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南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E(014459
)

凈值估算(25-09-01 13:58)

--
近1月：-0.09%
近1年：2.25%

單位凈值 (2025-08-29)

1.14400.10%
近3月：-0.17%
近3年：9.04%

累計凈值

1.1700
近6月：0.79%
成立來：11.84%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2021-12-20管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.69%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
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    • 今年
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.09%
    -0.17%
    0.79%
    -0.37%
    2.25%
    6.56%
    9.04%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.16%
    -0.22%
    -0.54%
    -0.75%
    -2.16%
    -0.86%
    -0.52%
    -1.14%
    同類排名
    4 | 632
    496 | 623
    536 | 599
    204 | 574
    502 | 558
    251 | 504
    110 | 347
    108 | 286
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
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    • 5年
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