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南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C(008257
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：0.58%
近1年：3.88%

單位凈值 (2025-07-02)

1.07130.08%
近3月：1.36%
近3年：11.04%

累計(jì)凈值

1.1763
近6月：0.40%
成立來：18.51%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.76億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2020-04-17管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.61%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0713 1.1763 0.08%
    07-01 1.0704 1.1754 0.04%
    06-30 1.0700 1.1750 -0.01%
    06-27 1.0701 1.1751 0.01%
    06-26 1.0700 1.1750 0.04%
    06-25 1.0696 1.1746 -0.02%
    06-24 1.0698 1.1748 -0.05%
    06-23 1.0703 1.1753 0.01%
    06-20 1.0702 1.1752 0.03%
    06-19 1.0699 1.1749 0.02%
    06-18 1.0697 1.1747 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.58%
    1.36%
    0.40%
    0.54%
    3.88%
    8.14%
    11.04%
    同類平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.03%
    -0.02%
    -1.55%
    -1.55%
    -0.51%
    -0.27%
    -0.48%
    同類排名
    55 | 383
    42 | 383
    53 | 373
    193 | 355
    179 | 355
    61 | 320
    59 | 226
    59 | 181
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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96 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(C類份 基金資訊 03-21 08:05
133 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-21 08:04
102 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(C類份 基金資訊 03-04 08:04
147 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-04 08:04
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1123 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 12-09 08:07
1132 0 公告關(guān)于南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金新增 基金資訊 12-09 07:44
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