基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.13060.05%
近1月：0.34%
近1年：3.49%

累計(jì)凈值

1.3564
近3月：1.15%
近3年：11.26%

近6月：0.83%
成立來：39.32%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.17億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2017-02-16管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-05/09-05
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月04日15:00~09月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月04日15:00~09月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.1306 1.3564 0.05%
    06-30 1.1300 1.3558 0.00%
    06-27 1.1300 1.3558 0.03%
    06-26 1.1297 1.3555 0.01%
    06-25 1.1296 1.3554 -0.04%
    06-24 1.1301 1.3559 -0.04%
    06-23 1.1306 1.3564 0.02%
    06-20 1.1304 1.3562 0.01%
    06-19 1.1303 1.3561 0.02%
    06-18 1.1301 1.3559 0.03%
    06-17 1.1298 1.3556 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.34%
    1.15%
    0.83%
    0.83%
    3.49%
    8.20%
    11.26%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    771 | 3118
    1216 | 3113
    912 | 3063
    1354 | 2987
    1354 | 2987
    837 | 2743
    520 | 2198
    547 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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