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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.08720.02%
近1月：0.25%
近1年：1.92%

累計(jì)凈值

1.2652
近3月：1.27%
近3年：--

近6月：1.14%
成立來(lái)：0.94%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：杜才超等
成 立 日：2025-01-02管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0872 1.2652 0.02%
    02-26 1.0870 1.2650 -0.04%
    02-25 1.0874 1.2654 -0.03%
    02-24 1.0877 1.2657 0.03%
    02-13 1.0874 1.2654 0.01%
    02-12 1.0873 1.2653 0.02%
    02-11 1.0871 1.2651 0.02%
    02-10 1.0869 1.2649 0.03%
    02-09 1.0866 1.2646 0.04%
    02-06 1.0862 1.2642 0.05%
    02-05 1.0857 1.2637 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.25%
    1.27%
    1.14%
    0.30%
    1.92%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2394 | 3524
    592 | 3520
    56 | 3507
    609 | 3457
    2564 | 3518
    1408 | 3262
    -- | 2758
    -- | 2347
    四分位排名

    一般

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    優(yōu)秀

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