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單位凈值 (2025-10-17)

1.12940.25%
近1月：0.07%
近1年：2.22%

累計(jì)凈值

1.2069
近3月：-1.28%
近3年：8.87%

近6月：-0.29%
成立來：18.78%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2019-06-24管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.1294 1.2069 0.25%
    10-16 1.1266 1.2041 0.15%
    10-15 1.1249 1.2024 -0.01%
    10-14 1.1250 1.2025 0.02%
    10-13 1.1248 1.2023 0.23%
    10-10 1.1222 1.1997 -0.01%
    10-09 1.1223 1.1998 0.15%
    09-30 1.1206 1.1981 0.12%
    09-29 1.1193 1.1968 -0.01%
    09-26 1.1194 1.1969 0.04%
    09-25 1.1189 1.1964 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.64%
    0.07%
    -1.28%
    -0.29%
    -0.09%
    2.22%
    6.98%
    8.87%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    69 | 3495
    1535 | 3490
    3273 | 3440
    2940 | 3344
    2643 | 3247
    1509 | 3128
    776 | 2565
    961 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

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