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單位凈值 (2025-05-09)

1.09580.04%
近1月：0.26%
近1年：3.46%

累計凈值

1.2538
近3月：-0.08%
近3年：11.07%

近6月：1.79%
成立來：27.41%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：杜才超等
成 立 日：2018-09-14管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0958 1.2538 0.04%
    05-08 1.0954 1.2534 0.08%
    05-07 1.0945 1.2525 -0.02%
    05-06 1.0947 1.2527 0.02%
    04-30 1.0945 1.2525 0.03%
    04-29 1.0942 1.2522 0.07%
    04-28 1.0934 1.2514 0.03%
    04-25 1.0931 1.2511 0.01%
    04-24 1.0930 1.2510 -0.01%
    04-23 1.0931 1.2511 -0.02%
    04-22 1.0933 1.2513 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.26%
    -0.08%
    1.79%
    0.08%
    3.46%
    7.27%
    11.07%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1811 | 3398
    1626 | 3368
    2834 | 3312
    1859 | 3194
    2918 | 3287
    1361 | 2953
    1332 | 2435
    779 | 2064
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般

    良好
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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35 0 公告南方澤元債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 08:05
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126 0 公告南方澤元債券型證券投資基金新增C類基金份額并修訂相 基金資訊 01-02 08:15
107 0 公告南方澤元債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 01-02 08:06
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112 0 公告南方澤元債券型證券投資基金招募說明書(2025年1 基金資訊 01-02 08:06
109 0 公告南方澤元債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 01-02 08:06
520 1 10.30操作：雙債晴天，隔壁回落，今天這么做！ 楓伶要養(yǎng)大大的金鵝 10-30 14:48
290 0 10.30向下變盤了？還繼續(xù)等嗎？ 弘景View 10-30 13:49
423 0 10.30操作貼：股跌債漲，雙債上漲，逢低均衡布局 自由小魚兒 10-30 13:05
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