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單位凈值 (2025-12-02)

1.11320.00%
近1月：0.08%
近1年：2.92%

累計凈值

1.2400
近3月：0.52%
近3年：10.98%

近6月：0.76%
成立來：25.94%
類型：債券型-長債規(guī)模：8.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2019-02-25管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.1132 1.2400 0.00%
    12-01 1.1132 1.2400 0.01%
    11-28 1.1131 1.2399 0.02%
    11-27 1.1129 1.2397 -0.04%
    11-26 1.1133 1.2401 -0.04%
    11-25 1.1138 1.2406 -0.02%
    11-24 1.1140 1.2408 0.00%
    11-21 1.1140 1.2408 -0.01%
    11-20 1.1141 1.2409 0.00%
    11-19 1.1141 1.2409 0.01%
    11-18 1.1140 1.2408 0.01%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.08%
    0.52%
    0.76%
    2.10%
    2.92%
    7.93%
    10.98%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1137 | 3211
    500 | 3206
    331 | 3187
    611 | 3097
    216 | 2957
    236 | 2900
    327 | 2378
    493 | 2029
    四分位排名

    良好

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