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金鷹鑫瑞混合A(003502

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單位凈值 (2025-05-09): 1.2909-0.06%; 近1月：0.91%; 近1年：4.91%

累計凈值: 1.4959; 近3月：0.84%; 近3年：12.07%

: 近6月：2.61%; 成立來：50.16%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：2.45億元（2025-03-31）	基金經理：龍悅芳等
成立日：2016-12-06	管理人：金鷹基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
廣大特材	1.99%	-2.96%	股吧
新強聯	1.87%	0.51%	股吧
晶方科技	1.84%	-3.00%	股吧
恒立液壓	1.81%	-2.59%	股吧
韋爾股份	1.44%	-0.47%	股吧
光環(huán)新網	1.43%	-2.93%	股吧
立訊精密	1.11%	-2.02%	股吧
百克生物	0.02%	-1.10%	股吧

前十持倉占比合計：11.51%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 6.37% --
23國開 6.37% --
21淄博 6.14% --
21淄博 6.14% --
21廣發(fā)11 6.10% --
前五持倉占比合計：31.12%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	6.37%	--
23國開	6.37%	--
21淄博	6.14%	--
21淄博	6.14%	--
21廣發(fā)11	6.10%	--

公司觀點

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信創(chuàng)+數字經濟
16.75%近1年金鷹紅利價值混...
新增C類免申購費
16.05%近1年金鷹紅利價值混...
數字經濟+AI
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金鷹紅利價值混合A一季報解讀
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金鷹科技創(chuàng)新股票A2025一季報解讀
A股收盤綜述：滬指跌0.2%，地產...
A股收盤綜述：滬指橫盤整理，電力股...

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.2909	1.4959	-0.06%
05-08	1.2917	1.4967	0.09%
05-07	1.2906	1.4956	-0.07%
05-06	1.2915	1.4965	0.33%
04-30	1.2873	1.4923	0.06%
04-29	1.2865	1.4915	0.05%
04-28	1.2859	1.4909	-0.02%
04-25	1.2862	1.4912	-0.01%
04-24	1.2863	1.4913	-0.03%
04-23	1.2867	1.4917	0.03%
04-22	1.2863	1.4913	0.00%

更多凈值信息>

金鷹鑫瑞混合A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2024-12-26 每份派現金0.0650元
2024-12-02 每份派現金0.0680元
2024-10-30 每份派現金0.0720元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.28%	0.91%	0.84%	2.61%	1.93%	4.91%	5.57%	12.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.98%	4.98%	-0.46%	-1.76%	1.68%	4.44%	-3.99%	-1.07%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1744 \| 2345	1940 \| 2341	694 \| 2331	430 \| 2302	829 \| 2320	838 \| 2258	456 \| 2151	374 \| 2030
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	1.86%	1.07%	1.15%	1.57%	1.21%	-0.67%	0.20%	0.70%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1037 \| 2331	798 \| 2337	2051 \| 2323	422 \| 2327	744 \| 2323	531 \| 2331	291 \| 2319	403 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.09%	0.29%	0.74%	12.21%	6.85%	4.21%	9.12%	1.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1021 \| 2337	385 \| 2331	97 \| 2300	623 \| 2206	1865 \| 2087	1801 \| 1975	12 \| 1914	1277 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 34.77%
2024-06-30 17.58%
2023-12-31 25.54%
2023-06-30 8.88%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：產品特點：目前主投存單、政策性金融債等低風險資產，賺取穩(wěn)定的、較高利率的利息收入，遠離各種雷區(qū)。

報告期	基金換手率
2024-12-31	34.77%
2024-06-30	17.58%
2023-12-31	25.54%
2023-06-30	8.88%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2020-09-25~至今	龍悅芳倪超	4年又228天	28.05%
2019-05-09~2020-09-24	龍悅芳	1年又139天	4.26%
2018-07-11~2019-05-08	汪偉龍悅芳	301天	3.78%
2018-06-14~2018-07-10	黃艷芳汪偉龍悅芳	26天	0.90%
2018-04-10~2018-06-13	黃艷芳汪偉	64天	0.61%

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746	公告金鷹基金管理有限公司關于金鷹鑫瑞靈活配置混合型證券	基金資訊	12-24 07:07
1247	公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增英大證券有限責任公	基金資訊	12-20 07:02
921	公告金鷹基金管理有限公司關于金鷹鑫瑞靈活配置混合型證券	基金資訊	12-03 07:21
958	公告金鷹鑫瑞靈活配置混合型證券投資基金分紅公告	基金資訊	11-29 07:15
950	公告金鷹基金管理有限公司關于金鷹鑫瑞靈活配置混合型證券	基金資訊	11-28 07:01
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915	公告金鷹鑫瑞靈活配置混合型證券投資基金A類份額、C類份	基金資訊	10-29 07:16
937	公告金鷹基金管理有限公司關于金鷹鑫瑞靈活配置混合型證券	基金資訊	10-28 07:20

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近3月收益	-- 元
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2024-12-02	每份派現金0.0680元
2024-10-30	每份派現金0.0720元

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