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宏利匯利債券A(003073

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單位凈值 (2025-10-20): 1.3152-0.09%; 近1月：0.10%; 近1年：0.95%

累計(jì)凈值: 1.5057; 近3月：-1.17%; 近3年：9.26%

: 近6月：-0.51%; 成立來(lái)：53.22%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：6.28億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：高春梅
成立日：2016-08-30	管理人：宏利基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

金額：

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活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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暫無(wú)數(shù)據(jù)
持倉(cāng)截止日期: 更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
21國(guó)開(kāi)	19.36%	--
22農(nóng)發(fā)	11.83%	--
22新疆	9.92%	--
22兵團(tuán)	9.91%	--
23興業(yè)	7.90%	--

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關(guān)注人工智能投資機(jī)會(huì)
407.70%成立以來(lái)宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股...
重點(diǎn)把握算力投資機(jī)會(huì)
112.20%成立以來(lái)宏利復(fù)興混合A
純正新能源高爆發(fā)
38.37%近1年宏利新能源股票C
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明天“芯灣展”，半導(dǎo)體卻大跌！是倒...

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
10-20	1.3152	1.5057	-0.09%
10-17	1.3164	1.5069	0.21%
10-16	1.3136	1.5041	0.09%
10-15	1.3124	1.5029	-0.02%
10-14	1.3127	1.5032	-0.01%
10-13	1.3128	1.5033	0.15%
10-10	1.3108	1.5013	-0.04%
10-09	1.3113	1.5018	0.14%
09-30	1.3095	1.5000	0.07%
09-29	1.3086	1.4991	-0.05%
09-26	1.3092	1.4997	0.01%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟(jì)安金信	2021-06-30	★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-10-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.18%	0.10%	-1.17%	-0.51%	-0.56%	0.95%	6.20%	9.26%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.09%	0.13%	-0.31%	0.39%	0.64%	2.32%	6.99%	9.73%
滬深300	-1.21%	0.81%	11.82%	20.30%	15.33%	15.62%	29.27%	20.86%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	298 \| 3190	1783 \| 3202	2942 \| 3160	2766 \| 3067	2694 \| 2971	2645 \| 2855	1218 \| 2309	667 \| 1966
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-1.50%	1.16%	-0.64%	1.75%	0.55%	1.39%	1.65%	1.19%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3247 \| 3497	796 \| 3451	2419 \| 3040	1775 \| 3316	760 \| 3195	905 \| 3361	403 \| 3227	497 \| 3109
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.44%	4.90%	2.55%	20.84%	2.38%	3.69%	4.98%	1.48%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	721 \| 3316	467 \| 3109	819 \| 2728	7 \| 2410	1157 \| 2197	874 \| 1720	702 \| 1267	469 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	一般	一般	良好

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同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2021-12-30~至今	高春梅	3年又296天	12.87%
2021-12-13~2021-12-29	寧霄	16天	0.12%
2020-04-30~2021-12-12	杜磊寧霄	1年又226天	19.75%
2020-01-22~2020-04-29	杜磊	98天	3.00%
2016-09-26~2020-01-21	龐寶臣	3年又117天	9.75%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
58	放年數(shù)年0.91%的收益率，不知道你有什么用	股友E75M565280	10-09 09:27
90	公告宏利匯利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)	基金資訊	09-10 09:10
78	公告宏利匯利債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	09-10 09:10
88	公告宏利匯利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-30 09:28
74	公告宏利匯利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告	基金資訊	07-21 09:20
102	這個(gè)基金什么時(shí)候能贖回，找了半天也找不到開(kāi)放時(shí)間	基民386ge82627	06-11 07:19
121	公告宏利匯利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告	基金資訊	04-22 09:35
129	市場(chǎng)給答案了！今日151蛋+階段621蛋收益，方正	小小肉球	04-08 00:51
105	公告宏利匯利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-31 10:17
151	公告宏利匯利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-26 07:42
153	對(duì)于那些希望投資組合既具有增長(zhǎng)潛力又能夠抵御市場(chǎng)波	小螞蟻?zhàn)咛煜?/a>	03-01 07:29
396	在哪里找巨額贖回的原因	愛(ài)學(xué)習(xí)得希德尼	02-07 14:42
763	公告宏利匯利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告	基金資訊	01-22 09:51
1058	公告宏利匯利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	11-27 07:23
888	公告宏利匯利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告	基金資訊	10-25 10:17
1604	公告宏利基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的	基金資訊	10-17 17:48
942	公告宏利匯利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)	基金資訊	09-06 09:04
538	公告宏利匯利債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	09-06 09:04
910	公告宏利匯利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告	基金資訊	08-31 09:06
1128	公告宏利匯利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告	基金資訊	07-19 09:09

同類(lèi)基金漲幅榜

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近1年

泰信匯盈債券C
近1年 11.08%

購(gòu)買(mǎi)

東海祥瑞A
近1年 9.65%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 9.53%

購(gòu)買(mǎi)

中航瑞尚利率債C
近1年 9.17%

購(gòu)買(mǎi)

永贏欣益純債一年定開(kāi)發(fā)
近1年 7.62%

購(gòu)買(mǎi)

國(guó)泰睿元一年定期開(kāi)放債
近1年 7.53%

購(gòu)買(mǎi)

宏利匯利債券A
近1年 0.95%

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宏利基金

管理規(guī)模：959.43億旗下基金：143只

日漲幅4.77%

日漲幅4.73%

日漲幅4.73%

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日漲幅4.58%

日漲幅4.57%

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基金名稱(chēng)	關(guān)注度
國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A	1168人
中加純債債券	1166人
國(guó)泰惠豐純債債券A	1173人
東財(cái)新能源車(chē)C	1173人
招商產(chǎn)業(yè)債券A	1211人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-03-27	每份派現(xiàn)金0.0106元
2024-11-28	每份派現(xiàn)金0.0358元
2024-03-14	每份派現(xiàn)金0.0273元
2023-11-09	每份派現(xiàn)金0.0085元
2023-08-10	每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-03-20	每份派現(xiàn)金0.0280元
2022-12-14	每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-12-16	每份派現(xiàn)金0.0001元
2020-12-09	每份派現(xiàn)金0.0022元
2019-11-28	每份派現(xiàn)金0.0400元
2018-12-10	每份派現(xiàn)金0.0010元

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