| 基金全稱 | 宏利新起點靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 宏利新起點混合C |
| 基金代碼 | 024257（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年06月05日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 劉曉晨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-05 |
劉曉晨先生:中國籍,斯特拉斯克萊德大學(University of Strathclyde)金融學碩士,具有基金從業(yè)資格。1999年9月至2001年12月,就職于泰康人壽保險股份有限公司北京分公司,任團體業(yè)務管理員;2004年6月至2010年7月,就職于瑞泰人壽保險公司總公司,歷任投資分析師、高級投資分析師及固定收益助理經(jīng)理。2010年7月,加入華商基金管理有限公司,任宏觀策略研究員、債券研究員。2012年9月21日,轉入投資管理部任職,2012年12月11日起擔任華商現(xiàn)金增利貨幣市場基金基金經(jīng)理,2015年9月8日起擔任華商信用增強債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年7月21日至2015年10月13日擔任華商雙債豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理,2015年10月14日起擔任華商雙債豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年底加入新華基金管理股份有限公司,任基金經(jīng)理。2020年加入中加基金。2018年1月7日至2020年8月20日擔任新華鑫弘靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任新華優(yōu)選消費混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年4月15日至2023年7月6日任中加聚隆六個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月9日至2023年7月6日擔任中加聚優(yōu)一年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任中加科享混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任中加科盈混合型證券投資基金、中加消費優(yōu)選混合型證券投資基金、中加聚享增盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年7月19日加入宏利基金管理有限公司,曾任產(chǎn)品部顧問,現(xiàn)任權益投資部基金經(jīng)理;2024年2月8日起擔任宏利宏達混合型證券投資基金、宏利新起點靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年07月30日擔任宏利波控回報12個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任宏利市值優(yōu)選混合型證券投資基金、宏利價值優(yōu)化型周期類行業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024257 | 宏利新起點混合C | 混合型-靈活 | 2025-06-05 | 至今 | 30天 | 1.78% |
| 162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 2025-04-10 | 至今 | 86天 | 6.11% |
| 021062 | 宏利市值優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2025-04-10 | 至今 | 86天 | 9.51% |
| 162209 | 宏利市值優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2025-04-10 | 至今 | 86天 | 9.62% |
| 010845 | 宏利波控回報12個月持有混合 | 混合型-偏債 | 2024-07-30 | 至今 | 340天 | 4.72% |
| 001254 | 宏利新起點混合A | 混合型-靈活 | 2024-02-08 | 至今 | 1年又148天 | 20.13% |
| 002313 | 宏利新起點混合B | 混合型-靈活 | 2024-02-08 | 至今 | 1年又148天 | 18.77% |
| 000507 | 宏利宏達混合A | 混合型-偏債 | 2024-02-08 | 至今 | 1年又148天 | 9.01% |
| 000508 | 宏利宏達混合B | 混合型-偏債 | 2024-02-08 | 至今 | 1年又148天 | 8.65% |
| 015371 | 中加聚享增盈債券A | 債券型-混合二級 | 2022-05-05 | 2023-07-06 | 1年又62天 | 5.64% |
| 015372 | 中加聚享增盈債券C | 債券型-混合二級 | 2022-05-05 | 2023-07-06 | 1年又62天 | 5.14% |
| 010398 | 中加科享混合A | 混合型-偏債 | 2022-04-22 | 2022-12-03 | 225天 | 3.47% |
| 010399 | 中加科享混合C | 混合型-偏債 | 2022-04-22 | 2022-12-03 | 225天 | 3.24% |
| 008034 | 中加科盈混合C | 混合型-偏債 | 2022-04-07 | 2023-07-06 | 1年又90天 | 2.81% |
| 008033 | 中加科盈混合A | 混合型-偏債 | 2022-04-07 | 2023-07-06 | 1年又90天 | 3.58% |
| 012202 | 中加消費優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2021-08-12 | 2023-07-06 | 1年又328天 | -5.03% |
| 012203 | 中加消費優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2021-08-12 | 2023-07-06 | 1年又328天 | -6.45% |
| 011434 | 中加聚優(yōu)一年定開混合C | 混合型-偏債 | 2021-07-09 | 2023-07-06 | 1年又362天 | 4.76% |
| 011433 | 中加聚優(yōu)一年定開混合A | 混合型-偏債 | 2021-07-09 | 2023-07-06 | 1年又362天 | 5.82% |
| 010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏債 | 2021-04-15 | 2023-07-06 | 2年又82天 | 7.69% |
| 010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏債 | 2021-04-15 | 2023-07-06 | 2年又82天 | 6.72% |
| 001294 | 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2019-08-07 | 2020-09-30 | 1年又55天 | 85.46% |
| 002968 | 新華高端制造混合 | 混合型-靈活 | 2018-02-12 | 2020-06-15 | 2年又124天 | 37.69% |
| 519150 | 新華優(yōu)選消費混合 | 混合型-偏股 | 2018-01-12 | 2020-10-12 | 2年又274天 | 89.20% |
| 003739 | 新華鑫弘靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2018-01-07 | 2020-09-30 | 2年又267天 | 35.89% |
| 003093 | 華商豐利增強定開債C | 債券型-混合二級 | 2016-09-20 | 2017-09-25 | 1年又5天 | -0.20% |
| 003092 | 華商豐利增強定開債A | 債券型-混合二級 | 2016-09-20 | 2017-09-25 | 1年又5天 | 0.20% |
| 000463 | 華商雙債豐利債券A | 債券型-混合二級 | 2015-10-14 | 2017-04-21 | 1年又190天 | 8.37% |
| 000481 | 華商雙債豐利債券C | 債券型-混合二級 | 2015-10-14 | 2017-04-21 | 1年又190天 | 7.53% |
| 001751 | 華商信用增強債券A | 債券型-混合二級 | 2015-09-08 | 2017-09-25 | 2年又18天 | 6.60% |
| 001752 | 華商信用增強債券C | 債券型-混合二級 | 2015-09-08 | 2017-09-25 | 2年又18天 | 5.70% |
| 630112 | 華商現(xiàn)金增利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2012-12-11 | 2017-05-12 | 4年又153天 | 15.99% |
| 630012 | 華商現(xiàn)金增利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2012-12-11 | 2017-05-12 | 4年又153天 | 14.78% |
 | |
| 姓名 | 寧霄 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-05 |
寧霄先生:碩士研究生,中國。2006年4月至2007年3月任職于興業(yè)全球基金管理有限公司,擔任基金TA清算;2007年8月至2011年3月任職于華夏基金管理有限公司,擔任基金會計;2013年7月至今任職于泰達宏利基金管理有限公司,先后擔任債券交易員、交易部交易主管、交易部總經(jīng)理助理、基金經(jīng)理助理。2020年4月30日至2024年7月4日擔任泰達宏利溢利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年11月4日擔任泰達宏利宏達混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月9日擔任泰達宏利波控回報12個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任泰達宏利永利債券型證券投資基金、泰達宏利效率優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理基金經(jīng)理、泰達宏利匯利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年11月4日至2023年09月15日擔任泰達宏利風險預算混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月1日起擔任宏利新起點靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年4月27日至2023年12月25日擔任宏利閩利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任泰達宏利京元寶貨幣市場基金基金經(jīng)理、宏利樂盈66個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任泰達宏利純利債券型證券投資基金、泰達宏利金利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024257 | 宏利新起點混合C | 混合型-靈活 | 2025-06-05 | 至今 | 30天 | 1.78% |
| 001254 | 宏利新起點混合A | 混合型-靈活 | 2023-11-01 | 至今 | 1年又247天 | 14.10% |
| 002313 | 宏利新起點混合B | 混合型-靈活 | 2023-11-01 | 至今 | 1年又247天 | 12.70% |
| 003711 | 宏利京元寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-09-01 | 2024-03-04 | 1年又185天 | 2.82% |
| 003712 | 宏利京元寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-09-01 | 2024-03-04 | 1年又185天 | 3.20% |
| 014848 | 宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2022-04-27 | 2023-12-25 | 1年又242天 | 4.28% |
| 005753 | 宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2021-12-13 | 2024-08-29 | 2年又260天 | 8.01% |
| 010845 | 宏利波控回報12個月持有混合 | 混合型-偏債 | 2021-08-09 | 至今 | 3年又331天 | 2.71% |
| 009814 | 宏利樂盈66個月定開債A | 債券型-長債 | 2021-03-01 | 2024-03-04 | 3年又4天 | 11.96% |
| 009815 | 宏利樂盈66個月定開債C | 債券型-長債 | 2021-03-01 | 2024-03-04 | 3年又4天 | 11.62% |
| 000507 | 宏利宏達混合A | 混合型-偏債 | 2020-11-04 | 至今 | 4年又244天 | 7.53% |
| 000508 | 宏利宏達混合B | 混合型-偏債 | 2020-11-04 | 至今 | 4年又244天 | 6.05% |
| 162205 | 宏利風險預算混合 | 混合型-偏債 | 2020-11-04 | 2023-09-15 | 2年又315天 | 3.94% |
| 162207 | 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2020-11-04 | 2021-12-30 | 1年又56天 | -5.60% |
| 003767 | 宏利純利債券A | 債券型-長債 | 2020-04-30 | 2024-08-29 | 4年又122天 | 14.12% |
| 003794 | 宏利溢利債券C | 債券型-長債 | 2020-04-30 | 2024-07-04 | 4年又66天 | 8.54% |
| 003073 | 宏利匯利債券A | 債券型-長債 | 2020-04-30 | 2021-12-30 | 1年又244天 | 19.93% |
| 003768 | 宏利純利債券C | 債券型-長債 | 2020-04-30 | 2024-08-29 | 4年又122天 | 12.56% |
| 007640 | 宏利永利債券 | 債券型-長債 | 2020-04-30 | 2021-11-11 | 1年又195天 | 7.60% |
| 003793 | 宏利溢利債券A | 債券型-長債 | 2020-04-30 | 2024-07-04 | 4年又66天 | 9.95% |
| 003074 | 宏利匯利債券C | 債券型-長債 | 2020-04-30 | 2021-12-30 | 1年又244天 | 6.27% |
| 投資目標 | 本基金采取大類資產(chǎn)配置策略,同時深入研究各類屬資產(chǎn)的投資機會,力爭為基金份額持有人創(chuàng)造持久的、穩(wěn)定的收益回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市交易的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、權證、債券資產(chǎn)(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產(chǎn),以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將采取主動的類別資產(chǎn)配置策略,注重風險與收益的平衡。本基金將精選具有較高投資價值的股票和債券,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增長。 資產(chǎn)配置策略 本基金將由投資研究團隊及時跟蹤市場環(huán)境變化,根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟政策變化、證券市場運行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢,結合行業(yè)狀況、公司價值性和成長性分析,綜合評價各類資產(chǎn)的風險收益水平。在充足的宏觀形勢判斷和策略分析的基礎上,采用動態(tài)調(diào)整策略,對基金資產(chǎn)進行靈活資產(chǎn)配置,在市場上漲階段中,增加權益類資產(chǎn)配置比例,在市場下行周期中,降低權益類資產(chǎn)配置比例,力求實現(xiàn)基金財產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,從而有效提高不同市場狀況下基金資產(chǎn)的整體收益水平。 股票選擇策略 本基金采取“自上而下”與“自下而上”相結合的分析方法進行股票投資?；鸸芾砣嗽谛袠I(yè)分析的基礎上,選擇治理結構完善、經(jīng)營穩(wěn)健、業(yè)績優(yōu)良、具有可持續(xù)增長前景或價值被低估的上市公司股票,以合理價格買入并進行中長期投資。 本基金股票投資具體包括行業(yè)分析與配置、公司財務狀況評價、價值評估及股票選擇與組合優(yōu)化等過程。 (1)行業(yè)分析與配置 本基金將根據(jù)各行業(yè)所處生命周期、產(chǎn)業(yè)競爭結構、近期發(fā)展趨勢等數(shù)方面因素對各行業(yè)的相對盈利能力及投資吸引力進行評價,并根據(jù)行業(yè)綜合評價結果確定股票資產(chǎn)中各行業(yè)的權重。 一個行業(yè)的進入壁壘、原材料供應方的談判能力、制成品買方的談判能力、產(chǎn)品的可替代性及行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭程度等因素共同決定了行業(yè)的競爭結構,并決定行業(yè)的長期盈利能力及投資吸引力。另一方面,任何一個行業(yè)演變大致要經(jīng)過發(fā)育期、成長期、成熟期及衰退期等階段,同一行業(yè)在不同的行業(yè)生命周期階段以及不同的經(jīng)濟景氣度下,亦具有不同的盈利能力與市場表現(xiàn)。本基金對于那些具有較強盈利能力與投資吸引力、在行業(yè)生命周期中處于成長期或成熟期、且預期近期經(jīng)濟景氣度有利于行業(yè)發(fā)展的行業(yè),給予較高的權重;而對于那些盈利能力與投資吸引力一般、在行業(yè)生命周期中處于發(fā)育期或衰退期,或者當前經(jīng)濟景氣不利于行業(yè)發(fā)展的行業(yè),給予較低的權重。 (2)公司財務狀況評估 在對行業(yè)進行深入分析的基礎上,對上市公司的基本財務狀況進行評估。結合基本面分析、財務指標分析和定量模型分析,根據(jù)上市公司的財務情況進行篩選,剔除財務異常和經(jīng)營不夠穩(wěn)健的股票,構建基本投資股票池。 (3)價值評估 基于對公司未來業(yè)績發(fā)展的預測,采用現(xiàn)金流折現(xiàn)模型等方法評估公司股票的合理內(nèi)在價值,同時結合股票的市場價格,挖掘具有持續(xù)增長能力或者價值被低估的公司,選擇最具有投資吸引力的股票構建投資組合。 (4)股票選擇與組合優(yōu)化 綜合定性分析與定量價值評估的結果,選擇定價合理或者價值被低估的股票構建投資組合,并根據(jù)股票的預期收益與風險水平對組合進行優(yōu)化,在合理風險水平下追求基金收益最大化。同時監(jiān)控組合中證券的估值水平,在市場價格明顯高于其內(nèi)在合理價值時適時賣出證券。 (5)本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等,其定價受多種因素影響,包括市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成及質量、提前償還率等。 本基金將在債券市場宏觀分析基礎上,結合蒙特卡洛模擬等數(shù)量化方法,對資產(chǎn)支持證券進行定價,評估其內(nèi)在價值進行投資。 權證投資策略 本基金的權證投資是以權證的市場價值分析為基礎,配以權證定價模型尋求其合理估值水平,以主動式的科學投資管理為手段,充分考慮權證資產(chǎn)的收益性、流動性及風險性特征,通過資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇,追求基金資產(chǎn)穩(wěn)定的當期收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金各類基金份額的申購費用和銷售服務費收取方式的不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同,同一基金類別的每一基金份額享有同等分配權。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人、登記機構可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*30%+中證綜合債指數(shù)收益率*70% |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,具有較高預期風險、較高預期收益的特征,其風險和預期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場基金。 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.30%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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