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單位凈值 (2025-07-02)

1.06050.05%
近1月：0.37%
近1年：2.43%

累計凈值

1.2465
近3月：0.77%
近3年：7.48%

近6月：0.90%
成立來：25.67%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：林暐
成 立 日：2019-03-20管 理 人：金鷹基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0605 1.2465 0.05%
    07-01 1.0600 1.2460 0.04%
    06-30 1.0596 1.2456 0.02%
    06-27 1.0594 1.2454 0.03%
    06-26 1.0591 1.2451 0.00%
    06-25 1.0591 1.2451 0.00%
    06-24 1.0591 1.2451 0.00%
    06-23 1.0591 1.2451 0.01%
    06-20 1.0590 1.2450 0.01%
    06-19 1.0589 1.2449 0.00%
    06-18 1.0589 1.2449 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.37%
    0.77%
    0.90%
    0.94%
    2.43%
    5.12%
    7.48%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    427 | 763
    524 | 763
    618 | 750
    470 | 721
    513 | 721
    546 | 676
    514 | 583
    422 | 531
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2020-12-310.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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