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金鷹元盛債券(LOF)E(004333

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單位凈值 (2026-01-15): 1.43960.03%; 近1月：0.73%; 近1年：5.13%

累計凈值: 1.6406; 近3月：1.06%; 近3年：14.07%

: 近6月：2.26%; 成立來：57.60%

類型：債券型-混合一級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.17億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王懷震等
成立日：2017-02-14	管理人：金鷹基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
齊魯銀行 0.52% -1.26% 股吧
前十持倉占比合計：0.52%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債05 18.50% --
25國債06 12.37% --
25國債12 7.67% --
24國債04 4.79% --
24國債04 4.79% --
前五持倉占比合計：48.12%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
齊魯銀行	0.52%	-1.26%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債05	18.50%	--
25國債06	12.37%	--
25國債12	7.67%	--
24國債04	4.79%	--
24國債04	4.79%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	1.4396	1.6406	0.03%
01-14	1.4392	1.6402	-0.06%
01-13	1.4400	1.6410	-0.13%
01-12	1.4419	1.6429	0.20%
01-09	1.4390	1.6400	0.13%
01-08	1.4371	1.6381	0.03%
01-07	1.4366	1.6376	0.00%
01-06	1.4366	1.6376	0.15%
01-05	1.4345	1.6355	0.14%
12-31	1.4325	1.6335	-0.03%
12-30	1.4329	1.6339	-0.01%

更多凈值信息>

金鷹元盛債券(LOF)E成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2019-09-23 每份派現(xiàn)金0.2010元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.17%	0.73%	1.06%	2.26%	0.50%	5.13%	16.66%	14.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.26%	0.97%	1.15%	1.77%	0.66%	3.35%	8.68%	11.57%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	291 \| 791	290 \| 787	258 \| 767	178 \| 732	279 \| 793	111 \| 675	42 \| 569	119 \| 518
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.36%	1.78%	1.86%	1.12%	4.86%	0.66%	2.22%	1.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	632 \| 868	98 \| 871	80 \| 838	93 \| 755	35 \| 819	148 \| 800	73 \| 3360	224 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	5.21%	9.90%	-1.51%	-0.47%	6.31%	7.21%	2.77%	8.87%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	79 \| 868	11 \| 819	2687 \| 3108	2284 \| 2726	168 \| 2409	21 \| 2196	1136 \| 1720	70 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 7.08%
2024-12-31 13.21%
2024-06-30 10.03%
2023-12-31 2.85%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	7.08%
2024-12-31	13.21%
2024-06-30	10.03%
2023-12-31	2.85%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-05-17~至今	王懷震許浩琨	1年又244天	12.21%
2024-04-19~2024-05-16	王懷震	27天	0.71%
2022-10-20~2024-04-18	龍悅芳王懷震	1年又181天	-0.86%
2022-02-19~2022-10-19	龍悅芳	242天	1.10%
2019-05-09~2022-02-18	戴駿	2年又286天	17.23%

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187	公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)2025	基金資訊	07-20 17:25
136	公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)(金鷹元	基金資訊	05-30 09:48
270	公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)2025	基金資訊	04-21 17:49
326	公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增萬聯(lián)證券股份有限公	基金資訊	04-15 17:13
239	公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)2024	基金資訊	03-30 17:16
425	公告金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)2024	基金資訊	01-21 18:08
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