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單位凈值 (2025-10-20): 1.1494-0.10%; 近1月：0.08%; 近1年：0.65%

累計凈值: 1.3224; 近3月：-1.25%; 近3年：8.25%

: 近6月：-0.67%; 成立來：34.01%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.15億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：高春梅
成立日：2016-08-30	管理人：宏利基金	基金評級：

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持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
21國開 19.36% --
22農(nóng)發(fā) 11.83% --
22新疆 9.92% --
22兵團 9.91% --
23興業(yè) 7.90% --
前五持倉占比合計：58.92%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21國開	19.36%	--
22農(nóng)發(fā)	11.83%	--
22新疆	9.92%	--
22兵團	9.91%	--
23興業(yè)	7.90%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-20	1.1494	1.3224	-0.10%
10-17	1.1505	1.3235	0.21%
10-16	1.1481	1.3211	0.10%
10-15	1.1470	1.3200	-0.03%
10-14	1.1473	1.3203	-0.01%
10-13	1.1474	1.3204	0.16%
10-10	1.1456	1.3186	-0.04%
10-09	1.1461	1.3191	0.13%
09-30	1.1446	1.3176	0.07%
09-29	1.1438	1.3168	-0.05%
09-26	1.1444	1.3174	0.01%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2021-06-30 ★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2021-06-30	★
晨星評級	2025-09-30	★★★

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截止至2025-10-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.17%	0.08%	-1.25%	-0.67%	-0.80%	0.65%	5.53%	8.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.09%	0.13%	-0.31%	0.39%	0.64%	2.32%	6.99%	9.73%
滬深300	-1.21%	0.81%	11.82%	20.30%	15.33%	15.62%	29.27%	20.86%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	334 \| 3190	2244 \| 3202	2974 \| 3160	2836 \| 3067	2764 \| 2971	2742 \| 2855	1657 \| 2309	1089 \| 1966
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-1.57%	1.09%	-0.71%	1.67%	0.47%	1.31%	1.56%	1.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3271 \| 3497	1003 \| 3451	2548 \| 3040	1911 \| 3316	998 \| 3195	1171 \| 3361	524 \| 3227	664 \| 3109
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.09%	4.58%	2.23%	7.21%	2.15%	3.57%	4.67%	1.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	953 \| 3316	601 \| 3109	1298 \| 2728	96 \| 2410	1295 \| 2197	923 \| 1720	734 \| 1267	376 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	一般	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-12-30~至今	高春梅	3年又296天	11.56%
2021-12-13~2021-12-29	寧霄	16天	0.11%
2020-04-30~2021-12-12	杜磊寧霄	1年又226天	6.11%
2020-01-22~2020-04-29	杜磊	98天	2.92%
2016-09-26~2020-01-21	龐寶臣	3年又117天	9.73%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
73	0	公告宏利匯利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	09-10 09:27
90	0	公告宏利匯利債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	09-10 09:10
88	0	公告宏利匯利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:28
74	0	公告宏利匯利債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:20
121	0	公告宏利匯利債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:35
72	0	納米級觀測：鴻遠表面布滿151蛋/日的量子點，半年	月云青君	04-08 01:07
90	0	債市強勢，股市略顯疲態(tài)。大家都在談論的‘收蛋’基金	芋泥好暖椰	04-07 22:04
105	0	公告宏利匯利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:17
151	0	公告宏利匯利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-26 07:42
87	0	家人們，方正鴻遠利率債基火出圈了！今天直接拿下11	股友P6185719i5	03-20 23:20
101	0	方正睿利債基開始發(fā)力了，這幾天每天穩(wěn)穩(wěn)收獲8個蛋。	溫暖寶寶5537	03-06 07:50
110	0	對于那些希望在市場上漲時獲得高額回報，同時在市場下	小螞蟻走天下	03-01 07:22
763	0	公告宏利匯利債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:51
503	1	為什么更新這么晚？就你們宏利家的基金沒出來。怎么回	基民9o66025O77	12-20 22:17
1058	0	公告宏利匯利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	11-27 07:23
888	0	公告宏利匯利債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 10:17
625	0	公告宏利匯利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	09-06 09:04
942	0	公告宏利匯利債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	09-06 09:04
910	0	公告宏利匯利債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-31 09:06
1128	0	公告宏利匯利債券型證券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:09

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-03-27	每份派現(xiàn)金0.0058元
2024-11-28	每份派現(xiàn)金0.0310元
2024-03-14	每份派現(xiàn)金0.0235元
2023-11-09	每份派現(xiàn)金0.0074元
2023-08-10	每份派現(xiàn)金0.0170元
2023-03-20	每份派現(xiàn)金0.0240元
2022-12-14	每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-12-16	每份派現(xiàn)金0.0001元
2020-12-09	每份派現(xiàn)金0.0022元
2019-11-28	每份派現(xiàn)金0.0400元
2018-12-10	每份派現(xiàn)金0.0010元

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