基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.33050.45%
近1月：2.11%
近1年：5.20%

累計(jì)凈值

1.5355
近3月：1.61%
近3年：10.60%

近6月：2.04%
成立來：54.76%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.58億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：龍悅芳等
成 立 日：2016-12-06管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.3305 1.5355 0.45%
    01-13 1.3246 1.5296 -0.26%
    01-12 1.3280 1.5330 0.67%
    01-09 1.3191 1.5241 0.53%
    01-08 1.3122 1.5172 -0.03%
    01-07 1.3126 1.5176 0.20%
    01-06 1.3100 1.5150 0.13%
    01-05 1.3083 1.5133 0.05%
    12-31 1.3076 1.5126 0.01%
    12-30 1.3075 1.5125 0.09%
    12-29 1.3063 1.5113 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.36%
    2.11%
    1.61%
    2.04%
    1.75%
    5.20%
    10.32%
    10.60%
    同類平均
    1.24%
    6.39%
    8.37%
    23.81%
    4.56%
    32.95%
    43.26%
    21.16%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    750 | 2311
    1735 | 2312
    1893 | 2305
    2089 | 2285
    1636 | 2313
    2024 | 2254
    1905 | 2175
    1248 | 2043
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3051.59%
    2024-12-3134.77%
    2024-06-3017.58%
    2023-12-3125.54%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
37 0 市場(chǎng)給出再次評(píng)估機(jī)會(huì)。雖然加倉時(shí)點(diǎn)可商榷，但腦機(jī)接 好奇的凌 01-09 11:38
86 0 東杰智能將于12月31日復(fù)牌。市場(chǎng)普遍預(yù)期，復(fù)盤后 長(zhǎng)象觀道 12-26 13:05
45 0 我研究了下北交所的企業(yè)，大多是專精特新的細(xì)分龍頭， 鴿子燉財(cái)富 12-23 13:38
95 0 今日算力行業(yè)迎來普漲行情，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)獲得資金共識(shí)。建 盡職的韓莉77 12-15 13:33
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113 0 公告金鷹鑫瑞靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:38
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216 0 公告金鷹鑫瑞靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-30 09:32
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