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單位凈值 (2026-02-03)

1.1527-0.03%
近1月：0.36%
近1年：-0.69%

累計凈值

1.3257
近3月：-0.13%
近3年：9.16%

近6月：-0.72%
成立來：34.40%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.08億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2016-08-30管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-03 1.1527 1.3257 -0.03%
    02-02 1.1531 1.3261 0.02%
    01-30 1.1529 1.3259 -0.02%
    01-29 1.1531 1.3261 0.01%
    01-28 1.1530 1.3260 0.05%
    01-27 1.1524 1.3254 -0.07%
    01-26 1.1532 1.3262 0.03%
    01-23 1.1528 1.3258 0.10%
    01-22 1.1517 1.3247 0.03%
    01-21 1.1514 1.3244 0.11%
    01-20 1.1501 1.3231 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.36%
    -0.13%
    -0.72%
    0.36%
    -0.69%
    3.72%
    9.16%
    同類平均
    0.02%
    0.27%
    0.30%
    0.45%
    0.27%
    1.17%
    5.87%
    10.77%
    滬深300
    -0.97%
    0.65%
    0.14%
    14.92%
    0.65%
    22.09%
    46.56%
    12.52%
    同類排名
    1099 | 3164
    508 | 3170
    2829 | 3143
    2921 | 3095
    508 | 3170
    2731 | 2919
    2127 | 2418
    1187 | 2049
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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