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票和存托憑證)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份券組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份券及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份券時,基金管理人可采取包括成份券替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份券流動性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份券長期停牌;(4)標(biāo)的指數(shù)成份券進行配股或增發(fā);(5)標(biāo)的指數(shù)成份券派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(7)其他可能嚴(yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 對于出現(xiàn)市場流動性不足、或因法律法規(guī)原因使個別成份券被限制投資等情況,導(dǎo)致本基金無法獲得足夠數(shù)量的成份券時,基金管理人將通過投資成份券、備選成份券、非成份券、成份券衍生品等進行替代,運用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實際投資組合,追求盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟和基本面分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險和提前償付風(fēng)險等進行分析,評估其相對投資價值并作出相應(yīng)的投資決策。 國債期貨投資策略 本基金參與國債期貨投資是為了有效控制債券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險,本基金將根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為主要目的,適度運用國債期貨提高投資組合運作效率。在國債期貨投資過程中,基金管理人通過對宏觀經(jīng)濟和利率市場走勢的分析與判斷,并充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風(fēng)險特征,通過資產(chǎn)配置,謹(jǐn)慎進行投資,以調(diào)整債券組合的久期,降低投資組合的整體風(fēng)險。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。通過對股指期貨的投資,實現(xiàn)管理市場風(fēng)險和改善投資組合風(fēng)險收益特性的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的。股票期權(quán)為本基金輔助性投資工具。股票期權(quán)的投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值、控制下跌風(fēng)險、實現(xiàn)保值和鎖定收益。 此外,本基金將關(guān)注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資其他金融衍生品,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值方法,在充分評估金融衍生品的風(fēng)險和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進行投資。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險、獲取股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券條款和標(biāo)的公司基本面進行深入分析研究的基礎(chǔ)上,利用定價模型進行估值分析,投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報。 債券投資策略 本基金管理人將基于對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢的深入分析、國內(nèi)財政政策與貨幣市場政策等因素對債券市場的影響,進行合理的利率預(yù)期,判斷債券市場的基本走勢,制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場轉(zhuǎn)換、信用利差和相對價值判斷、信用風(fēng)險評估、現(xiàn)金管理等管理手段進行個券選擇。本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金管理人可每月對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,收益評價日核定的基金凈值增長率超過業(yè)績比較基準(zhǔn)同期增長率或者基金可供分配利潤金額大于零時,基金管理人可進行收益分配; 4、當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每月進行收益分配。評價時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 6、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機構(gòu)對收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金,采用完全復(fù)制策略跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。 |
招商創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF(159243) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
招商創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF(159243) - 基金公告
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