| 基金全稱 | 中航祥泰6個(gè)月封閉運(yùn)作債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 中航祥泰6個(gè)月封閉債券發(fā)起C |
| 基金代碼 | 024999（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月17日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中航基金 | 基金托管人 | 長沙銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
中航祥泰6個(gè)月封閉債券發(fā)起C(024999) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 傅浩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-14 |
傅浩先生:中國國籍,華中科技大學(xué)理學(xué)碩士;2007年7月至2011年8月,任職于東興證券研究所,擔(dān)任固定收益研究員;2011年8月至2013年4月,任職于中郵證券股份有限責(zé)任公司,擔(dān)任投資主辦人;2013年5月至2014年4月,任職于民生證券股份有限公司,擔(dān)任投資經(jīng)理;2014年5月至2016年11月,任職于中加基金管理有限公司固定收益部,擔(dān)任投資經(jīng)理;2016年11月29日加入泰達(dá)宏利基金管理有限公司,先后擔(dān)任固定收益部基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理等職;2017年3月6日至2021年09月09日擔(dān)任泰達(dá)宏利創(chuàng)益靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2017年5月27日至2021年09月09日擔(dān)任泰達(dá)宏利創(chuàng)盈靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2017年12月27日至2021年09月09日擔(dān)任泰達(dá)宏利交利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2018年9月20日至2021年09月09日擔(dān)任泰達(dá)宏利澤利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2019年9月26日至2021年09月09日擔(dān)任泰達(dá)宏利鑫利半年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2019年9月26日至2021年09月09日擔(dān)任泰達(dá)宏利恒利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月31日至2021年09月09日擔(dān)任泰達(dá)宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年9月26日至2021年1月21日擔(dān)任泰達(dá)宏利集利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月19日至2021年09月09日擔(dān)任泰達(dá)宏利波控回報(bào)12個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月加入中航基金管理有限公司,2023年6月起擔(dān)任固定收益部總經(jīng)理。2023年7月31日任中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2025年2月21日起擔(dān)任中航瑞旭3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月至今,擔(dān)任中航瑞蘇純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2024年4月至今,擔(dān)任中航瑞尚利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2025年10月至今,擔(dān)任中航月月鑫30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024999 | 中航祥泰6個(gè)月封閉債券發(fā)起C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-11-14 | 至今 | 15天 | |
| 017286 | 中航祥泰6個(gè)月封閉債券發(fā)起A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-11-14 | 至今 | 15天 | |
| 024291 | 中航月月鑫30天持有期債券C | 債券型-長債 | 2025-10-28 | 至今 | 32天 | 0.04% |
| 024290 | 中航月月鑫30天持有期債券A | 債券型-長債 | 2025-10-28 | 至今 | 32天 | 0.06% |
| 013405 | 中航瑞旭3個(gè)月定開債A | 債券型-長債 | 2025-02-21 | 至今 | 281天 | 0.54% |
| 013406 | 中航瑞旭3個(gè)月定開債C | 債券型-長債 | 2025-02-21 | 至今 | 281天 | 0.45% |
| 020907 | 中航瑞尚利率債A | 債券型-長債 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又220天 | 3.02% |
| 020908 | 中航瑞尚利率債C | 債券型-長債 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又220天 | 11.36% |
| 017284 | 中航瑞蘇純債A | 債券型-長債 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又85天 | 5.29% |
| 017285 | 中航瑞蘇純債C | 債券型-長債 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又85天 | 5.07% |
| 014428 | 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2023-07-31 | 至今 | 2年又122天 | 3.76% |
| 010845 | 宏利波控回報(bào)12個(gè)月持有混合 | 混合型-偏債 | 2021-01-19 | 2021-09-09 | 233天 | 2.33% |
| 009815 | 宏利樂盈66個(gè)月定開債C | 債券型-長債 | 2020-07-31 | 2021-09-09 | 1年又40天 | 3.80% |
| 009814 | 宏利樂盈66個(gè)月定開債A | 債券型-長債 | 2020-07-31 | 2021-09-09 | 1年又40天 | 3.91% |
| 006691 | 泰達(dá)宏利添利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2019-09-26 | 2020-02-29 | 156天 | 1.62% |
| 162299 | 宏利集利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2019-09-26 | 2021-01-21 | 1年又118天 | 5.90% |
| 006690 | 泰達(dá)宏利添利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2019-09-26 | 2020-02-29 | 156天 | 1.77% |
| 162210 | 宏利集利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2019-09-26 | 2021-01-21 | 1年又118天 | 6.49% |
| 007641 | 泰達(dá)宏利鑫利債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2019-09-26 | 2021-09-09 | 1年又349天 | 6.39% |
| 004002 | 宏利恒利債券C | 債券型-長債 | 2019-09-26 | 2021-09-09 | 1年又349天 | 6.13% |
| 007642 | 泰達(dá)宏利鑫利債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2019-09-26 | 2021-09-09 | 1年又349天 | 5.79% |
| 004001 | 宏利恒利債券A | 債券型-長債 | 2019-09-26 | 2021-09-09 | 1年又349天 | 6.85% |
| 003912 | 泰達(dá)宏利啟富混合A | 混合型-靈活 | 2019-01-25 | 2019-09-26 | 244天 | 8.79% |
| 003913 | 泰達(dá)宏利啟富混合C | 混合型-靈活 | 2019-01-25 | 2019-09-26 | 244天 | 8.47% |
| 006099 | 宏利澤利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2018-09-20 | 2021-09-09 | 2年又355天 | 9.76% |
| 005316 | 宏利交利3個(gè)月定開債券發(fā)起式C | 債券型-長債 | 2017-12-27 | 2021-09-09 | 3年又257天 | 5.31% |
| 005315 | 宏利交利3個(gè)月定開債券發(fā)起式A | 債券型-長債 | 2017-12-27 | 2021-09-09 | 3年又257天 | 14.36% |
| 162205 | 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 | 混合型-偏債 | 2017-10-13 | 2019-09-26 | 1年又348天 | 0.82% |
| 002314 | 泰達(dá)宏利新思路混合B | 混合型-靈活 | 2017-09-04 | 2019-09-26 | 2年又22天 | 9.79% |
| 001419 | 泰達(dá)宏利新思路混合A | 混合型-靈活 | 2017-09-04 | 2019-09-26 | 2年又22天 | 9.48% |
| 001141 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合A | 混合型-靈活 | 2017-05-27 | 2021-09-09 | 4年又106天 | 71.61% |
| 003415 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合C | 混合型-靈活 | 2017-05-27 | 2019-09-26 | 2年又122天 | 22.50% |
| 003414 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合A | 混合型-靈活 | 2017-05-27 | 2019-09-26 | 2年又122天 | 23.34% |
| 001142 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合B | 混合型-靈活 | 2017-05-27 | 2021-09-09 | 4年又106天 | 70.12% |
| 002273 | 宏利創(chuàng)益混合B | 混合型-靈活 | 2017-03-06 | 2021-09-09 | 4年又188天 | 60.15% |
| 001418 | 宏利創(chuàng)益混合A | 混合型-靈活 | 2017-03-06 | 2021-09-09 | 4年又188天 | 60.98% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過積極主動(dòng)的管理,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、政策性金融債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債、地方政府債、公開發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金采用定量與定性相結(jié)合的分析方法,從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策因素、市場利率水平、資金供求因素、市場投資價(jià)值等方面,對(duì)股票、債券和貨幣市場工具等大類資產(chǎn)投資比例做出調(diào)整,有效控制基金資產(chǎn)運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn),追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定回報(bào)。 股票投資策略 本基金股票投資以定性和定量分析為基礎(chǔ),從基本面分析入手。根據(jù)個(gè)股的估值水平,重點(diǎn)配置當(dāng)前業(yè)績優(yōu)良、市場認(rèn)同度較高、在可預(yù)見的未來其行業(yè)處于景氣周期中的股票。(1)自上而下的行業(yè)配置 本基金在股票投資中注重自上而下的行業(yè)配置,即以行業(yè)估值為基礎(chǔ),以行業(yè)基本面趨勢變化為契機(jī),結(jié)合國家產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向,在備選行業(yè)之間合理配置基金資產(chǎn)。 (2)個(gè)股投資策略 本基金管理人首先從上市公司的經(jīng)營狀況、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素及同業(yè)比較等定性方面對(duì)個(gè)股進(jìn)行基本面研究,然后考察定量指標(biāo)(如單季主營收入增速、單季凈利潤增速、單季毛利率、單季凈利率、單季度ROE、年度主營收入增速、年度凈利潤增速、年度毛利率、年度凈利率、年度ROE等財(cái)務(wù)指標(biāo)及BP、EP、CFP等估值指標(biāo)),進(jìn)行深入的分析評(píng)價(jià),選取具有持續(xù)經(jīng)營能力的上市公司。 (3)港股通股票投資策略 考慮到香港股票市場與A股股票市場的差異,對(duì)于港股通股票,本基金除按照上述個(gè)股精選策略,還將結(jié)合公司基本面、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、香港市場資金面和投資者行為,以及世界主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場對(duì)投資者的相對(duì)吸引力等因素,精選符合本基金投資目標(biāo)的港股通股票。 (4)存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 國債期貨交易策略 本基金可參與國債期貨交易。本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的國債期貨合約進(jìn)行交易,以對(duì)沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金在可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的選擇上,綜合考慮發(fā)行債券公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資。 債券投資策略 在債券投資策略方面,采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價(jià)分析兩個(gè)方面進(jìn)行債券資產(chǎn)的投資,主要以配置利率債、優(yōu)質(zhì)信用債為主,獲得穩(wěn)健的基礎(chǔ)收益。在宏觀環(huán)境分析方面,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場利率、債券供求等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場與銀行間市場類屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,定期對(duì)投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定不同類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。在微觀市場定價(jià)分析方面,本基金以中長期利率趨勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,重點(diǎn)選擇那些流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對(duì)較高的債券品種。 (1)組合久期配置策略 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、金融市場運(yùn)行特點(diǎn)等因素確定組合的整體久期,有效的控制整體資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)市場利率變化動(dòng)態(tài)積極調(diào)整債券組合的平均久期及期限分布,以有效提高投資組合的總投資收益。如果預(yù)期利率下降,本基金將增加組合的久期,以較多地獲得債券價(jià)格上升帶來的收益;反之,如果預(yù)期利率上升,本基金將縮短組合的久期,以減小債券價(jià)格下降帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 (2)杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購,放大杠桿進(jìn)行投資操作。 (3)利率類品種投資策略 本基金對(duì)通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的分析和預(yù)測,深入分析利率品種的收益和風(fēng)險(xiǎn),調(diào)整債券的組合久期,選擇合適的期限結(jié)構(gòu)的配置策略,在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,綜合考慮組合的流動(dòng)性,決定投資品種。 (4)信用債投資策略(包括資產(chǎn)支持證券,下同) 信用品種收益率的主要影響因素為利率品種基準(zhǔn)收益與信用利差,信用利差是信用產(chǎn)品相對(duì)國債、央行票據(jù)等利率產(chǎn)品獲取較高收益的來源。信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會(huì)對(duì)信用債個(gè)券的利差水平產(chǎn)生重要影響,因此,一方面,本基金將從經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多個(gè)方面考量信用利差的整體變化趨勢;另一方面,本基金還將以內(nèi)部信用評(píng)級(jí)為主、外部信用評(píng)級(jí)為輔,綜合評(píng)估債券發(fā)行主體企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況,并結(jié)合信用利差情況,在有效控制投資組合信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,進(jìn)行信用債投資標(biāo)的的選擇。 本基金投資的信用債評(píng)級(jí)不低于AA+(含),債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AAA及以上的信用債投資比例不低于本基金投資信用債資產(chǎn)的50%,債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AA+的信用債投資比例不超過本基金投資信用債資產(chǎn)的50%。若無債項(xiàng)評(píng)級(jí)或債項(xiàng)評(píng)級(jí)為短期信用評(píng)級(jí)的,則其主體評(píng)級(jí)不低于AA+(含),對(duì)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)和主體評(píng)級(jí)均沒有的信用債的評(píng)級(jí)管理由基金管理人和基金托管人協(xié)商一致。如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出。 針對(duì)證券公司短期公司債券,本基金主要通過定量與定性相結(jié)合的研究及分析方法進(jìn)行投資證券公司短期公司債券的選擇和投資。定量分析方面,基金管理人將著重關(guān)注債券發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況,包括發(fā)行主體的償債能力、盈利能力、現(xiàn)金流獲取能力以及發(fā)行主體的長期資本結(jié)構(gòu)等;定性分析則重點(diǎn)關(guān)注所發(fā)行債券的具體條款以及發(fā)行主體情況。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資(紅利再投資不受封閉期限制);若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)按照《信息披露辦法》的要求于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場的風(fēng)險(xiǎn)以及通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
中航祥泰6個(gè)月封閉債券發(fā)起C(024999) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
中航祥泰6個(gè)月封閉債券發(fā)起C(024999) - 基金公告
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