基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.09060.04%
近1月：0.02%
近1年：2.17%

累計(jì)凈值

1.3390
近3月：-0.52%
近3年：8.29%

近6月：0.02%
成立來：38.31%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.40億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2016-08-19管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限10.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-08/12-08
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月05日15:00~12月08日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月05日15:00~12月08日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0906 1.3390 0.04%
    10-15 1.0902 1.3386 -0.01%
    10-14 1.0903 1.3387 0.02%
    10-13 1.0901 1.3385 0.07%
    10-10 1.0893 1.3377 -0.02%
    10-09 1.0895 1.3379 0.07%
    09-30 1.0887 1.3371 0.07%
    09-29 1.0879 1.3363 -0.02%
    09-26 1.0881 1.3365 0.02%
    09-25 1.0879 1.3363 -0.01%
    09-24 1.0880 1.3364 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.02%
    -0.52%
    0.02%
    0.21%
    2.17%
    6.21%
    8.29%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1238 | 3191
    1951 | 3197
    2176 | 3158
    2126 | 3059
    1955 | 2971
    1383 | 2852
    1085 | 2302
    1077 | 1960
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 公告金鷹添益3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 09-26 09:10
81 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添益3個(gè)月定期開放債券型證 基金資訊 09-04 09:11
69 0 公告金鷹添益3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-30 09:31
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240 0 公告金鷹基金管理有限公司新增華寶證券股份有限公司為代銷 基金資訊 07-11 07:09
128 0 公告金鷹添益3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-05 07:33
124 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添益3個(gè)月定期開放債券型證 基金資訊 06-03 09:09
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122 0 公告金鷹添益3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:35
121 0 公告金鷹添益3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:21
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136 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添益3個(gè)月定期開放債券型證 基金資訊 02-28 09:05
150 0 公告金鷹添益3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:27
659 0 公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增上海好買基金銷售有 基金資訊 01-01 01:45
1555 0 公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增英大證券有限責(zé)任公 基金資訊 12-20 07:02
1144 2 公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增華創(chuàng)證券有限責(zé)任公 基金資訊 12-20 02:32
235 0 公告金鷹基金管理有限公司新增東興證券股份有限公司為金鷹 基金資訊 12-11 09:08
283 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添益3個(gè)月定期開放債券型證 基金資訊 11-29 09:06
265 0 公告金鷹添益3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 10:16
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