| 基金全稱 | 金鷹添瑞中短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 金鷹添瑞中短債E |
| 基金代碼 | 024723（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年06月26日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 金鷹基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.42%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 龍悅芳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-26 |
龍悅芳女士:中國社會科學(xué)院金融學(xué)碩士,特許金融分析師(CFA)。2010年加入平安證券,歷任研究員、交易員、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理。具有扎實的研究功底,深入研究新經(jīng)濟、新消費,同時熟悉債券交易和指數(shù)化投資,了解銀行間債券市場和相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則。2017年5月加入金鷹基金管理有限公司,任固定收益部基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任金鷹貨幣市場證券投資基金(自2017年9月8日)、金鷹添瑞中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年9月21日)、金鷹鑫瑞靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年6月14日)和金鷹添祥中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年9月19日)。2019年3月至2021年4月任金鷹鑫日享債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年11月起任金鷹年年郵享一年持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年1月起任金鷹添潤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2022年2月起任金鷹添益3個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年8月至2024年5月25日起任金鷹金鷹民穩(wěn)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月起任金鷹添興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年09月05日擔(dān)任金鷹添福純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024723 | 金鷹添瑞中短債E | 債券型-中短債 | 2025-06-26 | 至今 | 9天 | 0.31% |
| 022418 | 金鷹鑫瑞混合D | 混合型-靈活 | 2024-10-25 | 至今 | 253天 | 4.29% |
| 022381 | 金鷹添祥中短債D | 債券型-中短債 | 2024-10-24 | 至今 | 254天 | 2.55% |
| 022230 | 金鷹年年郵享一年持有債券D | 債券型-混合二級 | 2024-09-27 | 至今 | 281天 | 2.77% |
| 018643 | 金鷹添福純債債券C | 債券型-長債 | 2023-09-25 | 至今 | 1年又284天 | 6.94% |
| 018642 | 金鷹添福純債債券A | 債券型-長債 | 2023-09-25 | 至今 | 1年又284天 | 7.24% |
| 019638 | 金鷹添瑞中短債D | 債券型-中短債 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又287天 | 5.43% |
| 016923 | 金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2023-06-28 | 至今 | 2年又8天 | 8.29% |
| 014761 | 金鷹民穩(wěn)混合A | 混合型-偏債 | 2022-08-09 | 2024-05-25 | 1年又290天 | -1.34% |
| 014762 | 金鷹民穩(wěn)混合C | 混合型-偏債 | 2022-08-09 | 2024-05-25 | 1年又290天 | -1.52% |
| 003163 | 金鷹添益3個月定開債 | 債券型-長債 | 2022-02-19 | 至今 | 3年又137天 | 11.45% |
| 162108 | 金鷹元盛債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2022-02-19 | 2024-04-19 | 2年又60天 | -0.57% |
| 004333 | 金鷹元盛債券(LOF)E | 債券型-混合一級 | 2022-02-19 | 2024-04-19 | 2年又60天 | 0.31% |
| 004045 | 金鷹添潤定開債 | 債券型-長債 | 2022-01-27 | 至今 | 3年又160天 | 12.85% |
| 013263 | 金鷹年年郵享一年持有債券A | 債券型-混合二級 | 2021-11-10 | 至今 | 3年又238天 | 8.65% |
| 013264 | 金鷹年年郵享一年持有債券C | 債券型-混合二級 | 2021-11-10 | 至今 | 3年又238天 | 7.07% |
| 006975 | 金鷹鑫日享債券C | 債券型-混合一級 | 2019-03-20 | 2021-04-02 | 2年又14天 | 9.44% |
| 006974 | 金鷹鑫日享債券A | 債券型-混合一級 | 2019-03-20 | 2021-04-02 | 2年又14天 | 9.66% |
| 006389 | 金鷹添祥中短債A | 債券型-中短債 | 2018-09-19 | 至今 | 6年又291天 | 25.77% |
| 006390 | 金鷹添祥中短債C | 債券型-中短債 | 2018-09-19 | 至今 | 6年又291天 | 23.67% |
| 003503 | 金鷹鑫瑞混合C | 混合型-靈活 | 2018-06-14 | 至今 | 7年又23天 | 39.93% |
| 003502 | 金鷹鑫瑞混合A | 混合型-靈活 | 2018-06-14 | 至今 | 7年又23天 | 40.96% |
| 005011 | 金鷹添瑞中短債C | 債券型-中短債 | 2017-09-21 | 至今 | 7年又289天 | 26.48% |
| 005010 | 金鷹添瑞中短債A | 債券型-中短債 | 2017-09-21 | 至今 | 7年又289天 | 30.48% |
| 210013 | 金鷹貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-09-08 | 2019-04-26 | 1年又230天 | 6.47% |
| 210012 | 金鷹貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-09-08 | 2019-04-26 | 1年又230天 | 6.05% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴格控制風(fēng)險和保持良好流動性的前提下,重點投資中短債主題證券,力爭使基金份額持有人獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、中小企業(yè)私募債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票、權(quán)證等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金在充分考慮基金資產(chǎn)的安全性、收益性及流動性及嚴格控制風(fēng)險的前提下,通過分析經(jīng)濟周期變化、貨幣政策、債券供求等因素,持續(xù)研究債券市場運行狀況、研判市場風(fēng)險,制定債券投資策略,挖掘價值被低估的標(biāo)的券種,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績基準(zhǔn)的投資收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金在綜合判斷宏觀經(jīng)濟形勢以及微觀市場的基礎(chǔ)上,分析不同類別資產(chǎn)的收益率水平、流動性特征和風(fēng)險水平特征,確定大類金融資產(chǎn)配置和債券類屬配置,同時,根據(jù)市場的變化,動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)和債券資產(chǎn)的投資比例,以規(guī)避市場風(fēng)險,提高投資收益。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將綜合運用資產(chǎn)配置、久期管理、收益率曲線、信用管理和個券α策略等策略積極主動進行資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品投資。本基金管理人將堅持風(fēng)險調(diào)整后收益最大化的原則,通過信用資質(zhì)研究和流動性管理,遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,嚴格控制投資風(fēng)險,確保本金相對安全和基金資產(chǎn)具有良好流動性,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金將運用基本面研究結(jié)合公司財務(wù)分析方法,對債券發(fā)行人信用風(fēng)險進行分析和度量,選擇風(fēng)險與收益相匹配的更優(yōu)品種進行投資。深入研究債券發(fā)行人基本面信息,分析企業(yè)的長期運作風(fēng)險;對債券發(fā)行人進行財務(wù)風(fēng)險評估;利用歷史數(shù)據(jù)、市場價格以及資產(chǎn)質(zhì)量等信息,估算私募債券發(fā)行人的違約率及違約損失率并考察債券發(fā)行人的增信措施。綜合上述分析結(jié)果,確定信用利差的合理水平,利用市場的相對失衡,確定具有投資價值的債券品種。 債券投資策略 (1)久期配置策略本基金采用積極管理的久期配置策略,在嚴格控制風(fēng)險并滿足流動性的前提下,提高資產(chǎn)收益率。具體久期配置策略上,主要通過控制組合久期和個券久期等方面進行投資管理。 ①組合久期策略 a.久期配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟環(huán)境運行趨勢、經(jīng)濟周期、政策導(dǎo)向和債券市場資金供求狀況等多方面因素進行綜合分析,包括通過跟蹤經(jīng)濟增長、固定資產(chǎn)投資、居民收入、工業(yè)增加值、社會消費品零售總額等反映宏觀經(jīng)濟運行態(tài)勢的重要指標(biāo)判斷宏觀經(jīng)濟運行趨勢及其在經(jīng)濟周期中所處位置,以此預(yù)測國家貨幣政策、財政政策取向及當(dāng)前利率在利率周期中所處位置?；趯暧^經(jīng)濟運行狀態(tài)以及利率變動趨勢的判斷,同時考量債券市場資金面供應(yīng)狀況、市場主流預(yù)期等因素,預(yù)測債券收益率變化趨勢,對未來市場利率走勢進行判斷,決定投資組合的久期。 b.久期調(diào)整策略 本基金密切跟蹤影響債券投資的宏觀經(jīng)濟狀況和貨幣政策等因素,研判利率在長中短期內(nèi)變動趨勢,及國家可能采取的調(diào)控政策,并根據(jù)市場變化動態(tài)積極調(diào)整債券組合的平均久期及期限分布,以有效提高投資組合的總投資收益。當(dāng)預(yù)期市場總體利率水平降低時,本基金將適度延長所持有的債券組合的久期值,從而可以在市場利率實際下降時獲得債券價格上升收益;反之,當(dāng)預(yù)期市場總體利率水平上升時,則適度縮短組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風(fēng)險帶來的資本損失,獲得較高的再投資收益。 ②個券久期策略 a.個券精選策略 本基金重點投資中短債主題證券,在保持資產(chǎn)較好的流動性前提下,通過對個券進行深入的基本面分析,并根據(jù)國債、金融債、信用債、企業(yè)債等不同品種的市場容量、信用風(fēng)險狀況、信用利差水平和流動性情況,判斷各個債券資產(chǎn)的預(yù)期回報,在不同債券品種之間進行配置。 b.個券久期套利調(diào)整策略 由于投資標(biāo)的的差異、信息不對稱、投資者對于某種期限的偏好等因素可能會造成市場對于不同期限的相似投資標(biāo)的錯誤定價,本基金將在保持流動性的基礎(chǔ)上,動態(tài)調(diào)整個券的久期,實施跨期限套利,力爭獲取投資收益。 (2)收益率曲線策略 通過對財政貨幣政策取向、流動性、債券供求、市場風(fēng)險偏好等因素進行綜合分析,在此基礎(chǔ)上預(yù)測利率期限結(jié)構(gòu)及收益率曲線的變化趨勢以進行積極資產(chǎn)配置;并根據(jù)收益率曲線上不同年限收益率的息差特征,通過騎乘策略,投資于具備潛在價值的債券。 (3)相對價值投資策略 本基金將綜合運用利率預(yù)期、收益率曲線估值、信用風(fēng)險分析、流動性分析等方法來評估個券的投資價值,重點關(guān)注一定利率區(qū)間范圍內(nèi)且符合設(shè)定久期區(qū)間、具有較高評級及較好流動性的個券,或存在定價偏誤、市場交易價格被低估的優(yōu)質(zhì)個券。 (4)信用利差曲線策略 信用債收益率是在基準(zhǔn)收益率基礎(chǔ)上加上反映信用風(fēng)險的信用利差,因此信用債利差曲線能夠直接影響相應(yīng)債券品種的信用利差收益率。本基金通過關(guān)注信用利差的變化趨勢,精選利差趨向縮小的類屬品種及個券。在信用利差曲線的分析上,本基金將重點關(guān)注經(jīng)濟周期、國家或產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)債主體所屬行業(yè)景氣度、債券市場供求、信用債券市場結(jié)構(gòu)、信用債券品種的流動性等因素對信用利差的影響,進而進行信用債投資。 (5)類屬配置策略 本基金根據(jù)各具體債券的風(fēng)險收益比、信用利差、流動性利差、債項評級及相對價差收益等特點,研究各類具體信用類債券的投資價值;在此基礎(chǔ)上結(jié)合各細分種類債券供需狀況、風(fēng)險與收益率變化等因素謹慎進行類屬配置。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類、E類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債總財富(1-3年)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型證券投資基金,屬于證券投資基金中預(yù)期較低風(fēng)險、較低收益的品種,其預(yù)期收益和風(fēng)險水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.42%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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