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單位凈值 (2025-07-02)

1.12160.14%
近1月：0.78%
近1年：4.93%

累計凈值

1.2449
近3月：2.09%
近3年：11.68%

近6月：1.14%
成立來：25.49%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2019-06-24管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1216 1.2449 0.14%
    07-01 1.1200 1.2433 0.09%
    06-30 1.1190 1.2423 -0.01%
    06-27 1.1191 1.2424 0.04%
    06-26 1.1187 1.2420 0.03%
    06-25 1.1184 1.2417 -0.09%
    06-24 1.1194 1.2427 -0.08%
    06-23 1.1503 1.2436 0.01%
    06-20 1.1502 1.2435 0.03%
    06-19 1.1498 1.2431 0.03%
    06-18 1.1494 1.2427 0.03%
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.29%
    0.78%
    2.09%
    1.14%
    1.43%
    4.93%
    8.75%
    11.68%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    67 | 3119
    116 | 3110
    67 | 3060
    456 | 2985
    294 | 2984
    167 | 2741
    371 | 2196
    450 | 1852
    四分位排名

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