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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-02)

1.1303-0.11%
近1月：-0.41%
近1年：1.27%

累計(jì)凈值

1.2078
近3月：-0.22%
近3年：9.85%

近6月：-0.48%
成立來(lái)：18.88%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2019-06-24管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.1303 1.2078 -0.11%
    12-01 1.1316 1.2091 0.02%
    11-28 1.1314 1.2089 0.05%
    11-27 1.1308 1.2083 -0.04%
    11-26 1.1313 1.2088 -0.15%
    11-25 1.1330 1.2105 -0.13%
    11-24 1.1345 1.2120 -0.01%
    11-21 1.1346 1.2121 -0.09%
    11-20 1.1356 1.2131 0.01%
    11-19 1.1355 1.2130 -0.08%
    11-18 1.1364 1.2139 0.02%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    -0.41%
    -0.22%
    -0.48%
    -0.01%
    1.27%
    6.69%
    9.85%
    同類(lèi)平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類(lèi)排名
    3017 | 3211
    3036 | 3206
    2983 | 3187
    2814 | 3097
    2472 | 2957
    2246 | 2900
    857 | 2378
    892 | 2029
    四分位排名

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