| 基金全稱 | 浙商惠南純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 浙商惠南純債C |
| 基金代碼 | 025241（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年08月14日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 浙商基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 歐陽健 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-14 |
歐陽健先生:中國國籍,研究生學歷、碩士學位。2020年7月加入浙商基金管理有限公司,目前任職于固定收益部。歷任國聯(lián)安基金管理有限公司固定收益部總經(jīng)理兼養(yǎng)老金及FOF投資部總經(jīng)理、廣發(fā)證券股份有限公司固定收益部執(zhí)行董事、廣發(fā)銀行股份有限公司利率及衍生交易主管。2021年11月3日擔任浙商惠利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年4月12日起擔任浙商聚盈純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月03日起任浙商惠南純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年05月21日任浙商智多盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025241 | 浙商惠南純債C | 債券型-長債 | 2025-08-14 | 至今 | 21天 | 0.03% |
| 013232 | 浙商智多盈債券C | 債券型-混合二級 | 2025-05-21 | 至今 | 106天 | 1.29% |
| 013231 | 浙商智多盈債券A | 債券型-混合二級 | 2025-05-21 | 至今 | 106天 | 1.41% |
| 003314 | 浙商惠南純債A | 債券型-長債 | 2024-12-03 | 至今 | 275天 | 1.03% |
| 022378 | 浙商惠利純債C | 債券型-長債 | 2024-10-25 | 至今 | 314天 | 3.02% |
| 686869 | 浙商聚盈純債債券C | 債券型-長債 | 2023-04-12 | 至今 | 2年又146天 | 10.24% |
| 686868 | 浙商聚盈純債債券A | 債券型-長債 | 2023-04-12 | 至今 | 2年又146天 | 10.74% |
| 003220 | 浙商惠利純債A | 債券型-長債 | 2021-11-03 | 至今 | 3年又306天 | 13.63% |
| 008882 | 國聯(lián)安增祺純債A | 債券型-長債 | 2020-05-28 | 2020-07-08 | 41天 | -0.52% |
| 008883 | 國聯(lián)安增祺純債C | 債券型-長債 | 2020-05-28 | 2020-07-08 | 41天 | -0.52% |
| 008879 | 國聯(lián)安中債1-3年政金融債 | 指數(shù)型-固收 | 2020-05-20 | 2020-07-08 | 49天 | -1.66% |
| 253021 | 國聯(lián)安增利債券B | 債券型-混合一級 | 2020-01-21 | 2020-07-08 | 169天 | -0.23% |
| 253020 | 國聯(lián)安增利債券A | 債券型-混合一級 | 2020-01-21 | 2020-07-08 | 169天 | -0.08% |
| 007372 | 國聯(lián)安增瑞政金債債券C | 債券型-長債 | 2019-05-23 | 2020-07-08 | 1年又47天 | 16.93% |
| 007371 | 國聯(lián)安增瑞政金債債券A | 債券型-長債 | 2019-05-23 | 2020-07-08 | 1年又47天 | 4.40% |
| 006495 | 國聯(lián)安增富一年定開債 | 債券型-長債 | 2018-11-27 | 2020-07-08 | 1年又224天 | 8.50% |
| 006508 | 國聯(lián)安增裕一年定開債 | 債券型-長債 | 2018-11-27 | 2020-07-08 | 1年又224天 | 8.55% |
| 253051 | 國聯(lián)安貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-06-22 | 2019-07-05 | 1年又13天 | 2.92% |
| 253050 | 國聯(lián)安貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-06-22 | 2019-07-05 | 1年又13天 | 2.66% |
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| 姓名 | 何康 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-14 |
何康先生:中國國籍,復旦大學國際商務碩士。歷任長安國際信托股份有限公司信托經(jīng)理,南京證券股份有限公司債券研究員。2022年7月加入浙商基金管理有限公司,目前任職于固定收益部。2023年12月7日擔任浙商惠南純債債券型證券投資基金、浙商豐裕純債債券型證券投資基金、浙商中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年12月29日擔任浙商惠泉3個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年6月25日擔任浙商興盛一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月23日擔任浙商興盈6個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年5月21日擔任浙商惠利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年06月16日擔任浙商日添金貨幣市場基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025241 | 浙商惠南純債C | 債券型-長債 | 2025-08-14 | 至今 | 21天 | 0.03% |
| 003874 | 浙商日添金貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-06-16 | 至今 | 80天 | 0.27% |
| 003875 | 浙商日添金貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-06-16 | 至今 | 80天 | 0.32% |
| 003220 | 浙商惠利純債A | 債券型-長債 | 2025-05-21 | 至今 | 106天 | -0.01% |
| 022378 | 浙商惠利純債C | 債券型-長債 | 2025-05-21 | 至今 | 106天 | -0.07% |
| 014896 | 浙商興盈6個月定開債券A | 債券型-長債 | 2024-10-23 | 至今 | 316天 | 3.98% |
| 014897 | 浙商興盈6個月定開債券C | 債券型-長債 | 2024-10-23 | 至今 | 316天 | 3.76% |
| 012604 | 浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2024-06-25 | 2024-12-19 | 177天 | 1.71% |
| 020595 | 浙商中短債D | 債券型-中短債 | 2024-01-18 | 至今 | 1年又230天 | 5.90% |
| 007225 | 浙商惠泉3個月定開債C | 債券型-長債 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又250天 | 5.42% |
| 007224 | 浙商惠泉3個月定開債A | 債券型-長債 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又250天 | 5.73% |
| 008505 | 浙商中短債A | 債券型-中短債 | 2023-12-07 | 至今 | 1年又272天 | 9.58% |
| 008506 | 浙商中短債C | 債券型-中短債 | 2023-12-07 | 至今 | 1年又272天 | 9.08% |
| 007587 | 浙商豐裕純債債券A | 債券型-長債 | 2023-12-07 | 至今 | 1年又272天 | 5.11% |
| 007588 | 浙商豐裕純債債券C | 債券型-長債 | 2023-12-07 | 至今 | 1年又272天 | 5.19% |
| 003314 | 浙商惠南純債A | 債券型-長債 | 2023-12-07 | 至今 | 1年又272天 | 4.54% |
| 投資目標 | 在嚴格控制組合風險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的固定收益類品種,包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 |
| 投資策略 | 本基金采用自上而下與自下而上相結(jié)合的投資策略,在科學分析與有效管理風險的基礎上,實現(xiàn)風險與收益的最佳匹配。 資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟指標、貨幣政策與財政政策、商業(yè)銀行信貸擴張、國際資本流動和其他影響短期資金供求狀況等因素的分析,預判對未來利率市場變化情況。 根據(jù)對未來利率市場變化的預判情況,分析不同類別資產(chǎn)的收益率水平、流動性特征和風險水平特征,并以此決定各類資產(chǎn)的配置比例和期限匹配。 固定收益類資產(chǎn)投資策略 1)久期策略 本基金通過對影響市場利率的各種因素(如宏觀經(jīng)濟狀況、貨幣政策走向、資金供求情況等)的分析,判斷市場利率變化趨勢,以確定基金組合的久期目標。當預期未來市場利率水平下降時,本基金將通過增持剩余期限較長的債券等方式提高基金組合久期;當預期未來市場利率水平上升時,本基金將通過增加持有剩余期限較短債券并減持剩余期限較長債券等方式縮短基金組合久期,以規(guī)避組合跌價風險。 2)期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金將根據(jù)對利率走勢、收益率曲線的變化情況的判斷,適時采用啞鈴型、梯形或子彈型投資策略,在長期、中期和短期債券間進行配置,以最大限度避免投資組合收益受債券利率變動的負面影響。 3)類屬配置策略 類屬配置是指債券組合中國債、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券等不同債券投資品種之間的配置比例。本基金將綜合分析各類屬相對收益情況、利差變化狀況、信用風險評級、流動性風險管理等因素來確定各類屬配置比例,發(fā)掘具有較好投資價值的投資品種,增持相對低估并能給組合帶來相對較高回報的類屬,減持相對高估并給組合帶來相對較低回報的類屬。 4)個券選擇策略 本基金在個券選擇上將安全性因素放在首位,優(yōu)先選擇高信用等級的債券品種,防范違約風險。其次,在具體的券種選擇上,將根據(jù)擬合收益率曲線的實際情況,挖掘收益率明顯偏高的券種,若發(fā)現(xiàn)該類券種主要由于市場波動原因所導致的收益率高于公允水平,則該券種價格屬于相對低估,本基金將重點關(guān)注此類低估品種,并選擇收益率曲線上定價相對低估的期限段進行投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察,分析資產(chǎn)支持證券底層資產(chǎn)信用狀況變化,并預估提前償還率變化對資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響情況,評估其內(nèi)在價值進行投資。 中小企業(yè)私募債投資策略 與傳統(tǒng)信用債券相比,一方面,中小企業(yè)私募債由于以非公開方式發(fā)行和交易,并且限制投資人數(shù)量上限,整體流動性相對較差;另一方面,受到發(fā)債主體資產(chǎn)規(guī)模較小、經(jīng)營波動性較高、信用基本面穩(wěn)定性較差影響,整體的信用風險相對較高。 鑒于中小企業(yè)私募債的弱流動性和高風險性,本基金將運用基本面研究,結(jié)合財務分析方法對債券發(fā)行人信用風險進行分析和度量,綜合考慮信用基本面、債券收益率和流動性等因素的基礎上,選擇風險與收益相匹配的品種進行投資。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于該次收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)且在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務規(guī)則進行調(diào)整,并及時公告,且不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債總指數(shù)(全價)收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于中等預期風險/收益的產(chǎn)品。 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.10%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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