基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.10400.01%
近1月：0.29%
近1年：2.55%

累計(jì)凈值

1.1290
近3月：0.52%
近3年：8.37%

近6月：0.12%
成立來(lái)：13.08%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.81億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：杜才超等
成 立 日：2020-03-18管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.1040 1.1290 0.01%
    07-02 1.1039 1.1289 0.05%
    07-01 1.1034 1.1284 0.02%
    06-30 1.1032 1.1282 -0.02%
    06-27 1.1034 1.1284 0.02%
    06-26 1.1032 1.1282 0.03%
    06-25 1.1029 1.1279 -0.03%
    06-24 1.1032 1.1282 -0.04%
    06-23 1.1036 1.1286 0.01%
    06-20 1.1035 1.1285 0.02%
    06-19 1.1033 1.1283 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.29%
    0.52%
    0.12%
    0.24%
    2.55%
    5.74%
    8.37%
    同類平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    644 | 949
    210 | 939
    661 | 936
    908 | 932
    902 | 932
    152 | 875
    253 | 763
    259 | 598
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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85 0 公告南方樂元中短期利率債債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 08:05
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1564 8 在最近這幾天的時(shí)候，想起了那些幾天期國(guó)債逆回購(gòu)的年 樂逍遙188 01-19 10:17
2245 10 在最近這些天的時(shí)候，觀察債市在這2025年1月份這 樂逍遙188 01-16 09:33
486 0 不可以的，因?yàn)閍股在2025年春節(jié)節(jié)假日期間的時(shí)候 樂逍遙188 01-16 09:33
140 0 最近債券有所波動(dòng)，但也是很好的上車機(jī)會(huì)。長(zhǎng)期還是很 海上潮流大魚 01-07 09:29
123 0 今天估計(jì)收21個(gè)蛋 彩虹再現(xiàn) 01-03 15:29
1176 3 善意提醒，根據(jù)在上周五尾盤的時(shí)候，選擇買的這個(gè)債基 樂逍遙188 12-23 15:28
567 4 趕在尾盤的時(shí)候，再考慮考慮這一點(diǎn)資金這個(gè)中短債這個(gè) 樂逍遙188 12-20 15:57
157 0 估值+3個(gè)蛋 進(jìn)步的灰仔 12-19 15:24
213 0 最近方正睿利收蛋業(yè)績(jī)相當(dāng)出眾，近1年636個(gè)，跑贏 好吃的鰻魚飯 12-04 23:20
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