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單位凈值 (2026-01-16)

1.13380.04%
近1月：0.54%
近1年：0.23%

累計凈值

1.2113
近3月：0.64%
近3年：10.30%

近6月：-0.87%
成立來：19.25%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2019-06-24管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.1338 1.2113 0.04%
    01-15 1.1333 1.2108 0.05%
    01-14 1.1327 1.2102 0.04%
    01-13 1.1323 1.2098 0.05%
    01-12 1.1317 1.2092 0.08%
    01-09 1.1308 1.2083 0.05%
    01-08 1.1302 1.2077 0.11%
    01-07 1.1290 1.2065 -0.10%
    01-06 1.1301 1.2076 -0.13%
    01-05 1.1316 1.2091 0.00%
    12-31 1.1316 1.2091 0.03%
  • 近1周
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.54%
    0.64%
    -0.87%
    0.19%
    0.23%
    6.30%
    10.30%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    85 | 3522
    92 | 3515
    951 | 3483
    3117 | 3427
    318 | 3522
    2614 | 3249
    839 | 2718
    906 | 2331
    四分位排名

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