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單位凈值 (2025-09-03)

1.11780.04%
近1月：-0.04%
近1年：2.42%

累計(jì)凈值

1.2436
近3月：0.34%
近3年：8.52%

近6月：1.50%
成立來：25.74%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2018-09-19管 理 人：金鷹基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.1178 1.2436 0.04%
    09-02 1.1174 1.2432 0.00%
    09-01 1.1174 1.2432 0.02%
    08-29 1.1172 1.2430 0.01%
    08-28 1.1171 1.2429 -0.02%
    08-27 1.1173 1.2431 0.02%
    08-26 1.1171 1.2429 0.02%
    08-25 1.1169 1.2427 0.04%
    08-22 1.1164 1.2422 -0.01%
    08-21 1.1165 1.2423 0.00%
    08-20 1.1165 1.2423 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.04%
    0.34%
    1.50%
    1.14%
    2.42%
    5.63%
    8.52%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    282 | 962
    878 | 958
    518 | 944
    49 | 937
    243 | 937
    115 | 889
    149 | 773
    127 | 623
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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