基金品種

全球市場
國聯(lián)安增瑞政金債債券C(007372
)

單位凈值 (2025-12-04)

1.0151-0.29%
近1月：-0.56%
近1年：0.20%

累計凈值

1.3421
近3月：-0.44%
近3年：8.72%

近6月：-0.86%
成立來：37.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張蕙顯
成 立 日：2019-05-23管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-04 1.0151 1.3421 -0.29%
    12-03 1.0181 1.3451 -0.11%
    12-02 1.0192 1.3462 -0.06%
    12-01 1.0198 1.3468 0.01%
    11-28 1.0197 1.3467 0.08%
    11-27 1.0189 1.3459 -0.05%
    11-26 1.0194 1.3464 -0.11%
    11-25 1.0205 1.3475 -0.05%
    11-24 1.0210 1.3480 0.01%
    11-21 1.0209 1.3479 -0.01%
    11-20 1.0210 1.3480 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.37%
    -0.56%
    -0.44%
    -0.86%
    -1.31%
    0.20%
    6.13%
    8.72%
    同類平均
    -0.12%
    -0.22%
    0.05%
    0.24%
    0.77%
    1.63%
    6.68%
    10.60%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    2998 | 3201
    2876 | 3205
    2831 | 3178
    2838 | 3097
    2818 | 2949
    2672 | 2894
    1138 | 2374
    1303 | 2024
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
46 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:26
106 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 09-24 07:34
101 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:42
107 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:18
181 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 06-24 06:01
169 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下國聯(lián)安增瑞政策性金融 基金資訊 06-18 09:14
118 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金(C份 基金資訊 05-16 09:10
136 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金招募說 基金資訊 05-16 09:07
174 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:36
264 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下國聯(lián)安增瑞政策性金融 基金資訊 04-14 09:14
172 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 04-08 09:26
150 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金招募說 基金資訊 04-08 09:06
176 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金基金合 基金資訊 04-08 09:06
272 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于國聯(lián)安增瑞政策性金融債純 基金資訊 04-08 09:06
142 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金202 基金資訊 03-31 09:58
167 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 03-25 07:16
101 0 朋友們，方正鴻遠(yuǎn)今天收下23個大蛋，真令人驚嘆。近 認(rèn)真的芳 03-15 10:50
161 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金恢復(fù)個 基金資訊 03-13 08:57
542 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:37
360 0 鴻遠(yuǎn)這爬坑速度可以啊，昨天晚上收了71個！10天再 堅韌的星空 12-05 11:46
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1