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單位凈值 (2025-08-29)

1.0616-0.04%
近1月：-0.07%
近1年：2.19%

累計凈值

1.2526
近3月：0.27%
近3年：6.46%

近6月：0.79%
成立來：26.32%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：林暐
成 立 日：2019-03-20管 理 人：金鷹基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0616 1.2526 -0.04%
    08-28 1.0620 1.2530 -0.08%
    08-27 1.0628 1.2538 -0.17%
    08-26 1.0646 1.2556 0.04%
    08-25 1.0642 1.2552 0.06%
    08-22 1.0636 1.2546 0.05%
    08-21 1.0631 1.2541 0.03%
    08-20 1.0628 1.2538 -0.01%
    08-19 1.0629 1.2539 0.00%
    08-18 1.0629 1.2539 -0.11%
    08-15 1.0641 1.2551 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.19%
    -0.07%
    0.27%
    0.79%
    0.86%
    2.19%
    4.70%
    6.46%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    535 | 857
    705 | 848
    585 | 829
    659 | 791
    548 | 781
    572 | 746
    562 | 644
    521 | 593
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2020-12-310.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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29 0 今天又咋啦？？ 起碼五個億 08-28 20:50
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