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單位凈值 (2025-07-04)

1.40940.08%
近1月：1.97%
近1年：9.85%

累計(jì)凈值

1.6104
近3月：1.91%
近3年：10.20%

近6月：3.59%
成立來：54.29%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王懷震等
成 立 日：2017-02-14管 理 人：金鷹基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.4094 1.6104 0.08%
    07-03 1.4083 1.6093 0.21%
    07-02 1.4054 1.6064 -0.01%
    07-01 1.4055 1.6065 0.22%
    06-30 1.4024 1.6034 0.04%
    06-27 1.4018 1.6028 0.14%
    06-26 1.3999 1.6009 0.02%
    06-25 1.3996 1.6006 0.32%
    06-24 1.3952 1.5962 0.19%
    06-23 1.3926 1.5936 0.06%
    06-20 1.3917 1.5927 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.54%
    1.97%
    1.91%
    3.59%
    3.51%
    9.85%
    11.33%
    10.20%
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    35 | 838
    32 | 834
    72 | 817
    60 | 786
    60 | 786
    40 | 739
    51 | 640
    269 | 590
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3113.21%
    2024-06-3010.03%
    2023-12-312.85%
    2023-06-302.82%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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