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單位凈值 (2025-09-02)

1.13280.06%
近1月：-0.53%
近1年：2.81%

累計凈值

1.2103
近3月：-0.26%
近3年：9.48%

近6月：1.19%
成立來：19.14%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2019-06-24管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.1328 1.2103 0.06%
    09-01 1.1321 1.2096 0.11%
    08-29 1.1309 1.2084 0.02%
    08-28 1.1307 1.2082 -0.22%
    08-27 1.1332 1.2107 0.08%
    08-26 1.1323 1.2098 0.10%
    08-25 1.1312 1.2087 0.13%
    08-22 1.1297 1.2072 0.01%
    08-21 1.1296 1.2071 0.04%
    08-20 1.1291 1.2066 -0.04%
    08-19 1.1296 1.2071 0.09%
  • 近1周
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    近3月
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    近1年
    近2年
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    -0.53%
    -0.26%
    1.19%
    0.21%
    2.81%
    7.20%
    9.48%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    364 | 3156
    2902 | 3157
    2662 | 3103
    894 | 2991
    2054 | 2961
    609 | 2792
    529 | 2247
    679 | 1906
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

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    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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