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單位凈值 (2026-03-02)

1.05360.04%
近1月：0.17%
近1年：2.23%

累計(jì)凈值

1.2494
近3月：0.49%
近3年：7.28%

近6月：0.94%
成立來：27.59%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.23億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2017-09-15管 理 人：金鷹基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-02 1.0536 1.2494 0.04%
    02-27 1.0532 1.2490 0.01%
    02-26 1.0531 1.2489 -0.02%
    02-25 1.0533 1.2491 0.00%
    02-24 1.0533 1.2491 0.04%
    02-13 1.0529 1.2487 0.01%
    02-12 1.0528 1.2486 0.01%
    02-11 1.0527 1.2485 0.02%
    02-10 1.0525 1.2483 0.01%
    02-09 1.0524 1.2482 0.02%
    02-06 1.0522 1.2480 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.17%
    0.49%
    0.94%
    0.37%
    2.23%
    4.20%
    7.28%
    同類平均
    0.07%
    0.16%
    0.48%
    0.86%
    0.35%
    2.00%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    225 | 976
    234 | 976
    266 | 963
    165 | 949
    238 | 976
    149 | 921
    366 | 831
    474 | 716
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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