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南方臻利3個月定開債券發(fā)起A(011910
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.04870.05%
近1月：0.14%
近1年：3.25%

累計凈值

1.1373
近3月：0.45%
近3年：10.46%

近6月：1.93%
成立來：14.40%
類型：債券型-長債規(guī)模：45.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2021-06-17管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-17～06-30/06-17～06-23
預(yù)估開放申購時間：
2025年06月16日15:00~06月30日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年06月16日15:00~06月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0487 1.1373 0.05%
    05-08 1.0482 1.1368 0.10%
    05-07 1.0472 1.1358 0.00%
    05-06 1.0472 1.1358 0.03%
    04-30 1.0469 1.1355 0.03%
    04-29 1.0466 1.1352 0.03%
    04-28 1.0463 1.1349 0.03%
    04-25 1.0460 1.1346 -0.01%
    04-24 1.0461 1.1347 -0.01%
    04-23 1.0462 1.1348 -0.03%
    04-22 1.0465 1.1351 0.01%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.14%
    0.45%
    1.93%
    0.67%
    3.25%
    8.01%
    10.46%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    543 | 3398
    3061 | 3368
    842 | 3312
    1562 | 3194
    810 | 3287
    1596 | 2953
    835 | 2435
    1013 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

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    一般

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