基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.01650.01%
近1月：0.38%
近1年：3.60%

累計(jì)凈值

1.0713
近3月：0.68%
近3年：--

近6月：0.22%
成立來(lái)：7.24%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王懷震等
成 立 日：2023-09-25管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0165 1.0713 0.01%
    07-03 1.0164 1.0712 0.02%
    07-02 1.0162 1.0710 0.05%
    07-01 1.0157 1.0705 0.05%
    06-30 1.0152 1.0700 -0.03%
    06-27 1.0155 1.0703 0.01%
    06-26 1.0154 1.0702 0.05%
    06-25 1.0149 1.0697 -0.05%
    06-24 1.0154 1.0702 -0.05%
    06-23 1.0159 1.0707 0.00%
    06-20 1.0199 1.0707 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.38%
    0.68%
    0.22%
    0.49%
    3.60%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2378 | 3454
    1926 | 3421
    2310 | 3346
    2772 | 3272
    2672 | 3268
    867 | 3023
    -- | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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