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金鷹添益3個月定開債(003163
)

單位凈值 (2025-12-01)

1.04870.01%
近1月：-0.07%
近1年：1.83%

累計凈值

1.3424
近3月：0.22%
近3年：9.38%

近6月：0.20%
成立來：38.74%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：17.30億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2016-08-19管 理 人：金鷹基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限10.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-08/12-08
預估開放申購時間：
2025年12月05日15:00~12月08日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月05日15:00~12月08日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0487 1.3424 0.01%
    11-28 1.0486 1.3423 0.05%
    11-27 1.0481 1.3418 -0.04%
    11-26 1.0485 1.3422 -0.08%
    11-25 1.0493 1.3430 -0.05%
    11-24 1.0498 1.3435 0.01%
    11-21 1.0497 1.3434 -0.01%
    11-20 1.0951 1.3435 0.01%
    11-19 1.0950 1.3434 -0.02%
    11-18 1.0952 1.3436 0.01%
    11-17 1.0951 1.3435 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.07%
    0.22%
    0.20%
    0.52%
    1.83%
    6.33%
    9.38%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    2043 | 3200
    2236 | 3199
    2210 | 3174
    2147 | 3090
    1994 | 2951
    1657 | 2892
    1115 | 2374
    1082 | 2022
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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