基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.35350.08%
近1月：-0.06%
近1年：7.55%

累計(jì)凈值

1.5305
近3月：0.13%
近3年：11.77%

近6月：3.63%
成立來：60.43%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王懷震等
成 立 日：2013-05-02管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.3535 1.5305 0.08%
    11-27 1.3524 1.5294 -0.14%
    11-26 1.3543 1.5313 -0.15%
    11-25 1.3564 1.5334 0.01%
    11-24 1.3563 1.5333 -0.01%
    11-21 1.3565 1.5335 -0.20%
    11-20 1.3592 1.5362 -0.04%
    11-19 1.3598 1.5368 0.10%
    11-18 1.3585 1.5355 -0.04%
    11-17 1.3590 1.5360 -0.07%
    11-14 1.3599 1.5369 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.22%
    -0.06%
    0.13%
    3.63%
    4.49%
    7.55%
    15.19%
    11.77%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    782 | 866
    673 | 850
    658 | 832
    70 | 800
    91 | 752
    57 | 748
    44 | 638
    195 | 581
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-307.08%
    2024-12-3113.21%
    2024-06-3010.03%
    2023-12-312.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
77 0 公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)2025 基金資訊 10-27 17:35
120 0 公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)(金鷹元 基金資訊 09-25 17:21
120 0 公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)更新的招 基金資訊 09-25 17:20
165 0 公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)2025 基金資訊 08-29 19:51
249 0 公告金鷹基金管理有限公司新增申港證券股份有限公司為代銷 基金資訊 08-21 17:21
144 0 感覺又可以了，持倉的這只$中郵睿信增強(qiáng)債$主投信用 新奇的郝程棟 08-21 11:05
152 0 公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)2025 基金資訊 07-20 17:25
216 0 公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)(金鷹元 基金資訊 05-29 17:30
246 0 公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)2025 基金資訊 04-21 17:49
305 0 公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增萬聯(lián)證券股份有限公 基金資訊 04-15 17:13
217 0 公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)2024 基金資訊 03-30 17:16
1642 0 固收+基金投資要注意什么？ 金鷹基金 03-19 11:17
1528 0 新手入門必學(xué)的基金名詞 金鷹基金 01-22 10:44
398 0 公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)2024 基金資訊 01-21 18:08
588 0 公告金鷹基金管理有限公司新增國信證券股份有限公司為金鷹 基金資訊 11-20 09:06
631 0 公告金鷹基金管理有限公司新增財(cái)通證券股份有限公司等為金 基金資訊 10-25 09:13
644 0 公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)2024 基金資訊 10-24 19:07
667 0 公告金鷹基金管理有限公司新增東吳證券股份有限公司等為金 基金資訊 10-24 09:20
728 0 公告金鷹基金管理有限公司新增華龍證券股份有限公司等為金 基金資訊 10-23 09:07
724 0 公告金鷹基金管理有限公司新增第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司等 基金資訊 10-22 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1