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單位凈值 (2025-12-05)

1.06650.09%
近1月：-0.16%
近1年：1.74%

累計凈值

1.2575
近3月：0.37%
近3年：6.75%

近6月：0.65%
成立來：26.90%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：林暐
成 立 日：2019-03-20管 理 人：金鷹基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-05 1.0665 1.2575 0.09%
    12-04 1.0655 1.2565 -0.09%
    12-03 1.0665 1.2575 -0.05%
    12-02 1.0670 1.2580 -0.07%
    12-01 1.0677 1.2587 0.05%
    11-28 1.0672 1.2582 0.03%
    11-27 1.0669 1.2579 -0.05%
    11-26 1.0674 1.2584 -0.11%
    11-25 1.0686 1.2596 0.00%
    11-24 1.0686 1.2596 0.04%
    11-21 1.0682 1.2592 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.16%
    0.37%
    0.65%
    1.32%
    1.74%
    5.67%
    6.75%
    同類平均
    -0.08%
    -0.26%
    0.17%
    1.42%
    2.51%
    3.25%
    8.20%
    10.32%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同類排名
    473 | 871
    410 | 858
    213 | 835
    481 | 804
    469 | 755
    513 | 753
    486 | 641
    534 | 588
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2020-12-310.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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