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單位凈值 (2025-07-04)

1.11810.04%
近1月：0.36%
近1年：2.81%

累計凈值

1.2439
近3月：1.04%
近3年：9.10%

近6月：1.01%
成立來：25.77%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.93億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2018-09-19管 理 人：金鷹基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1181 1.2439 0.04%
    07-03 1.1177 1.2435 0.02%
    07-02 1.1175 1.2433 0.04%
    07-01 1.1171 1.2429 0.03%
    06-30 1.1168 1.2426 0.02%
    06-27 1.1166 1.2424 0.01%
    06-26 1.1165 1.2423 0.00%
    06-25 1.1165 1.2423 -0.01%
    06-24 1.1166 1.2424 -0.01%
    06-23 1.1167 1.2425 0.01%
    06-20 1.1166 1.2424 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.36%
    1.04%
    1.01%
    1.17%
    2.81%
    6.12%
    9.10%
    同類平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    145 | 957
    102 | 946
    28 | 943
    151 | 939
    109 | 939
    100 | 884
    159 | 769
    149 | 600
    四分位排名

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