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單位凈值 (2025-07-04)

1.09830.03%
近1月：0.34%
近1年：2.55%

累計凈值

1.2241
近3月：0.97%
近3年：8.28%

近6月：0.89%
成立來：23.67%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.68億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2018-09-19管 理 人：金鷹基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0983 1.2241 0.03%
    07-03 1.0980 1.2238 0.03%
    07-02 1.0977 1.2235 0.04%
    07-01 1.0973 1.2231 0.02%
    06-30 1.0971 1.2229 0.02%
    06-27 1.0969 1.2227 0.01%
    06-26 1.0968 1.2226 0.00%
    06-25 1.0968 1.2226 -0.01%
    06-24 1.0969 1.2227 -0.01%
    06-23 1.0970 1.2228 0.01%
    06-20 1.0969 1.2227 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.34%
    0.97%
    0.89%
    1.04%
    2.55%
    5.59%
    8.28%
    同類平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    145 | 957
    139 | 946
    39 | 943
    329 | 939
    225 | 939
    161 | 884
    301 | 769
    285 | 600
    四分位排名

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48 0 今天0蛋，停擺了，明天該溜了 深挖價值的錦鯉 06-26 21:02
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58 1 蝸牛爬行般 深挖價值的錦鯉 06-20 20:46
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71 0 明天不行就全出了 基民jd66RY 06-03 21:25
51 0 ？ 小財子 06-03 20:56
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98 1 咋天剛來就挨當(dāng)頭一棒，碎了4個蛋，別讓我站崗呀， 深挖價值的錦鯉 05-30 22:09
67 0 公告金鷹添祥中短債債券型證券投資基金(金鷹添祥中短債C 基金資訊 05-30 09:43
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70 0 ？ 小財子 05-09 19:47
62 0 今日債市一片紅，穩(wěn)健投資優(yōu)選中短端，$中加聚安60 姐很溫柔 05-08 19:13
66 0 德邦銳乾，昨天收8個大蛋，能漲抗跌的好基 國色天香的邱瀾煦 04-29 10:53
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