基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-01-15)

1.04870.02%
近1月：0.20%
近1年：0.40%

累計凈值

1.3424
近3月：0.34%
近3年：9.19%

近6月：-0.21%
成立來：38.74%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：17.30億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2016-08-19管 理 人：金鷹基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限10.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：03-09/03-09
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月06日15:00~03月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月06日15:00~03月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.55%01-15

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0487 1.3424 0.02%
    01-14 1.0485 1.3422 0.02%
    01-13 1.0483 1.3420 0.03%
    01-12 1.0480 1.3417 0.05%
    01-09 1.0475 1.3412 0.02%
    01-08 1.0473 1.3410 0.06%
    01-07 1.0467 1.3404 -0.05%
    01-06 1.0472 1.3409 -0.08%
    01-05 1.0480 1.3417 0.00%
    12-31 1.0480 1.3417 0.02%
    12-30 1.0478 1.3415 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.20%
    0.34%
    -0.21%
    0.07%
    0.40%
    5.70%
    9.19%
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.49%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    601 | 3230
    1424 | 3236
    2315 | 3204
    2347 | 3150
    1344 | 3241
    2161 | 2969
    1145 | 2449
    1190 | 2087
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
87 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添益3個月定期開放債券型證 基金資訊 12-04 09:14
105 0 公告金鷹添益3個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-20 07:16
105 0 公告金鷹添益3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:38
136 0 公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增北京廣源達(dá)信基金銷 基金資訊 10-28 09:24
196 0 公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增深圳騰元基金銷售有 基金資訊 10-24 07:06
88 0 公告金鷹添益3個月定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 09-26 09:10
164 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添益3個月定期開放債券型證 基金資訊 09-04 09:11
116 0 公告金鷹添益3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-30 09:31
122 0 公告金鷹添益3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:20
361 0 公告金鷹基金管理有限公司新增華寶證券股份有限公司為代銷 基金資訊 07-11 07:09
186 0 公告金鷹添益3個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-05 07:33
163 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添益3個月定期開放債券型證 基金資訊 06-03 09:09
151 0 公告金鷹添益3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-30 09:15
182 0 公告金鷹添益3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:35
174 0 公告金鷹添益3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:21
207 0 公告金鷹添益3個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-21 07:24
769 0 公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增國泰君安證券股份有 基金資訊 03-17 07:15
180 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添益3個月定期開放債券型證 基金資訊 02-28 09:05
198 0 公告金鷹添益3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:27
768 0 公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增上海好買基金銷售有 基金資訊 01-01 01:45
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1