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單位凈值 (2025-09-02)

1.11120.06%
近1月：-0.49%
近1年：3.28%

累計(jì)凈值

1.2345
近3月：-0.15%
近3年：9.45%

近6月：1.41%
成立來：24.33%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.36億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2019-06-24管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.1112 1.2345 0.06%
    09-01 1.1105 1.2338 0.11%
    08-29 1.1093 1.2326 0.02%
    08-28 1.1091 1.2324 -0.22%
    08-27 1.1115 1.2348 0.08%
    08-26 1.1106 1.2339 0.09%
    08-25 1.1096 1.2329 0.14%
    08-22 1.1080 1.2313 0.01%
    08-21 1.1079 1.2312 0.05%
    08-20 1.1074 1.2307 -0.05%
    08-19 1.1079 1.2312 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.49%
    -0.15%
    1.41%
    0.49%
    3.28%
    7.06%
    9.45%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    223 | 3156
    2846 | 3157
    2439 | 3103
    462 | 2991
    1669 | 2961
    297 | 2792
    580 | 2247
    691 | 1906
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

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    良好

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