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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.11360.04%
近1月：0.58%
近1年：0.62%

累計(jì)凈值

1.2369
近3月：0.73%
近3年：10.33%

近6月：-0.69%
成立來(lái)：24.60%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2019-06-24管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.1136 1.2369 0.04%
    01-15 1.1131 1.2364 0.05%
    01-14 1.1125 1.2358 0.04%
    01-13 1.1120 1.2353 0.05%
    01-12 1.1114 1.2347 0.08%
    01-09 1.1105 1.2338 0.05%
    01-08 1.1099 1.2332 0.11%
    01-07 1.1087 1.2320 -0.10%
    01-06 1.1098 1.2331 -0.13%
    01-05 1.1113 1.2346 0.01%
    12-31 1.1112 1.2345 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.58%
    0.73%
    -0.69%
    0.22%
    0.62%
    6.26%
    10.33%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類(lèi)排名
    70 | 3522
    73 | 3515
    606 | 3483
    3046 | 3427
    187 | 3522
    2268 | 3249
    869 | 2718
    891 | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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