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單位凈值 (2025-05-09)

1.16030.04%
近1月：0.36%
近1年：3.18%

累計凈值

1.3333
近3月：-0.17%
近3年：11.47%

近6月：1.51%
成立來：35.29%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2016-08-30管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1603 1.3333 0.04%
    05-08 1.1598 1.3328 0.06%
    05-07 1.1591 1.3321 -0.03%
    05-06 1.1594 1.3324 0.04%
    04-30 1.1589 1.3319 0.04%
    04-29 1.1584 1.3314 0.08%
    04-28 1.1575 1.3305 0.07%
    04-25 1.1567 1.3297 0.02%
    04-24 1.1565 1.3295 0.01%
    04-23 1.1564 1.3294 -0.05%
    04-22 1.1570 1.3300 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.36%
    -0.17%
    1.51%
    0.14%
    3.18%
    7.63%
    11.47%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1811 | 3398
    667 | 3368
    3005 | 3312
    2386 | 3194
    2824 | 3287
    1687 | 2953
    1105 | 2435
    631 | 2064
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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