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單位凈值 (2026-03-02)

1.01150.04%
近1月：0.17%
近1年：0.97%

累計凈值

1.0714
近3月：0.44%
近3年：--

近6月：0.59%
成立來：7.25%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.10億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王懷震
成 立 日：2023-09-25管 理 人：金鷹基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.0115 1.0714 0.04%
    02-27 1.0111 1.0710 0.02%
    02-26 1.0109 1.0708 -0.01%
    02-25 1.0110 1.0709 -0.01%
    02-24 1.0111 1.0710 0.04%
    02-13 1.0107 1.0706 0.00%
    02-12 1.0107 1.0706 0.01%
    02-11 1.0106 1.0705 0.00%
    02-10 1.0106 1.0705 0.00%
    02-09 1.0106 1.0705 0.03%
    02-06 1.0103 1.0702 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.17%
    0.44%
    0.59%
    0.32%
    0.97%
    5.14%
    --
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    472 | 3248
    2305 | 3246
    2152 | 3236
    2415 | 3191
    2501 | 3244
    2501 | 2994
    1266 | 2505
    -- | 2108
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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