基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)安增富一年定開債(006495
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0332--
近1月：0.10%
近1年：2.26%

累計(jì)凈值

1.2722
近3月：0.32%
近3年：10.29%

近6月：1.15%
成立來：30.19%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：83.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陸欣等
成 立 日：2018-11-14管 理 人：國(guó)聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-04～2026-03-31/2026-03-04～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月03日15:00~03月31日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月03日15:00~03月31日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.01元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.01元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0332 1.2722 --
    08-22 1.0326 1.2716 --
    08-15 1.0338 1.2728 --
    08-08 1.0348 1.2738 --
    08-01 1.0338 1.2728 --
    07-25 1.0322 1.2712 --
    07-18 1.0346 1.2736 --
    07-11 1.0337 1.2727 --
    07-04 1.0340 1.2730 --
    06-30 1.0325 1.2715 0.01%
    06-27 1.0324 1.2714 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.10%
    0.32%
    1.15%
    0.92%
    2.26%
    6.49%
    10.29%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    762 | 3459
    917 | 3393
    1061 | 3284
    964 | 3252
    1736 | 3078
    990 | 2515
    528 | 2146
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.00%
    2023-12-310.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
30 0 公告國(guó)聯(lián)安增富一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-29 09:53
48 0 公告國(guó)聯(lián)安增富一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-21 09:28
165 0 公告國(guó)聯(lián)安增富一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-24 06:01
92 0 公告國(guó)聯(lián)安增富一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-10 08:57
97 0 公告國(guó)聯(lián)安增富一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-10 08:56
85 0 公告國(guó)聯(lián)安增富一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-05 09:03
72 0 公告國(guó)聯(lián)安增富一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 05-16 09:07
75 0 公告國(guó)聯(lián)安增富一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 05-16 09:07
112 0 公告國(guó)聯(lián)安增富一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-22 09:37
98 0 公告國(guó)聯(lián)安增富一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-31 09:59
193 0 公告國(guó)聯(lián)安增富一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-25 09:04
116 0 公告國(guó)聯(lián)安增富一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-22 09:37
191 0 公告國(guó)聯(lián)安增富一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-23 07:21
227 0 公告國(guó)聯(lián)安增富一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-25 08:21
248 0 公告國(guó)聯(lián)安增富一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-30 09:30
287 0 公告國(guó)聯(lián)安增富一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-19 09:28
1603 0 公告國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加招商銀行 基金資訊 06-12 07:13
271 0 公告國(guó)聯(lián)安增富一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 05-17 09:04
283 0 公告國(guó)聯(lián)安增富一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 05-17 09:04
277 0 公告國(guó)聯(lián)安增富一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-22 09:19
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1