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單位凈值 (2025-12-01)

1.52800.46%
近1月：-0.07%
近1年：13.94%

累計凈值

1.5880
近3月：-0.33%
近3年：15.65%

近6月：8.91%
成立來：55.55%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：寧霄等
成 立 日：2016-01-25管 理 人：宏利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.5280 1.5880 0.46%
    11-28 1.5210 1.5810 0.46%
    11-27 1.5140 1.5740 -0.13%
    11-26 1.5160 1.5760 -0.26%
    11-25 1.5200 1.5800 0.73%
    11-24 1.5090 1.5690 0.27%
    11-21 1.5050 1.5650 -1.31%
    11-20 1.5250 1.5850 -0.52%
    11-19 1.5330 1.5930 0.13%
    11-18 1.5310 1.5910 -0.71%
    11-17 1.5420 1.6020 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.26%
    -0.07%
    -0.33%
    8.91%
    13.69%
    13.94%
    21.35%
    15.65%
    同類平均
    2.81%
    -1.33%
    0.55%
    21.01%
    22.87%
    22.09%
    26.02%
    13.94%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1578 | 2317
    588 | 2315
    1440 | 2309
    1646 | 2289
    1388 | 2256
    1358 | 2242
    1075 | 2170
    789 | 2043
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30514.75%
    2024-12-31487.00%
    2024-06-30299.44%
    2023-12-31285.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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