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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-02)

1.1097-0.11%
近1月：-0.37%
近1年：1.67%

累計(jì)凈值

1.2330
近3月：-0.13%
近3年：9.85%

近6月：-0.29%
成立來：24.16%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2019-06-24管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.1097 1.2330 -0.11%
    12-01 1.1109 1.2342 0.02%
    11-28 1.1107 1.2340 0.05%
    11-27 1.1101 1.2334 -0.04%
    11-26 1.1105 1.2338 -0.16%
    11-25 1.1123 1.2356 -0.12%
    11-24 1.1136 1.2369 -0.02%
    11-21 1.1138 1.2371 -0.08%
    11-20 1.1147 1.2380 0.01%
    11-19 1.1146 1.2379 -0.07%
    11-18 1.1154 1.2387 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.23%
    -0.37%
    -0.13%
    -0.29%
    0.36%
    1.67%
    6.63%
    9.85%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2991 | 3211
    2981 | 3206
    2916 | 3187
    2716 | 3097
    2124 | 2957
    1571 | 2900
    898 | 2378
    892 | 2029
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

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