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宏利匯利債券A(003073

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單位凈值 (2026-01-13): 1.31390.05%; 近1月：-0.05%; 近1年：-0.71%

累計凈值: 1.5044; 近3月：0.08%; 近3年：9.80%

: 近6月：-1.21%; 成立來：53.07%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：6.12億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：高春梅
成立日：2016-08-30	管理人：宏利基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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21國開	19.56%	--
21國開	19.56%	--
22農(nóng)發(fā)	12.13%	--
22農(nóng)發(fā)	12.13%	--
22兵團	10.07%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-13	1.3139	1.5044	0.05%
01-12	1.3132	1.5037	0.08%
01-09	1.3122	1.5027	0.05%
01-08	1.3115	1.5020	0.08%
01-07	1.3105	1.5010	-0.11%
01-06	1.3119	1.5024	-0.13%
01-05	1.3136	1.5041	-0.11%
12-31	1.3150	1.5055	0.02%
12-30	1.3148	1.5053	0.01%
12-29	1.3147	1.5052	-0.23%
12-26	1.3177	1.5082	0.07%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2021-06-30 ★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2021-06-30	★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.15%	-0.05%	0.08%	-1.21%	-0.08%	-0.71%	4.56%	9.80%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.15%	0.48%	0.14%	0.04%	1.03%	6.19%	10.78%
滬深300	-0.62%	3.93%	3.64%	18.59%	2.83%	27.90%	44.97%	16.85%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	232 \| 3230	3002 \| 3244	2950 \| 3212	2978 \| 3156	3110 \| 3249	2781 \| 2977	1930 \| 2455	922 \| 2092
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.42%	-1.50%	1.16%	-0.64%	1.75%	0.55%	1.39%	1.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2411 \| 3528	3247 \| 3498	796 \| 3451	2419 \| 3040	1775 \| 3316	760 \| 3195	904 \| 3360	403 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	優(yōu)秀	不佳	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-0.58%	5.44%	4.90%	2.55%	20.84%	2.38%	3.69%	4.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2994 \| 3528	721 \| 3316	467 \| 3108	819 \| 2726	7 \| 2409	1156 \| 2196	874 \| 1720	702 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	一般	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-12-30~至今	高春梅	4年又16天	12.76%
2021-12-13~2021-12-29	寧霄	16天	0.12%
2020-04-30~2021-12-12	杜磊寧霄	1年又226天	19.75%
2020-01-22~2020-04-29	杜磊	98天	3.00%
2016-09-26~2020-01-21	龐寶臣	3年又117天	9.75%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
71	1	求穩(wěn)的錢放中短債里真心省心！中加聚安中短債這基近一	東東西西哦	01-06 20:57
102	0	公告宏利匯利債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:27
1759	0	放年數(shù)年0.91%的收益率，不知道你有什么用	股友E75M565280	10-09 09:27
207	0	公告宏利匯利債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	09-10 09:10
186	0	公告宏利匯利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	09-10 09:10
125	0	公告宏利匯利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:28
155	0	公告宏利匯利債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:20
151	0	這個基金什么時候能贖回，找了半天也找不到開放時間	負責(zé)的張古力娜扎	06-11 07:19
180	0	公告宏利匯利債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:35
163	0	市場給答案了！今日151蛋+階段621蛋收益，方正	小小肉球	04-08 00:51
152	0	公告宏利匯利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:17
198	0	公告宏利匯利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-26 07:42
198	0	對于那些希望投資組合既具有增長潛力又能夠抵御市場波	小螞蟻走天下	03-01 07:29
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933	0	公告宏利匯利債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 10:17
1700	0	公告宏利基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù)所的	基金資訊	10-17 17:48
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-03-27	每份派現(xiàn)金0.0106元
2024-11-28	每份派現(xiàn)金0.0358元
2024-03-14	每份派現(xiàn)金0.0273元
2023-11-09	每份派現(xiàn)金0.0085元
2023-08-10	每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-03-20	每份派現(xiàn)金0.0280元
2022-12-14	每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-12-16	每份派現(xiàn)金0.0001元
2020-12-09	每份派現(xiàn)金0.0022元
2019-11-28	每份派現(xiàn)金0.0400元
2018-12-10	每份派現(xiàn)金0.0010元

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