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單位凈值 (2026-01-15)

1.00690.01%
近1月：0.14%
近1年：-0.10%

累計凈值

1.0638
近3月：0.34%
近3年：--

近6月：-0.37%
成立來：6.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王懷震等
成 立 日：2023-09-25管 理 人：金鷹基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0069 1.0638 0.01%
    01-14 1.0068 1.0637 0.01%
    01-13 1.0067 1.0636 0.00%
    01-12 1.0067 1.0636 0.02%
    01-09 1.0065 1.0634 0.01%
    01-08 1.0064 1.0633 0.04%
    01-07 1.0060 1.0629 -0.02%
    01-06 1.0062 1.0631 -0.02%
    01-05 1.0064 1.0633 -0.02%
    12-31 1.0066 1.0635 0.00%
    12-30 1.0066 1.0635 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.14%
    0.34%
    -0.37%
    0.03%
    -0.10%
    5.70%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.49%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    2340 | 3230
    2275 | 3236
    2315 | 3204
    2511 | 3150
    2291 | 3241
    2530 | 2969
    1145 | 2449
    -- | 2087
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    --
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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