基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-27)

1.32200.01%
近1月：0.17%
近1年：0.53%

累計凈值

1.5125
近3月：0.46%
近3年：10.03%

近6月：0.01%
成立來：54.01%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.13億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2016-08-30管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.3220 1.5125 0.01%
    02-26 1.3219 1.5124 -0.11%
    02-25 1.3234 1.5139 -0.05%
    02-24 1.3240 1.5145 0.08%
    02-13 1.3230 1.5135 -0.02%
    02-12 1.3233 1.5138 0.05%
    02-11 1.3227 1.5132 0.02%
    02-10 1.3225 1.5130 -0.02%
    02-09 1.3227 1.5132 0.05%
    02-06 1.3220 1.5125 0.12%
    02-05 1.3204 1.5109 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.17%
    0.46%
    0.01%
    0.53%
    0.53%
    4.10%
    10.03%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    3226 | 3524
    2086 | 3520
    1955 | 3507
    3219 | 3457
    794 | 3518
    2974 | 3262
    2191 | 2758
    975 | 2347
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
95 0 市場情緒回暖，債基的穩(wěn)依然吸引我。中加聚安中短債我 紫晶石A 02-09 19:08
131 0 這幾天股市回調(diào)，債市倒是穩(wěn)穩(wěn)的。我配置的中加聚安中 遠(yuǎn)方的你和他 02-06 19:48
52 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:40
114 1 求穩(wěn)的錢放中短債里真心省心！中加聚安中短債這基近一 東東西西哦 01-06 20:57
161 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:27
2898 0 放年數(shù)年0.91%的收益率，不知道你有什么用 股友E75M565280 10-09 09:27
279 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 09-10 09:10
245 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 09-10 09:10
146 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:28
179 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:20
177 0 這個基金什么時候能贖回，找了半天也找不到開放時間 負(fù)責(zé)的張古力娜扎 06-11 07:19
208 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:35
197 0 市場給答案了！今日151蛋+階段621蛋收益，方正 小小肉球 04-08 00:51
177 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:17
218 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-26 07:42
218 0 對于那些希望投資組合既具有增長潛力又能夠抵御市場波 小螞蟻走天下 03-01 07:29
450 0 在哪里找巨額贖回的原因 愛學(xué)習(xí)得希德尼 02-07 14:42
845 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:51
1138 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-27 07:23
963 0 公告宏利匯利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:17
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1