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單位凈值 (2026-02-27)

1.36720.69%
近1月：1.34%
近1年：5.40%

累計凈值

1.5722
近3月：5.13%
近3年：13.46%

近6月：4.99%
成立來：59.03%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：0.54億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：龍悅芳等
成 立 日：2016-12-06管 理 人：金鷹基金基金評級：

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.78%02-27

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.3672 1.5722 0.69%
    02-26 1.3578 1.5628 0.22%
    02-25 1.3548 1.5598 0.83%
    02-24 1.3436 1.5486 0.80%
    02-13 1.3329 1.5379 -0.67%
    02-12 1.3419 1.5469 0.60%
    02-11 1.3339 1.5389 0.56%
    02-10 1.3265 1.5315 0.14%
    02-09 1.3247 1.5297 0.28%
    02-06 1.3210 1.5260 0.08%
    02-05 1.3199 1.5249 -0.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.57%
    1.34%
    5.13%
    4.99%
    4.56%
    5.40%
    12.50%
    13.46%
    同類平均
    2.02%
    0.73%
    11.81%
    14.54%
    7.57%
    29.37%
    45.75%
    24.01%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    823 | 2339
    825 | 2333
    1586 | 2325
    1658 | 2311
    1346 | 2331
    1973 | 2269
    1822 | 2191
    1229 | 2070
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3051.59%
    2024-12-3134.77%
    2024-06-3017.58%
    2023-12-3125.54%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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