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天天基金網(wǎng)>全部基金>南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E 手機訪問當前基金品種頁

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南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E(014459

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單位凈值 (2026-02-09): 1.11980.04%; 近1月：0.46%; 近1年：-0.08%

累計凈值: 1.1758; 近3月：0.10%; 近3年：9.27%

: 近6月：-0.02%; 成立來：12.41%

類型：指數(shù)型-固收 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.02億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：杜才超
成立日：2021-12-20	管理人：南方基金	基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：1.59%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
19國開 36.98% --
22國開 29.75% --
18國開 18.06% --
18國開 16.47% --
22國開 14.61% --
前五持倉占比合計：115.87%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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19國開	36.98%	--
22國開	29.75%	--
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-09	1.1198	1.1758	0.04%
02-06	1.1193	1.1753	0.05%
02-05	1.1187	1.1747	0.03%
02-04	1.1184	1.1744	0.01%
02-03	1.1183	1.1743	-0.01%
02-02	1.1184	1.1744	0.03%
01-30	1.1181	1.1741	0.00%
01-29	1.1181	1.1741	0.01%
01-28	1.1180	1.1740	0.03%
01-27	1.1177	1.1737	-0.01%
01-26	1.1178	1.1738	0.02%

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南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2025-12-11 每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-06-28 每份派現(xiàn)金0.0050元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.13%	0.46%	0.10%	-0.02%	0.41%	-0.08%	6.05%	9.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	0.36%	0.45%	0.54%	0.33%	0.95%	5.74%	9.44%
滬深300	1.38%	-0.73%	0.62%	15.09%	2.04%	21.10%	40.40%	15.05%
跟蹤標的跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù)	-0.05%	0.04%	-0.06%	-0.45%	-0.31%	-1.79%	-0.87%	-0.42%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	167 \| 663	125 \| 661	623 \| 647	564 \| 625	138 \| 661	516 \| 566	134 \| 413	130 \| 315
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.30%	-0.93%	1.46%	-1.09%	2.53%	0.62%	1.50%	1.73%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù)	0.40%	-0.79%	-0.03%	-1.54%	1.44%	-0.38%	0.24%	-0.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	564 \| 664	559 \| 651	64 \| 615	536 \| 578	111 \| 561	192 \| 526	87 \| 495	53 \| 447
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-0.28%	6.53%	2.41%	2.46%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.81%	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	511 \| 664	70 \| 561	262 \| 408	177 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	一般	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-28~至今	杜才超	319天	1.16%
2023-12-29~2025-03-27	董浩杜才超	1年又89天	5.49%
2022-01-14~2023-12-28	董浩朱佳	1年又348天	4.74%
2021-12-20~2022-01-13	夏晨曦董浩朱佳	24天	0.56%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
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3842	11	決定	有判斷力的付峻2	01-30 11:34
4083	12	投資	這是非常v吧	01-22 15:21
60	0	公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025	基金資訊	01-22 08:06
4363	12	今天	這個話題人	01-17 09:18
3789	11	看	基動星軌66	01-08 20:09
3573	9	投資	成長松濤77	12-29 21:06
3600	12	最近	梟雄wan人迷	12-25 12:45
3559	12	注意	股友vyBiDn	12-18 10:35
117	0	公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額	基金資訊	12-12 08:06
144	0	公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金限制大額	基金資訊	12-09 07:21
174	0	公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-09 07:20
3637	14	有色	馴養(yǎng)師	11-13 15:11
3641	12	有時	收益禪心明酷	11-06 13:12
4525	12	看看	長利穩(wěn)倉	11-05 17:47
3578	13	別看	抬頭你的河鋼	11-01 08:26
156	0	公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025	基金資訊	10-28 08:08
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