| 基金全稱(chēng) | 南方興利半年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起C |
| 基金代碼 | 025451（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2017年08月14日 | 成立日期 | 2025年09月24日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.05%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起C(025451) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 杜才超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-24 |
杜才超先生:中國(guó)國(guó)籍,中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士,具有基金從業(yè)資格。2012年7月加入南方基金,歷任債券交易員、債券研究員、信用分析師。2016年3月18日至2016年12月9日,任南方潤(rùn)元、南方穩(wěn)利、南方多利、南方金利的基金經(jīng)理助理。2016年12月9日至2018年2月2日,任南方潤(rùn)元、南方穩(wěn)利基金經(jīng)理;2018年12月13日至2020年2月14日,任南方交元基金經(jīng)理;2019年6月24日至2020年7月31日,任南方旭元基金經(jīng)理;2020年1月15日至2021年10月15日,任南方寧利一年債券基金經(jīng)理;2016年12月9日至2023年1月13日,任南方豐元基金經(jīng)理;2020年4月29日至2023年1月13日,任南方雙元基金經(jīng)理;2021年9月1日至2023年2月10日,任南方季季享90天滾動(dòng)持有債券基金經(jīng)理;2016年12月28日至今,任南方宣利基金經(jīng)理;2018年9月14日至今,任南方澤元基金經(jīng)理;2019年7月11日至今,任南方泰元基金經(jīng)理;2020年3月18日至今,任南方樂(lè)元中短利率債基金經(jīng)理;2021年3月31日至今,任南方崇元純債債券基金經(jīng)理;2021年6月17日至今,任南方臻利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起基金經(jīng)理;2021年6月18日至今,任南方興利基金經(jīng)理;2023年8月4日至今,任南方信元債券基金經(jīng)理;2023年10月20日至今,任南方臻元基金經(jīng)理。2023年12月29日至今,任南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年3月25日至今,任南方創(chuàng)利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金、南方昭元債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年5月31日起擔(dān)任南方旭元債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年7月5日擔(dān)任南方華元債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025451 | 南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-09-24 | 至今 | 24天 | 0.03% |
| 023626 | 南方崇元純債債券E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-03-10 | 至今 | 222天 | 2.09% |
| 023079 | 南方澤元債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-01-02 | 至今 | 289天 | -0.39% |
| 023019 | 南方臻元債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-12-25 | 至今 | 297天 | 1.55% |
| 023020 | 南方臻利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-12-23 | 至今 | 299天 | |
| 023012 | 南方信元債券C | 債券型-中短債 | 2024-12-20 | 至今 | 302天 | |
| 022780 | 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 2024-12-09 | 至今 | 313天 | 0.82% |
| 022609 | 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)I | 指數(shù)型-固收 | 2024-11-18 | 至今 | 334天 | 1.90% |
| 006913 | 南方華元A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-05 | 至今 | 1年又105天 | 3.93% |
| 006914 | 南方華元C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-07-05 | 至今 | 1年又105天 | 3.45% |
| 007440 | 南方旭元債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又140天 | 4.24% |
| 007441 | 南方旭元債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又140天 | 4.51% |
| 008771 | 南方昭元債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-25 | 至今 | 1年又207天 | 4.99% |
| 008039 | 南方創(chuàng)利3個(gè)月定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-25 | 至今 | 1年又207天 | 4.65% |
| 008772 | 南方昭元債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-25 | 至今 | 1年又207天 | 3.86% |
| 020998 | 南方臻利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-18 | 至今 | 1年又214天 | 1.30% |
| 008256 | 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又294天 | 6.62% |
| 008257 | 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又294天 | 6.60% |
| 014459 | 南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E | 指數(shù)型-固收 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又294天 | 6.33% |
| 020281 | 南方宣利定開(kāi)債券E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-12-08 | 至今 | 1年又315天 | 6.17% |
| 020300 | 南方樂(lè)元中短期利率債債券E | 債券型-中短債 | 2023-12-08 | 至今 | 1年又315天 | 3.10% |
| 006742 | 南方臻元債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又364天 | 8.00% |
| 014912 | 南方信元債券A | 債券型-中短債 | 2023-08-04 | 至今 | 2年又76天 | 8.93% |
| 013199 | 南方季季享90天滾動(dòng)持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-09-01 | 2023-02-10 | 1年又162天 | -0.57% |
| 013198 | 南方季季享90天滾動(dòng)持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-09-01 | 2023-02-10 | 1年又162天 | -0.26% |
| 005024 | 南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-06-18 | 至今 | 4年又123天 | 43.31% |
| 011910 | 南方臻利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-06-17 | 至今 | 4年又124天 | 14.10% |
| 010353 | 南方崇元純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-03-31 | 至今 | 4年又202天 | 22.99% |
| 010354 | 南方崇元純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-03-31 | 至今 | 4年又202天 | 20.76% |
| 000998 | 南方雙元C | 債券型-混合一級(jí) | 2020-04-29 | 2023-01-13 | 2年又259天 | -1.84% |
| 000997 | 南方雙元A | 債券型-混合一級(jí) | 2020-04-29 | 2023-01-13 | 2年又259天 | -0.78% |
| 008784 | 南方樂(lè)元中短利率債C | 債券型-中短債 | 2020-03-18 | 至今 | 5年又215天 | 12.77% |
| 008783 | 南方樂(lè)元中短利率債A | 債券型-中短債 | 2020-03-18 | 至今 | 5年又215天 | 15.28% |
| 008780 | 南方寧利一年定開(kāi)債發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-01-15 | 2021-10-15 | 1年又274天 | 4.89% |
| 007511 | 南方泰元債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-07-11 | 至今 | 6年又101天 | 20.66% |
| 007510 | 南方泰元債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-07-11 | 至今 | 6年又101天 | 22.53% |
| 007441 | 南方旭元債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-06-24 | 2020-07-31 | 1年又38天 | 2.76% |
| 007440 | 南方旭元債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-06-24 | 2020-07-31 | 1年又38天 | 2.76% |
| 006151 | 南方交元債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-12-13 | 2020-02-14 | 1年又63天 | 5.92% |
| 006183 | 南方澤元債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-09-14 | 至今 | 7年又36天 | 26.84% |
| 003777 | 南方宣利定開(kāi)債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-12-28 | 至今 | 8年又296天 | 37.62% |
| 003776 | 南方宣利定開(kāi)債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-12-28 | 至今 | 8年又296天 | 42.50% |
| 202108 | 南方潤(rùn)元純債債券A/B | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-12-09 | 2018-02-02 | 1年又55天 | -2.45% |
| 000355 | 南方豐元信用增強(qiáng)債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2016-12-09 | 2023-01-13 | 6年又36天 | 22.02% |
| 202110 | 南方潤(rùn)元純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-12-09 | 2018-02-02 | 1年又55天 | -2.83% |
| 000356 | 南方豐元信用增強(qiáng)債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2016-12-09 | 2023-01-13 | 6年又36天 | 18.99% |
| 000086 | 南方穩(wěn)利1年持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-12-09 | 2018-02-02 | 1年又55天 | -0.89% |
| 000720 | 南方穩(wěn)利1年持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2016-12-09 | 2018-02-02 | 1年又55天 | -1.19% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債、地方政府債、資產(chǎn)支持證券、可分離交易可轉(zhuǎn)債中的純債部分、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。 |
| 投資策略 | 信用債投資策略 本基金將重點(diǎn)投資信用類(lèi)債券,以提高組合收益能力。信用債券相對(duì)央票、國(guó)債等利率產(chǎn)品的信用利差是本基金獲取較高投資收益的來(lái)源,本基金將在南方基金內(nèi)部信用評(píng)級(jí)的基礎(chǔ)上和內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)控制的框架下,積極投資信用債券,獲取信用利差帶來(lái)的高投資收益。 債券的信用利差主要受兩個(gè)方面的影響,一是市場(chǎng)信用利差曲線的走勢(shì);二是債券本身的信用變化。本基金依靠對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、行業(yè)信用狀況、信用債券市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用債券供需情況等的分析,判斷市場(chǎng)信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢(shì),確定各期限、各類(lèi)屬信用債券的投資比例。依靠?jī)?nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)分析各信用債券的相對(duì)信用水平、違約風(fēng)險(xiǎn)及理論信用利差,選擇信用利差被高估、未來(lái)信用利差可能下降的信用債券進(jìn)行投資,減持信用利差被低估、未來(lái)信用利差可能上升的信用債券。 收益率曲線策略 收益率曲線形狀變化代表長(zhǎng)、中、短期債券收益率差異變化,相同久期債券組合在收益率曲線發(fā)生變化時(shí)差異較大。通過(guò)對(duì)同一類(lèi)屬下的收益率曲線形態(tài)和期限結(jié)構(gòu)變動(dòng)進(jìn)行分析,首先可以確定債券組合的目標(biāo)久期配置區(qū)域并確定采取子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略;其次,通過(guò)不同期限間債券當(dāng)前利差與歷史利差的比較,可以進(jìn)行增陡、減斜和凸度變化的交易。 杠桿放大策略 杠桿放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用買(mǎi)斷式回購(gòu)、質(zhì)押式回購(gòu)等方式融入低成本資金,并購(gòu)買(mǎi)剩余年限相對(duì)較長(zhǎng)并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。 開(kāi)放期投資策略 本基金以定期開(kāi)放方式運(yùn)作,即采取在封閉期內(nèi)封閉運(yùn)作、封閉期與封閉期之間定期開(kāi)放的運(yùn)作方式。開(kāi)放期內(nèi),基金規(guī)模將隨著投資人對(duì)本基金份額的申購(gòu)與贖回而不斷變化。因此本基金在開(kāi)放期將保持資產(chǎn)適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性,以應(yīng)付當(dāng)時(shí)市場(chǎng)條件下的贖回要求,并降低資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),做好流動(dòng)性管理。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券投資關(guān)鍵在于對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來(lái)現(xiàn)金流的分析,本基金將在國(guó)內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對(duì)個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評(píng)估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為同一類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。除法律法規(guī)另有規(guī)定或《基金合同》另有約定外,本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。 |
南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起C(025451) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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南方興利半年定開(kāi)債券發(fā)起C(025451) - 基金公告