| 基金全稱 | 上銀慧達雙利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 上銀慧達雙利債券C |
| 基金代碼 | 026326（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月13日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 上銀基金 | 基金托管人 | 農業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 趙治燁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-09 |
趙治燁先生:北京大學微電子學士。歷任中國銀河證券北京中關村大街營業(yè)部理財分析師,上銀基金投資研究部副總監(jiān)等職務。現任上銀基金投資副總監(jiān),上銀新興價值成長混合型證券投資基金基金經理、上銀鑫達靈活配置混合型證券投資基金基金經理、上銀內需增長股票型證券投資基金基金經理、上銀價值增長3個月持有期混合型證券投資基金基金經理、上銀豐瑞一年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理、上銀數字經濟混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026326 | 上銀慧達雙利債券C | 債券型-混合二級 | 2026-01-09 | 至今 | 8天 | |
| 026325 | 上銀慧達雙利債券A | 債券型-混合二級 | 2026-01-09 | 至今 | 8天 | |
| 024608 | 上銀新興價值成長混合C | 混合型-靈活 | 2025-06-16 | 至今 | 215天 | 20.93% |
| 021593 | 上銀數字經濟混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2024-08-06 | 至今 | 1年又164天 | 81.13% |
| 021594 | 上銀數字經濟混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2024-08-06 | 至今 | 1年又164天 | 80.17% |
| 019788 | 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C | 混合型-偏債 | 2023-12-22 | 至今 | 2年又27天 | 18.06% |
| 019787 | 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A | 混合型-偏債 | 2023-12-22 | 至今 | 2年又27天 | 18.78% |
| 015754 | 上銀內需增長股票C | 股票型 | 2022-05-20 | 至今 | 3年又243天 | 32.94% |
| 015753 | 上銀鑫達靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-05-20 | 至今 | 3年又243天 | 29.16% |
| 014113 | 上銀未來生活靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-01-17 | 2023-10-19 | 1年又275天 | -26.71% |
| 013892 | 上銀科技驅動雙周定期可贖回混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-17 | 2022-06-23 | 157天 | -7.08% |
| 013284 | 上銀價值增長3個月持有期混合A | 混合型-平衡 | 2021-12-20 | 至今 | 4年又29天 | 35.01% |
| 013285 | 上銀價值增長3個月持有期混合C | 混合型-平衡 | 2021-12-20 | 至今 | 4年又29天 | 33.37% |
| 013359 | 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合C | 混合型-偏股 | 2021-11-03 | 2023-10-19 | 1年又350天 | -42.27% |
| 013358 | 上銀高質量優(yōu)選9個月持有混合A | 混合型-偏股 | 2021-11-03 | 2023-10-19 | 1年又350天 | -41.59% |
| 011277 | 上銀科技驅動雙周定期可贖回混合A | 混合型-偏股 | 2021-06-08 | 2022-06-23 | 1年又15天 | -18.36% |
| 009899 | 上銀內需增長股票A | 股票型 | 2020-08-24 | 至今 | 5年又147天 | 10.20% |
| 008897 | 上銀可轉債精選債券A | 債券型-混合二級 | 2020-05-08 | 2021-12-02 | 1年又208天 | 8.16% |
| 008244 | 上銀鑫卓混合A | 混合型-偏股 | 2020-01-21 | 2021-01-29 | 1年又9天 | 69.84% |
| 007393 | 上銀未來生活靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2019-07-15 | 2023-10-19 | 4年又97天 | 4.96% |
| 004138 | 上銀鑫達靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-03-09 | 至今 | 8年又316天 | 152.49% |
| 000520 | 上銀新興價值成長混合A | 混合型-靈活 | 2015-05-13 | 至今 | 10年又252天 | 132.15% |
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| 姓名 | 許佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-09 |
許佳先生:中國國籍,大學本科。2012年7月至2020年9月于上海銀行股份有限公司任職,從事銀行間債券市場交易、投資研究、做市報價等相關工作。2020年9月加入上銀基金管理有限公司。現任上銀基金固收投資總監(jiān)、曾任上銀聚德益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金基金經理。2020年11月19日至2022年1月26日擔任上銀慧添利債券型證券投資基金基金經理。2021年3月8日至2022年9月2日任上銀慧永利中短期債券型證券投資基金基金經理。2021年3月8日起任上銀中債1-3年國開行債券指數證券投資基金基金經理。2021年6月15日起擔任上銀聚永益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2021年6月25日至2024年8月7日擔任上銀慧嘉利債券型證券投資基金基金經理。2021年9月23日起擔任上銀中債5-10年國開行債券指數證券投資基金基金經理。2022年9月2日起任上銀聚鴻益三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。曾任上銀慧祥利債券型證券投資基金基金經理、上銀慧豐利債券型證券投資基金基金經理?，F任上銀豐瑞一年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2024年7月2日擔任上銀聚順益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2024年8月7日擔任上銀聚增富定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理?，F任上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026326 | 上銀慧達雙利債券C | 債券型-混合二級 | 2026-01-09 | 至今 | 8天 | |
| 026325 | 上銀慧達雙利債券A | 債券型-混合二級 | 2026-01-09 | 至今 | 8天 | |
| 024163 | 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數C | 指數型-固收 | 2025-04-29 | 至今 | 263天 | 0.55% |
| 007390 | 上銀中債1-3年農發(fā)行債券指數A | 指數型-固收 | 2024-12-16 | 至今 | 1年又32天 | 0.99% |
| 005431 | 上銀聚增富定期開放債券 | 債券型-長債 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又163天 | 1.67% |
| 021868 | 上銀慧臻利率債債券C | 債券型-長債 | 2024-07-12 | 至今 | 1年又189天 | 1.74% |
| 013723 | 上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2024-07-02 | 至今 | 1年又199天 | 3.09% |
| 021468 | 上銀慧臻利率債債券A | 債券型-長債 | 2024-06-20 | 至今 | 1年又211天 | 2.10% |
| 021138 | 上銀中債1-3年國開行債券指數C | 指數型-固收 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又295天 | 2.80% |
| 021011 | 上銀中債5-10年國開行債券指數C | 指數型-固收 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又309天 | 6.81% |
| 019788 | 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C | 混合型-偏債 | 2023-12-22 | 至今 | 2年又27天 | 18.06% |
| 019787 | 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A | 混合型-偏債 | 2023-12-22 | 至今 | 2年又27天 | 18.78% |
| 009284 | 上銀慧豐利債券 | 債券型-長債 | 2023-04-19 | 2024-08-07 | 1年又111天 | 5.91% |
| 005432 | 上銀聚鴻益三個月定開債 | 債券型-長債 | 2022-09-02 | 至今 | 3年又138天 | 8.92% |
| 013138 | 上銀中債5-10年國開行債券指數A | 指數型-固收 | 2021-09-23 | 至今 | 4年又117天 | 20.78% |
| 012465 | 上銀慧嘉利債券 | 債券型-長債 | 2021-06-25 | 2024-08-07 | 3年又44天 | 11.91% |
| 009577 | 上銀聚永益一年定開債券 | 債券型-長債 | 2021-06-15 | 至今 | 4年又217天 | 18.56% |
| 009560 | 上銀中債1-3年國開行債券指數A | 指數型-固收 | 2021-03-08 | 至今 | 4年又316天 | 15.43% |
| 007755 | 上銀慧永利中短期債券C | 債券型-中短債 | 2021-03-08 | 2022-09-02 | 1年又178天 | 5.16% |
| 007754 | 上銀慧永利中短期債券A | 債券型-中短債 | 2021-03-08 | 2022-09-02 | 1年又178天 | 5.56% |
| 009578 | 上銀聚德益一年定開債券 | 債券型-長債 | 2020-11-19 | 2023-12-01 | 3年又12天 | 9.97% |
| 006917 | 上銀慧祥利債券C | 債券型-長債 | 2020-11-19 | 2023-12-01 | 3年又12天 | 10.78% |
| 006901 | 上銀慧祥利債券A | 債券型-長債 | 2020-11-19 | 2023-12-01 | 3年又12天 | 11.79% |
| 002486 | 上銀慧添利債券 | 債券型-長債 | 2020-11-19 | 2022-01-26 | 1年又68天 | 6.25% |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資產的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債券、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券、短期融資券(含超短期融資券)、政府支持債券、政府支持機構債券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、現金等貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨、經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(僅限于全市場的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、計入權益類資產的混合型基金,不包括QDII基金、香港互認基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場基金、非本基金管理人管理的基金(全市場的股票型ETF除外))等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采取穩(wěn)健的投資策略,通過債券等固定收益類資產的投資力爭平穩(wěn)收益,并適度參與股票等權益類資產的投資回報,在配置各類資產以及嚴格的風險管理基礎上,力爭實現基金資產的持續(xù)穩(wěn)定增值。 資產配置策略 本基金將結合國內外宏觀經濟環(huán)境、貨幣財政政策形勢、證券市場走勢的綜合分析,主動判斷市場時機,著重分析進行積極的資產配置,確定在不同時期和階段基金在各類固定收益類證券的投資比例,以最大限度地降低投資組合的風險、提高投資組合的收益。 股票投資策略 在嚴格控制風險、保持資產流動性的前提下,本基金將適度參與股票資產的投資,以增強投資收益。本基金將結合定性與定量相結合的方法,評估并挖掘價格低估、質地優(yōu)良、未來成長性較好的上市公司。 1、定性分析 定性分析方面,本基金將通過實地調研和案頭工作,精選在以下某方面或幾方面具有領先優(yōu)勢的企業(yè): (1)行業(yè)地位領先:細分行業(yè)中的龍頭企業(yè),市場占有率高; (2)資源稟賦領先:企業(yè)在自然資源等稀缺資源的開發(fā)和銷售等方面具有壟斷優(yōu)勢; (3)運營管理領先:具有運作良好的內部管理能力;具有完善的經營機制、制度流程及人才激勵有效; (4)團隊領先:管理層穩(wěn)定,具有前瞻眼光和進取精神,制定了明確可執(zhí)行的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,具備領先的團隊組織建設能力,實現對企業(yè)的有效治理; (5)技術領先:在技術上具有獨特的領先優(yōu)勢,掌握專門技術或專利; (6)市場領先:企業(yè)提供的產品及服務在市場上處于領先地位,企業(yè)形成較高的品牌知名度,客戶忠誠度較高; (7)商業(yè)模式領先:企業(yè)在商業(yè)模式、流程管理、業(yè)務創(chuàng)新等方面保持領先,競爭力強。 2、定量分析 本基金將通過如下定量方法對股票進行評估,選取具有良好成長性且估值合理的公司構建股票投資組合: (1)本基金將通過ROE質量分析、EPS增長質量分析、估值與市場預期分析、企業(yè)特質分析、財務健康度分析等方式評估上市公司整體財務情況。 (2)價值評估 研究員通過上述財務指標分析、結合定性方法,分析公司盈利穩(wěn)固性,判斷相對投資價值。主要指標包括:EV/EBITDA、EV/Sales、P/E、P/B、P/RNAV、股息率、ROE、經營利潤率和凈利潤率等。 (3)成長性評估。主要基于收入、EBITDA、凈利潤等的預期增長率來評價公司盈利的持續(xù)增長前景。 (4)現金流預測。通過對影響公司現金流各因素的前瞻性估計,得到公司未來自由現金流量,進而通過現金流貼現模型進行估值。買入估值更具吸引力的股票,賣出估值吸引力下降的股票,構建股票投資組合,并對其進行調整。 3、港股通標的股票投資策略 本基金可根據投資需要或市場環(huán)境變化,選擇將部分基金資產投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產投資于港股通標的股票,基金資產并非必然投資港股通標的股票。本基金將結合香港市場特點,選擇符合投資目標的優(yōu)質港股公司。 基金投資策略 針對基金投資,本基金投資于全市場的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、計入權益類資產的混合型基金。其中,計入權益類資產的混合型基金需符合下列兩個條件之一: 1)基金合同約定股票及存托憑證資產投資比例不低于基金資產60%的混合型基金; 2)根據基金披露的定期報告,最近四個季度中任一季度股票及存托憑證資產占基金資產比例均不低于60%的混合型基金。 本基金采用定量分析和定性分析相結合的方式,一方面通過量化篩選規(guī)則將潛在有投資價值的產品納入研究范圍,另一方面結合所選基金的基金管理人的團隊投研能力、合規(guī)風控體系等定性因素進行調研,力求篩選出中長期業(yè)績優(yōu)秀且可持續(xù)的基金產品。 本基金基于權益類基金投資目標的不同,將標的基金分為主動和被動兩大類。 針對主動管理類基金,本基金主要從基金經理歷史業(yè)績、投研團隊綜合能力等多角度進行分析,主要參考基金中長期歷史業(yè)績、風險調整后收益指標等一系列量化指標對基金進行分析,并結合基金經理調研情況,選取出適合本基金投資的基金; 針對被動管理類基金,本基金主要從對標指數的中長期跟蹤誤差、超額收益、產品規(guī)模與流動性等多角度進行分析,選取出對標指數跟蹤穩(wěn)定、流動性相對較好的基金。同時,本基金也會考察基金管理人對相關被動產品的運營、風控等管理能力。 本基金還將定期對投資組合進行回顧和動態(tài)調整,剔除不再符合篩選標準的標的基金,增加符合篩選標準的基金,以實現基金投資組合的迭代優(yōu)化。 存托憑證投資策略 本基金將根據投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的研究判斷,進行存托憑證的投資。 信用衍生品投資策略 本基金按照風險管理原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將投資信用衍生品及其掛鉤債券,在進行信用衍生品投資時,將以信用風險管理為目標,以風險對沖為目的,轉移信用衍生品所掛鉤債券的信用風險,從信用風險角度來看,與僅投資掛鉤債券相比,降低或分散該投資策略組合的信用風險;從收益角度來看,根據分析信用衍生品和掛鉤債券的組合收益率,選擇和相似信用風險投資策略相比有一定信用利差的信用衍生品和掛鉤債券投資組合;力爭改善基金債券組合的整體信用風險收益特性。本基金僅投資于符合證券交易所或銀行間市場相關業(yè)務規(guī)則的信用衍生工具。本基金將加強投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構的集中度。 國債期貨投資策略 本基金可基于謹慎原則以套期保值為目的,運用國債期貨對基本投資組合進行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 債券投資策略 1、債券投資組合策略 在債券組合的構建和調整上,本基金綜合運用久期配置、期限結構配置、類屬資產配置、收益率曲線策略、杠桿策略等組合管理手段進行日常管理。 (1)久期配置策略 久期配置是根據對宏觀經濟數據、金融市場運行特點等方面的分析來確定組合的整體久期,在遵循組合久期與運作周期的期限適當匹配的前提下,有效地控制整體資產風險。當預測利率上升時,適當縮短投資組合的目標久期,預測利率水平降低時,適當延長投資組合的目標久期。 (2)期限結構配置策略 本基金在對宏觀經濟周期和貨幣政策分析下,對收益率曲線形態(tài)可能變化給予方向性的判斷;同時根據收益率曲線的歷史趨勢、未來各期限的供給分布以及投資者的期限偏好,預測收益率期限結構的變化形態(tài),從而確定合理的組合期限結構。通過采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進行動態(tài)調整,從而達到預期收益最大化的目的。 (3)類屬資產配置策略 類屬資產配置策略是指現金、不同類型固定收益品種之間的配置。在確定組合久期和期限結構分布的基礎上,根據各品種的流動性、收益性以及信用風險等確定各子類資產的配置權重,即確定債券、存款、回購以及現金等資產的比例。類屬配置主要根據各部分的相對價值確定,增持相對低估、價格將上升的類屬,減持相對高估、價格將下降的類屬,從而獲取較高的總回報。 (4)收益率曲線策略 收益率曲線形狀變化代表長、中、短期債券收益率差異變化,相同久期債券組合在收益率曲線發(fā)生變化時差異較大。通過對同一類屬下的收益率曲線形態(tài)和期限結構變動進行分析,首先可以確定債券組合的目標久期配置區(qū)域并確定采取子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略;其次,通過不同期限間債券當前利差與歷史利差的比較,可以進行增陡、減斜和凸度變化的交易。 (5)杠桿策略 杠桿放大操作即以組合現有債券為基礎,利用買斷式回購、質押式回購等方式融入低成本資金,并購買剩余年限相對較長并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。 2、信用債投資策略 本基金主動投資的信用債券(含資產支持證券,下同)的債項評級在AA+級(含)以上,無債項評級的采用主體評級,其中投資于AA+級的信用債不超過本基金信用債資產的50%,投資于AAA級的信用債不低于本基金信用債資產的50%。持有信用債券期間,如因評級下降、規(guī)模調整等基金管理人之外的因素致使本基金投資信用債比例不再符合上述約定投資比例的,基金管理人應當在該信用債可交易之日起3個月內調整至符合約定,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。 本基金將綜合參考國內依法成立并經中國證監(jiān)會認可的擁有證券評級資質的評級機構所出具的信用評級(具體評級機構名單以基金管理人確認為準)。 本基金信用評級依照信用評級機構公布的最新評級為準,若出現同一日期多家信用評級機構所出具信用評級不同的情況,基金管理人需結合自身的內部信用評級進行獨立判斷與認定,以基金管理人的判斷結果為準。 本基金信用債投資堅持穩(wěn)健的投資策略,綜合分析企業(yè)債券、公司債券等債券發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、業(yè)務發(fā)展狀況、財務狀況及債務水平等因素,評價債券發(fā)行人的信用風險,并根據特定債券的發(fā)行契約,評價債券的信用級別,確定企業(yè)債券、公司債券等債券的信用風險利差。 此外,本基金將結合不同信用等級間債券在不同市場時期利差變化及收益率曲線變化,適時調整各類債券之間的配置比例。 3、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券投資策略本基金在綜合分析可轉換債券、可交換債券的股性特征、債性特征、流動性等因素的基礎上,審慎篩選其中安全邊際較高、發(fā)行條款相對優(yōu)惠、流動性良好,以及基礎股票基本面優(yōu)良的品種,并以合理的價格買入,爭取穩(wěn)健的投資回報。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額和C類基金份額費用收取不同,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,并應按照《信息披露辦法》的要求于調整實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數據 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預期風險與預期收益理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 本基金可投資港股通標的股票,除了需要承擔與內地證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,還需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
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| --- | --- | 0.00% |
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